中信保诚弘远混合A(013141)_资产配置

中信保诚弘远混合A013141CITIC PRUDENTIAL HONGYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	114570.39	90.78%
债券	7205.42	5.71%
银行存款和结算备付金	4332.61	3.43%
其他资产	91.73	0.07%

资产总值：126200.15万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	243.29	7162.60	5.70%
广发证券	000776	270.07	6017.16	4.79%
农业银行	601288	874.12	5830.38	4.64%
华泰证券	601688	263.37	5733.56	4.56%
工商银行	601398	751.94	5489.18	4.37%
中国移动	600941	50.20	5254.94	4.18%
海尔智家	600690	206.70	5235.70	4.16%
江苏银行	600919	482.96	4844.09	3.85%
渝农商行	601077	696.94	4592.83	3.65%
长江电力	600900	155.97	4250.18	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.04	32.15%
制造业	3.16	25.15%
采矿业	1.10	8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	6.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	4.18%
公用事业	0.44	3.47%
金融	0.28	2.21%
原材料	0.14	1.14%
建筑业	0.13	1.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	63.67	7166.06	4.87%
农业银行	601288	1199.34	7052.12	4.79%
江苏银行	600919	502.82	6003.67	4.08%
海尔智家	600690	235.49	5835.43	3.97%
工商银行	601398	768.06	5829.59	3.96%
紫金矿业	601899	274.75	5357.53	3.64%
渝农商行	601077	711.88	5082.82	3.46%
长江电力	600900	159.31	4801.60	3.26%
华泰证券	601688	269.01	4791.07	3.26%
广发证券	000776	275.86	4637.21	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.21	28.59%
制造业	3.04	20.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.29	8.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.98	6.64%
采矿业	0.93	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.87%
公用事业	0.41	2.80%
建筑业	0.41	2.76%
金融	0.27	1.84%
电信业务	0.11	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	72.84	7820.10	4.48%
海尔智家	600690	269.46	7367.02	4.22%
农业银行	601288	1368.43	7088.47	4.06%
工商银行	601398	877.31	6044.67	3.46%
紫金矿业	601899	314.18	5692.85	3.26%
川投能源	600674	323.74	5192.73	2.97%
美的集团	000333	65.49	5140.97	2.94%
长江电力	600900	182.10	5064.20	2.90%
新奥股份	600803	246.88	4836.40	2.77%
华电国际	600027	528.06	3036.34	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	22.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.84	16.24%
金融业	2.68	15.33%
采矿业	1.34	7.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.15	6.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.48%
公用事业	0.60	3.43%
电信业务	0.52	2.97%
金融	0.24	1.39%
原材料	0.09	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	72.84	8606.77	4.85%
农业银行	601288	1368.43	7307.42	4.12%
工商银行	601398	877.31	6070.99	3.42%
长江电力	600900	200.02	5910.59	3.33%
中煤能源	601898	475.84	5795.72	3.27%
新奥股份	600803	246.88	5352.38	3.02%
川投能源	600674	289.75	4998.13	2.82%
美的集团	000333	65.49	4926.16	2.78%
青岛港	601298	508.35	4631.05	2.61%
紫金矿业	601899	279.31	4223.09	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.65	20.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.29	18.56%
采矿业	2.25	12.68%
制造业	2.02	11.40%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	5.10%
电信业务	0.51	2.85%
公用事业	0.49	2.74%
金融	0.37	2.07%
能源	0.17	0.98%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	71.60	7205.42	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7205.42	5.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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