中信保诚弘远混合A(013141)_资产配置

中信保诚弘远混合A013141CITIC PRUDENTIAL HONGYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	123911.97	88.11%
债券	9271.79	6.59%
银行存款和结算备付金	5301.21	3.77%
其他资产	2150.65	1.53%

资产总值：140635.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	274.06	8010.77	4.62%
中国核电	601985	844.46	7760.59	4.48%
工商银行	601398	1379.29	7282.65	4.20%
中国移动	600941	67.71	7161.01	4.13%
长江电力	600900	282.98	7054.69	4.07%
农业银行	601288	1606.28	6794.56	3.92%
中煤能源	601898	475.84	5443.59	3.14%
新奥股份	600803	265.38	5137.78	2.96%
江苏银行	600919	628.36	4964.08	2.86%
交通银行	601328	774.95	4913.18	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.47	20.03%
采矿业	3.14	18.13%
金融业	2.85	16.45%
制造业	1.64	9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.97%
租赁和商务服务业	0.05	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1137.21	7607.96	4.93%
工商银行	601398	1379.29	6593.01	4.27%
长江电力	600900	276.37	6450.48	4.18%
中国核电	601985	844.46	6333.45	4.10%
贵州茅台	600519	3.61	6230.86	4.04%
中国石化	600028	1114.24	6217.43	4.03%
农业银行	601288	1687.88	6143.88	3.98%
交通银行	601328	774.95	4448.21	2.88%
国电电力	600795	1027.51	4274.44	2.77%
淮北矿业	600985	255.03	4241.15	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.08	19.98%
金融业	2.85	18.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.23	14.46%
制造业	1.72	11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	2.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.51	8111.46	4.82%
江苏银行	600919	949.83	6819.75	4.06%
中国石化	600028	1114.24	6763.41	4.02%
中国人寿	601628	143.83	5215.28	3.10%
徐工机械	000425	674.06	4293.76	2.55%
兴业银行	601166	260.18	4238.33	2.52%
中国核电	601985	574.74	4195.60	2.50%
格力电器	000651	102.74	3729.46	2.22%
农业银行	601288	997.93	3592.55	2.14%
华泰证券	601688	218.25	3450.53	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	23.71%
金融业	3.82	22.71%
采矿业	0.91	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	5.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	2.34%
农、林、牧、渔业	0.14	0.84%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	420.12	10587.02	5.33%
天孚通信	300394	98.13	10483.23	5.27%
金山办公	688111	20.97	9904.25	4.98%
恒瑞医药	600276	197.07	9439.80	4.75%
恺英网络	002517	487.85	7678.77	3.86%
传音控股	688036	47.70	7011.89	3.53%
姚记科技	002605	137.14	6367.63	3.20%
同花顺	300033	33.78	5920.96	2.98%
英维克	002837	194.87	5834.51	2.94%
沪电股份	002463	273.97	5736.93	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.62	53.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.43	22.31%
金融业	0.59	2.98%
科学研究和技术服务业	0.13	0.63%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-03-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	66.40	6714.38	3.87%
23国债24	16.80	1702.44	0.98%
22国债13	8.40	854.97	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	9271.79	5.35%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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