招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)_最新动态

招商瑞乐6个月持有期混合A010942CHINA MERCHANTS RUILE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1672 -0.0052(-0.44%)

累计净值：1.1672

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞乐6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴德瑄

基金规模：2.35亿元

招商瑞乐6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.48	3.69	2.88	3.10
混合型名次	2849	4764	4960	5452	4795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.03	19.03	15.31	-	17.24
混合型名次	6154	5199	3522	4477	4666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，高于同类基金平均水平
2847	易方达新利灵活配置混合	0.21	1.77	2.91	4.10	2.30
2848	易方达新益灵活配置混合E	0.21	1.71	4.75	5.95	2.83
2849	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.21	1.48	3.69	2.88	3.10
2850	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.21	1.45	3.59	2.68	3.03
2851	中海海誉混合A	0.21	1.20	1.13	2.03	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	添富盈润混合C	0.19	1.48	4.03	5.27	2.76
4763	招商安泰平衡混合	0.15	1.48	11.49	16.33	9.37
4764	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.21	1.48	3.69	2.88	3.10
4765	中金恒远一年持有期	-0.10	1.48	2.85	3.01	2.29
4766	博道研究恒选混合A	-0.20	1.47	4.07	2.29	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	大成红利优选一年持有混合发起式A	-1.79	0.20	3.69	2.60	1.38
4959	大成汇享一年持有混合A	0.24	2.14	3.69	5.13	3.44
4960	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.21	1.48	3.69	2.88	3.10
4961	大成中小盘混合(LOF)C	-0.35	2.42	3.68	5.48	4.78
4962	易方达瑞锦混合发起式C	0.18	1.66	3.68	5.09	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	嘉合锦荣混合C	-2.87	-2.82	-0.03	2.88	-0.71
5451	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-3.41	-3.35	3.98	2.88	-6.85
5452	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.21	1.48	3.69	2.88	3.10
5453	工银精选金融地产混合C	-0.68	0.40	5.02	2.87	3.23
5454	招商优势企业混合C	-1.40	0.36	8.99	2.87	8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞乐6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	长信先锐混合C	-0.08	0.97	3.41	3.11	3.10
4794	前海联合泳涛混合A	1.18	3.64	11.73	-7.32	3.10
4795	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.21	1.48	3.69	2.88	3.10
4796	中邮悦享6个月持有期混合C	0.43	2.40	3.74	5.76	3.10
4797	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.32	2.73	3.04	2.91	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	招商安裕灵活配置混合D	7.04	16.50	13.33	-	15.53
6153	富国恒享回报12个月持有期混合A	7.03	13.47	7.65	-	10.07
6154	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.03	19.03	15.31	-	17.24
6155	安信成长动力一年持有混合	7.02	25.02	-2.41	-11.27	20.91
6156	九泰科盈价值混合C	7.02	12.34	-6.92	-6.37	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	广发优质生活混合A	9.55	19.04	-13.65	-21.77	42.88
5198	长盛成长龙头混合A	11.42	19.03	-19.69	-	-39.02
5199	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.03	19.03	15.31	-	17.24
5200	华安添瑞6个月混合A	11.01	19.00	20.45	25.57	34.37
5201	前海开源睿远稳健增利混合C	14.61	19.00	16.34	21.30	88.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，高于同类基金平均水平
3520	天弘安康颐养混合A	4.86	13.59	15.32	23.06	137.26
3521	天弘安康颐养混合E	4.86	13.58	15.31	-	16.66
3522	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.03	19.03	15.31	-	17.24
3523	南方创新成长混合A	36.60	49.50	15.30	-21.05	-11.17
3524	富国融享18个月定期开放混合C	47.21	64.83	15.29	-	-5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	大成安享得利六月持有混合A	6.28	12.31	12.39	-	14.66
4476	大成安享得利六月持有混合C	6.20	12.09	12.06	-	14.11
4477	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.03	19.03	15.31	-	17.24
4478	招商瑞乐6个月持有期混合C	6.60	18.08	13.94	-	15.09
4479	招商商业模式优选混合A	36.39	67.51	11.56	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商瑞乐6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	汇添富精选核心优势一年持有混合A	53.05	70.43	35.32	-	17.24
4665	鹏华安睿两年持有期混合A	3.51	11.29	10.61	11.13	17.24
4666	招商瑞乐6个月持有期混合A	7.03	19.03	15.31	-	17.24
4667	长城久源灵活配置混合A	34.55	28.19	-9.72	-25.71	17.23
4668	广发恒隆一年持有期混合C	6.21	8.51	3.66	6.77	17.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	14.10	205.06	0.69%
中石科技	300684	4.08	200.82	0.68%
鼎龙股份	300054	5.18	194.77	0.66%
寒武纪	688256	0.14	195.20	0.66%
中芯国际	688981	1.55	190.52	0.64%
恒铭达	002947	3.05	158.66	0.54%
景旺电子	603228	2.08	152.03	0.51%
鼎通科技	688668	1.22	151.39	0.51%
汇绿生态	001267	6.75	147.82	0.50%
晶合集成	688249	4.45	147.55	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
建筑业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1724	1.1700	1.1703	1.1671	1.1664
累计净值(元)	1.1724	1.1700	1.1703	1.1671	1.1664

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