中信证券红利价值B(900099)_最新动态

中信证券红利价值B900099CITIC SECURITIES DIVIDEND VALUE ONE YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高[2024-01-17]

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累计净值：2.155

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

中信证券红利价值B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘琦

基金规模：

中信证券红利价值B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-2.22	-7.38	-15.22	-4.60
混合型名次	4146	3630	4570	4554	4151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.64	-37.68	-47.56	-	-5.79
混合型名次	5592	6636	7445	7786	4104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
中信证券红利价值B一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-0.07	-0.13	-2.15	-3.71	-1.03
4145	中信证券红利价值A	-0.07	-2.25	-7.47	-15.38	-4.61
4146	中信证券红利价值B	-0.07	-2.22	-7.38	-15.22	-4.60
4147	中信证券红利价值C	-0.07	-2.29	-7.57	-15.56	-4.63
4148	鑫元安鑫回报C	-0.07	0.06	-0.03	-1.75	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
中信证券红利价值B一周收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	鹏华沃鑫混合C	-0.29	-2.22	-8.77	-23.80	-4.68
3629	万家瑞尧A	-0.71	-2.22	-5.74	-10.08	-2.54
3630	中信证券红利价值B	-0.07	-2.22	-7.38	-15.22	-4.60
3631	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.61	-2.22	-7.41	-14.82	-3.24
3632	富国周期优势混合A	-0.01	-2.23	-5.88	-11.97	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
中信证券红利价值B一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	摩根智选30混合A	0.35	-3.35	-7.38	-15.27	-4.00
4569	前海联合泳隆混合A	-0.42	-1.63	-7.38	-15.62	-5.34
4570	中信证券红利价值B	-0.07	-2.22	-7.38	-15.22	-4.60
4571	财通资管优选回报一年持有期混合	-0.32	-7.83	-7.39	-14.49	-6.03
4572	广发聚优灵活配置混合A	0.65	-0.69	-7.39	-12.39	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
中信证券红利价值B一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.07	-5.70	-3.31	-15.22	-3.80
4553	永赢消费龙头智选混合发起C	2.64	4.37	-2.86	-15.22	2.67
4554	中信证券红利价值B	-0.07	-2.22	-7.38	-15.22	-4.60
4555	华夏时代领航两年持有混合C	-0.52	-9.01	-8.27	-15.23	-9.40
4556	银华优质增长混合	-0.08	-3.67	-8.30	-15.23	-4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
中信证券红利价值B一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	建信鑫安回报灵活配置混合A	-0.05	-4.06	-7.22	-12.93	-4.60
4150	摩根阿尔法混合A	0.65	-2.98	-11.54	-22.85	-4.60
4151	中信证券红利价值B	-0.07	-2.22	-7.38	-15.22	-4.60
4152	华安研究精选混合A	0.40	-4.32	-8.82	-21.68	-4.61
4153	华富国潮优选混合发起式	0.25	-3.38	-8.12	-17.27	-4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
中信证券红利价值B一年收益在同类基金中排列第 5592 位，低于同类基金平均水平
5590	广发瑞泽精选混合A	-23.64	-32.87	0.00	-	-33.78
5591	万家社会责任18个月定期开放混合C	-23.64	-31.42	-21.30	-	108.66
5592	中信证券红利价值B	-23.64	-37.68	-47.56	-	-5.79
5593	华安智增精选灵活配置混合	-23.65	-38.05	-21.74	108.74	66.07
5594	南方高质量优选混合C	-23.65	0.00	0.00	-	-20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
中信证券红利价值B一年收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	中欧价值成长混合C	-19.88	-37.66	-43.09	-	-41.36
6635	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-35.36	-37.67	0.00	-	-38.17
6636	中信证券红利价值B	-23.64	-37.68	-47.56	-	-5.79
6637	弘毅远方国企转型升级混合A	-21.31	-37.69	-41.39	22.60	23.73
6638	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-29.88	-37.69	-36.88	83.91	90.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
中信证券红利价值B一年收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	泓德臻远回报混合	-28.08	-32.53	-47.54	38.93	19.89
7444	中欧医疗健康混合A	-32.30	-37.97	-47.55	87.69	93.69
7445	中信证券红利价值B	-23.64	-37.68	-47.56	-	-5.79
7446	华泰柏瑞行业精选C	-30.85	-39.29	-47.59	-	-28.78
7447	汇安核心资产混合C	-22.10	-35.49	-47.59	-	-37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
中信证券红利价值B一年收益在同类基金中排列第 7786 位，低于同类基金平均水平
7784	中信证券红利价值C	-24.25	-38.68	-48.81	-	-8.93
7785	中信证券卓越成长B	-15.00	-15.32	-22.44	-	10.30
7786	中信证券红利价值B	-23.64	-37.68	-47.56	-	-5.79
7787	中信证券卓越成长C	-15.59	-16.50	-24.06	-	7.53
7788	中信证券品质生活C	-31.94	-41.65	0.00	-	-48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
中信证券红利价值B一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	天弘宁弘六个月A	-2.84	-5.72	0.00	-	-5.75
4103	西部利得新享混合A	-4.85	-6.41	-6.30	-	-5.76
4104	中信证券红利价值B	-23.64	-37.68	-47.56	-	-5.79
4105	鹏华安惠混合A	-12.21	-15.19	-13.72	-	-5.80
4106	安信楚盈一年持有混合C	-5.86	0.00	0.00	-	-5.81

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.93	23254.35	4.42%
中兴通讯	000063	642.55	20998.38	3.99%
中国海油	600938	869.81	18387.78	3.49%
紫金矿业	601899	1479.37	17944.76	3.41%
神火股份	000933	1036.43	17702.22	3.36%
宁德时代	300750	74.98	15222.72	2.89%
五粮液	000858	97.53	15224.59	2.89%
杭叉集团	603298	593.44	15174.14	2.88%
鱼跃医疗	002223	403.27	13888.72	2.64%
海康威视	002415	386.89	13076.77	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.28	68.94%
采矿业	6.15	11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.77	3.37%
金融业	1.70	3.22%
科学研究和技术服务业	0.92	1.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新！两大顶流基金经理四季报“成绩单”揭晓：丘栋荣新进重仓歌尔股份等标的，盛新锂能、汇川技术成施成“新宠”

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.200	1.199	1.198	1.195	1.200
累计净值(元)	2.157	2.156	2.155	2.152	2.157

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