中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_资产配置

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3994.98	19.14%
债券	16514.16	79.14%
银行存款和结算备付金	354.90	1.70%
其他资产	3.88	0.02%

资产总值：20867.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协创数据	300857	1.50	272.99	1.56%
紫金矿业	601899	8.00	235.52	1.35%
工商银行	601398	20.00	145.98	0.83%
恒立液压	601100	1.50	143.66	0.82%
盛达资源	000603	5.00	132.20	0.76%
宁德时代	300750	0.30	120.60	0.69%
中芯国际	688981	0.86	120.51	0.69%
工业富联	601138	1.80	118.82	0.68%
徐工机械	000425	10.00	115.00	0.66%
天山铝业	002532	10.00	115.90	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	14.34%
采矿业	0.06	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.06%
金融业	0.02	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.87%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.00	301.40	0.97%
胜宏科技	300476	2.20	295.64	0.95%
华测导航	300627	6.72	235.20	0.75%
兴业银行	601166	10.00	233.40	0.75%
国睿科技	600562	7.00	220.43	0.71%
协创数据	300857	2.40	206.54	0.66%
紫金矿业	601899	10.00	195.00	0.62%
中国海油	600938	7.00	182.77	0.59%
恒立液压	601100	2.50	180.00	0.58%
寒武纪	688256	0.30	180.45	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	11.84%
金融业	0.08	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.29%
采矿业	0.04	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	10.00	278.10	0.84%
中科飞测	688361	3.50	277.97	0.84%
中芯国际	688981	3.00	267.99	0.81%
协创数据	300857	2.30	268.30	0.81%
恒立液压	601100	3.00	238.62	0.72%
工商银行	601398	32.50	223.93	0.68%
兆威机电	003021	1.70	217.31	0.66%
东阿阿胶	000423	3.50	211.57	0.64%
应流股份	603308	11.00	204.82	0.62%
胜宏科技	300476	2.50	202.53	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	16.85%
金融业	0.07	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
住宿和餐饮业	0.02	0.56%
采矿业	0.02	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	3.10	366.30	1.03%
长江电力	600900	12.00	354.60	1.00%
中科飞测	688361	4.00	350.20	0.98%
生益电子	688183	7.00	274.82	0.77%
宝钢股份	600019	35.00	245.00	0.69%
中芯国际	688981	2.50	236.55	0.66%
应流股份	603308	16.00	225.60	0.63%
工商银行	601398	32.50	224.90	0.63%
东阿阿胶	000423	3.50	219.52	0.62%
中国中车	601766	23.95	200.70	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	15.05%
金融业	0.09	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.26%
住宿和餐饮业	0.02	0.53%
采矿业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.32%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22太湖新城MTN001	10.00	1045.58	5.98%
24晋能电力MTN010	10.00	1030.03	5.89%
24鲁路桥MTN001(科创票据)	10.00	1024.43	5.86%
23公用01	10.00	1021.65	5.84%
24中信银行永续债01	10.00	1015.68	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5490.81	31.41%
国家债券	2379.32	13.61%
金融债券	1657.43	9.48%
可转债	1139.10	6.52%
央行票据	0.00	0.00%

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