财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4836.62 |
4698.36 |
1363.28 |
13042.83 |
2846.36 |
| 本期利润(万元) |
10530.62 |
2478.52 |
-1425.71 |
27489.94 |
7387.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
16.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23618.14 |
0.00 |
-34062.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124964.10 |
145440.40 |
171836.37 |
174275.07 |
188463.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.91 |
0.89 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12248.20 |
19346.15 |
6945.68 |
20809.20 |
34061.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
135020.43 |
158075.51 |
154430.28 |
106460.55 |
157684.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
125872.25 |
147696.01 |
145976.04 |
106460.55 |
157684.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
9148.18 |
10379.50 |
8454.24 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
145.85 |
178.18 |
171.26 |
156.70 |
253.35 |
| 应付托管费(万元) |
24.31 |
29.70 |
28.54 |
26.12 |
42.22 |
| 资产总计(万元) |
147675.93 |
177681.98 |
176261.48 |
162902.89 |
199586.84 |
| 负债合计(万元) |
572.04 |
347.70 |
1241.55 |
8562.06 |
814.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
147103.89 |
177334.28 |
175019.94 |
154340.83 |
198772.70 |
| 未分配利润(万元) |
-14410.16 |
-20986.19 |
-23291.84 |
-49754.36 |
-21392.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.39 |
377.37 |
288.53 |
546.10 |
142.78 |
| 投资收益(万元) |
5829.25 |
15273.82 |
7542.29 |
-8685.45 |
11646.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2273.81 |
14533.20 |
18807.12 |
5414.94 |
16352.29 |
| 其它收入(万元) |
34.54 |
23.16 |
2.54 |
41.56 |
35.49 |
| 收入合计(万元) |
3663.37 |
30207.56 |
26640.48 |
-2682.86 |
28177.23 |
| 管理人报酬(万元) |
998.81 |
2083.82 |
1003.94 |
2609.75 |
1498.25 |
| 托管费(万元) |
166.47 |
347.30 |
167.32 |
434.96 |
249.71 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
23.27 |
11.28 |
22.69 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
1184.97 |
2467.49 |
1188.33 |
3073.36 |
1761.84 |
| 利润总额(万元) |
2478.40 |
27740.07 |
25452.15 |
-5756.22 |
26415.39 |
| 净利润(万元) |
2478.40 |
27740.07 |
25452.15 |
-5756.22 |
26415.39 |
