招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)_财务情况

招商瑞乐6个月持有期混合A010942CHINA MERCHANTS RUILE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	657.27	587.18	346.91	1821.43	148.32
本期利润(万元)	788.88	447.39	223.56	1967.76	679.62
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.01	0.07	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.16	0.00	6.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2512.56	0.00	1532.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	29513.49	25695.22	18717.46	20902.05	27159.61
期末基金份额净值(元)	1.14	1.11	1.10	1.08	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	2.19	0.00	7.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.84	0.00	8.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	220.07	66.48	1295.60	262.55	264.70
交易性金融资产(万元)	33948.55	27116.06	38142.24	45028.08	62352.26
其中：股票投资(万元)	2561.53	4306.88	6471.00	4605.24	4135.01
其中：债券投资(万元)	31387.01	22809.18	31671.24	40422.85	58217.25
应付管理人报酬(万元)	12.73	20.13	26.97	32.14	43.26
应付托管费(万元)	3.06	3.77	5.06	6.03	8.11
资产总计(万元)	35710.24	29217.46	41072.10	47067.96	64105.68
负债合计(万元)	3681.39	388.29	1663.93	112.92	410.88
所有者权益合计(万元)	32028.85	28829.18	39408.17	46955.05	63694.79
未分配利润(万元)	3040.40	2147.23	373.20	137.55	974.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.59	52.38	32.27	60.22	29.46
投资收益(万元)	918.39	2821.26	-266.04	-1628.54	-1118.39
公允价值变动收益(万元)	-198.86	174.64	702.80	3216.54	3136.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	732.12	3048.28	469.02	1648.23	2047.41
管理人报酬(万元)	94.19	309.53	172.44	539.73	322.45
托管费(万元)	19.11	58.04	32.33	101.20	60.46
其它费用(万元)	9.09	19.13	9.62	20.85	10.72
费用合计(万元)	138.87	438.14	239.77	750.44	451.21
利润总额(万元)	593.25	2610.14	229.26	897.79	1596.21
净利润(万元)	593.25	2610.14	229.26	897.79	1596.21

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