中信证券红利价值B(900099)_规模评级

中信证券红利价值B900099CITIC SECURITIES DIVIDEND VALUE ONE YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN B

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	33.91	35.34	37.30	39.01	40.52	42.62	44.96
季度净申购	-11907.66	-16344.84	-14291.18	-12612.72	-17504.91	-19503.87	-29042.46
总份额	282952.26	294859.92	311204.76	325495.94	338108.66	355613.57	375117.45
季度总申购份额	102.72	185.47	262.03	717.46	250.53	394.21	385.11
季度总赎回份额	12010.38	16530.30	14553.21	13330.17	17755.44	19898.08	29427.56

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.94	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	255.04	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.10	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
中信证券红利价值B基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	博时成长领航混合A	34.45	573746.23	-28227.60	1276.54	29504.14
176	添富消费升级混合A	34.45	232853.28	-5176.81	8801.94	13978.75
177	易方达产业升级混合A	34.42	485627.63	-20270.98	1228.59	21499.58
178	兴全可转债	34.30	349459.28	-7548.14	4355.69	11903.83
179	富国军工主题混合A	34.24	291181.15	-18303.37	14911.27	33214.64
180	富国均衡优选混合	34.01	523531.57	-13894.77	806.10	14700.87
181	嘉实价值驱动一年持有期混合A	33.98	421105.02	-18191.69	133.28	18324.97
182	中信证券红利价值B	33.91	282952.26	-11907.66	102.72	12010.38
183	交银定期支付双息平衡混合	33.90	81611.38	-3358.00	3624.66	6982.67
184	前海开源国家比较优势混合A	33.73	187303.62	-6840.97	5656.80	12497.76
185	景顺长城核心中景一年持有期混合	33.72	561261.57	-20181.50	758.54	20940.04
186	南方新优享灵活配置混合A	33.65	118602.17	2514.56	7882.16	5367.60
187	南方军工改革灵活配置混合A	33.64	316327.73	-13674.63	14520.27	28194.91
188	汇添富数字生活六个月持有混合	33.43	613819.58	-15463.50	1462.16	16925.66
189	景顺景气进取混合A类	33.29	490213.84	-17516.19	2472.61	19988.79

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.41	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.64	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.58	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
中信证券红利价值B基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平

236	易方达港股通成长混合A	18.36	286348.53	-140.47	13794.18	13934.65
237	申万菱信新经济混合	24.06	286169.85	-11220.81	25624.48	36845.29
238	博时港股通领先趋势混合A	10.60	284836.44	-6778.57	1793.66	8572.23
239	海富通改革驱动混合	44.93	284580.84	-32060.63	25228.37	57289.00
240	国富深化价值混合A	43.65	283417.92	-4074.80	23609.26	27684.06
241	中欧价值成长混合A	17.03	283241.50	-8875.84	391.94	9267.79
242	广发盛锦混合A	16.51	283220.55	-16901.03	1083.31	17984.34
243	中信证券红利价值B	33.91	282952.26	-11907.66	102.72	12010.38
244	摩根亚太优势混合(QDII)	24.26	282364.27	-3547.56	970.76	4518.32
245	国泰金龙行业混合	8.40	281849.42	-2843.81	9002.60	11846.42
246	嘉实价值臻选混合	20.22	281051.51	-9219.92	324.48	9544.40
247	中欧量化驱动混合	28.34	278981.70	-17292.24	1943.20	19235.44
248	中欧精选定期开放混合A	38.39	278685.44	-12616.27	184.47	12800.73
249	富国天益价值混合A	36.62	278566.53	-5722.59	3891.45	9614.04
250	富国融泰三个月定期开放混合发起式	19.49	277464.50	-	-	110741.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.02	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
中信证券红利价值B基金规模在同类基金中排列第 6764 位，低于同类基金平均水平

6757	中融消费精选混合C	0.46	5507.40	-11768.29	81.04	11849.33
6758	国联安精选混合	7.58	132706.19	-11775.04	5156.05	16931.09
6759	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
6760	东方阿尔法优势产业混合C	17.28	166690.92	-11818.57	25634.79	37453.36
6761	鹏华品质优选混合A	29.82	437951.23	-11847.13	1026.29	12873.42
6762	汇添富价值成长均衡投资混合A	12.10	260179.96	-11850.98	409.87	12260.86
6763	中欧睿见混合A	20.11	239795.70	-11891.79	14332.88	26224.67
6764	中信证券红利价值B	33.91	282952.26	-11907.66	102.72	12010.38
6765	中欧康裕混合C	1.00	8675.39	-11925.50	107.72	12033.22
6766	富国转型机遇混合	16.54	101168.58	-11974.00	1336.02	13310.02
6767	广发均衡优选混合A	36.51	402528.23	-12014.91	1164.83	13179.74
6768	信澳领先智选混合	23.96	423561.38	-12025.08	15510.15	27535.23
6769	工银圆兴混合	31.66	316935.39	-12055.23	3122.41	15177.64
6770	大摩优质精选混合C	0.32	3329.54	-12076.42	1.90	12078.32
6771	华夏行业景气混合	75.88	301927.32	-12103.92	8952.08	21055.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.80	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
中信证券红利价值B基金规模在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.36	3654.49	-1581.98	103.79	1685.78
4201	中欧价值成长混合C	1.13	19228.09	-827.48	103.50	930.98
4202	惠升医药健康6个月持有期混合	7.75	122164.47	-8320.37	103.34	8423.71
4203	华安稳健回报混合A	1.26	10049.03	-10954.25	103.31	11057.57
4204	博道盛彦混合A	2.34	33392.81	-1152.53	103.17	1255.70
4205	平安兴奕成长1年持有混合A	1.81	27625.33	-1662.06	102.94	1765.00
4206	华安智联混合(LOF)A	2.47	25857.95	-1193.56	102.84	1296.41
4207	中信证券红利价值B	33.91	282952.26	-11907.66	102.72	12010.38
4208	西部利得景程混合A	1.67	14997.69	-20.52	102.60	123.13
4209	方正富邦趋势领航混合A	5.83	80949.48	-2506.53	102.52	2609.05
4210	财通资管行业精选混合	0.63	8693.51	-120.02	102.49	222.50
4211	银河收益混合	7.52	41001.93	-1302.18	102.40	1404.58
4212	国融融君混合C	0.00	41.99	39.21	102.26	63.05
4213	兴全汇虹一年持有混合A	14.83	150371.15	-16222.84	102.14	16324.98
4214	汇安远见成长混合A	1.44	19823.36	-684.68	102.08	786.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
中信证券红利价值B基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	浙商聚潮产业成长混合C	1.75	12193.22	-6443.04	5638.93	12081.97
726	大摩优质精选混合C	0.32	3329.54	-12076.42	1.90	12078.32
727	广发诚享混合A	21.46	409416.12	-9377.87	2699.72	12077.59
728	摩根中国优势混合A	18.39	169027.36	13063.14	25123.09	12059.95
729	中欧康裕混合C	1.00	8675.39	-11925.50	107.72	12033.22
730	东吴安享量化混合C	0.51	7826.11	-4371.09	7658.10	12029.19
731	长城创新驱动混合A	5.84	94562.87	-2726.92	9296.84	12023.76
732	中信证券红利价值B	33.91	282952.26	-11907.66	102.72	12010.38
733	汇丰晋信核心成长混合A	15.87	228108.88	-10036.89	1962.22	11999.11
734	长信国防军工量化混合C	4.40	38696.15	-6560.01	5430.27	11990.29
735	易方达智造优势混合A	25.86	322013.40	-9977.49	1999.25	11976.75
736	嘉实价值发现三个月定期混合	26.39	316270.95	-	-	11974.73
737	南方荣光A	5.42	35427.21	-3040.93	8924.47	11965.39
738	华夏兴阳一年持有混合	17.79	229043.53	-11550.82	394.40	11945.22
739	中银收益混合C	4.29	36558.32	-6676.68	5264.74	11941.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

69127

42654.8100

3.93%

96.07%

2022-12-31

75330

43209.3400

3.85%

96.15%

2022-06-30

82306

43206.2800

4.13%

95.87%

2021-12-31

92253

43809.9500

3.94%

96.06%

2021-06-30

125029

47503.9900

3.56%

96.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	69127	42654.8100	11578.17	3.93	283281.75	96.07
2022-12-31	75330	43209.3400	12542.36	3.85	312953.59	96.15
2022-06-30	82306	43206.2800	14677.28	4.13	340936.29	95.87
2021-12-31	92253	43809.9500	15913.25	3.94	388246.66	96.06
2021-06-30	125029	47503.9900	21151.41	3.56	572786.18	96.44

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