基金简称: | 中信保诚弘远混合A | 基金全称: | 中信保诚弘远混合型证券投资基金A |
基金代码: | 013141 | 成立日期: | 2021-08-31 |
募集份额: | 27.5207亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 16.94亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 吴昊,吴一静 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68649788 |
成立时间: | 2005-09-30 | 公司网址: | www.citicprufunds.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 2 | 8.44 | 0.63 | 11473.13 | 0.65 | - | - | 224211.60 | 11.39 |
东吴证券 | 2 | 116.76 | 8.77 | 161171.36 | 9.08 | - | - | 194928.20 | 9.90 |
东方财富证券 | 1 | 76.53 | 5.75 | 104429.28 | 5.88 | - | - | 278915.80 | 14.17 |
中信建投证券 | 1 | 383.02 | 28.78 | 520627.08 | 29.33 | - | - | 1147321.60 | 58.27 |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 279.37 | 20.99 | 376565.58 | 21.21 | - | - | - | - |
中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 137.08 | 10.30 | 148788.76 | 8.38 | 23.11 | 41.80 | - | - |
民生证券 | 1 | 219.33 | 16.48 | 302802.69 | 17.06 | 32.18 | 58.20 | - | - |
西部证券 | 2 | 110.43 | 8.30 | 149342.25 | 8.41 | - | - | 123523.90 | 6.27 |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31