中信证券红利价值B(900099)_资产配置

中信证券红利价值B900099CITIC SECURITIES DIVIDEND VALUE ONE YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	468195.99	87.92%
债券	30931.19	5.81%
银行存款和结算备付金	30115.33	5.66%
其他资产	3300.74	0.62%

资产总值：532543.25万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.93	23254.35	4.42%
中兴通讯	000063	642.55	20998.38	3.99%
中国海油	600938	869.81	18387.78	3.49%
紫金矿业	601899	1479.37	17944.76	3.41%
神火股份	000933	1036.43	17702.22	3.36%
宁德时代	300750	74.98	15222.72	2.89%
五粮液	000858	97.53	15224.59	2.89%
杭叉集团	603298	593.44	15174.14	2.88%
鱼跃医疗	002223	403.27	13888.72	2.64%
海康威视	002415	386.89	13076.77	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.28	68.94%
采矿业	6.15	11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.77	3.37%
金融业	1.70	3.22%
科学研究和技术服务业	0.92	1.75%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.32	24214.27	4.19%
工业富联	601138	853.42	21506.15	3.73%
中兴通讯	000063	472.67	21525.18	3.73%
宝信软件	600845	405.28	20592.41	3.57%
中控技术	688777	327.51	20561.13	3.56%
阳光电源	300274	148.22	17286.90	2.99%
紫金矿业	601899	1515.35	17229.54	2.98%
汇川技术	300124	252.26	16197.72	2.81%
中航光电	002179	307.71	13954.69	2.42%
马应龙	600993	493.31	13718.95	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.13	62.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.91	15.44%
采矿业	3.41	5.90%
金融业	1.04	1.81%
住宿和餐饮业	0.73	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	1.06%
房地产业	0.35	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3128.37	38760.44	5.93%
万华化学	600309	349.94	33552.66	5.13%
贵州茅台	600519	18.28	33268.69	5.09%
泸州老窖	000568	117.22	29866.48	4.57%
恒生电子	600570	352.51	18760.69	2.87%
海康威视	002415	417.38	17805.64	2.72%
华测检测	300012	817.23	16753.25	2.56%
爱玛科技	603529	232.21	16563.54	2.53%
中航光电	002179	301.18	16287.97	2.49%
药明康德	603259	201.46	16016.15	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.47	58.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.95	13.70%
采矿业	5.69	8.71%
科学研究和技术服务业	3.28	5.01%
金融业	2.19	3.35%
租赁和商务服务业	0.84	1.29%
住宿和餐饮业	0.45	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	28.09	48510.57	7.19%
万华化学	600309	286.85	26576.66	3.94%
宁波银行	002142	694.22	22527.56	3.34%
安井食品	603345	132.15	21392.44	3.17%
泸州老窖	000568	91.94	20620.30	3.06%
东方财富	300059	1064.59	20653.06	3.06%
紫金矿业	601899	2019.02	20190.20	2.99%
江海股份	002484	865.00	19350.03	2.87%
迈瑞医疗	300760	60.20	19021.39	2.82%
圣邦股份	300661	102.09	17621.25	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	45.14	66.96%
金融业	4.32	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.85	4.22%
科学研究和技术服务业	2.66	3.95%
采矿业	2.45	3.63%
房地产业	1.37	2.03%
卫生和社会工作	0.68	1.01%
建筑业	0.50	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	0.72%
住宿和餐饮业	0.33	0.49%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23贴现国债53	180.00	17835.27	3.39%
23国开01	60.00	6084.65	1.16%
23贴现国债59	40.00	3958.15	0.75%
22农发11	30.00	3053.12	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	21793.42	4.14%
金融债券	9137.77	1.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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