资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71606.92 76.99%
债券 4888.87 5.26%
银行存款和结算备付金 11536.71 12.40%
其他资产 4976.10 5.35%
资产总值:93008.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 122.84 4234.47 4.88%
中国人寿 601628 76.87 3497.59 4.03%
云铝股份 000807 90.30 2965.45 3.42%
巨化股份 600160 71.30 2739.35 3.16%
中际旭创 300308 4.26 2598.60 2.99%
亿纬锂能 300014 37.63 2474.55 2.85%
金诚信 603979 32.12 2446.03 2.82%
盛屯矿业 600711 150.46 2280.97 2.63%
中国平安 601318 30.66 2096.88 2.42%
中国铝业 601600 162.09 1980.74 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 47.49%
金融业 1.22 14.04%
采矿业 0.90 10.33%
金融 0.32 3.66%
电信业务 0.26 3.05%
科学研究和技术服务业 0.09 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.97%
能源 0.08 0.88%
非必需消费品 0.05 0.53%
信息科技 0.04 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 243.29 7162.60 5.70%
广发证券 000776 270.07 6017.16 4.79%
农业银行 601288 874.12 5830.38 4.64%
华泰证券 601688 263.37 5733.56 4.56%
工商银行 601398 751.94 5489.18 4.37%
中国移动 600941 50.20 5254.94 4.18%
海尔智家 600690 206.70 5235.70 4.16%
江苏银行 600919 482.96 4844.09 3.85%
渝农商行 601077 696.94 4592.83 3.65%
长江电力 600900 155.97 4250.18 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.04 32.15%
制造业 3.16 25.15%
采矿业 1.10 8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.82 6.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 4.18%
公用事业 0.44 3.47%
金融 0.28 2.21%
原材料 0.14 1.14%
建筑业 0.13 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 48.40 4888.87 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4888.87 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%