中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_资产配置

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8071.27	13.27%
债券	52087.78	85.65%
银行存款和结算备付金	547.72	0.90%
其他资产	107.72	0.18%

资产总值：60814.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	29.74	500.23	1.10%
赣锋锂业	002460	12.36	449.41	0.99%
中国动力	600482	20.00	405.80	0.89%
阳光电源	300274	3.52	365.41	0.80%
科伦药业	002422	10.00	305.50	0.67%
中国移动	600941	2.61	276.03	0.61%
中国船舶	600150	6.83	252.71	0.56%
申能股份	600642	30.00	237.30	0.52%
江苏神通	002438	19.61	220.61	0.49%
徐工机械	000425	33.63	213.89	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	11.74%
采矿业	0.12	2.70%
金融业	0.06	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	13.45	463.35	0.93%
科伦药业	002422	11.04	320.71	0.65%
中煤能源	601898	32.49	314.83	0.63%
紫金矿业	601899	23.74	295.80	0.60%
英科医疗	300677	12.76	298.07	0.60%
奥比中光	688322	7.66	288.02	0.58%
工商银行	601398	56.27	268.97	0.54%
长江电力	600900	11.18	260.94	0.53%
三花智控	002050	9.01	264.89	0.53%
中国移动	600941	2.61	259.64	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	10.49%
采矿业	0.08	1.62%
金融业	0.06	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.12	770.94	1.36%
科伦药业	002422	20.00	583.00	1.03%
华菱钢铁	000932	86.41	516.73	0.91%
华润三九	000999	10.00	501.20	0.89%
太极股份	002368	15.58	476.75	0.84%
京沪高铁	601816	91.72	470.52	0.83%
南威软件	603636	34.74	428.34	0.76%
鹏鼎控股	002938	18.68	380.32	0.67%
工商银行	601398	78.66	368.13	0.65%
万华化学	600309	4.00	353.28	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	11.40%
金融业	0.13	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.26%
采矿业	0.05	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
建筑业	0.04	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.44%
房地产业	0.02	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	35.36	891.07	1.43%
太极股份	002368	17.04	701.54	1.13%
宁德时代	300750	2.89	661.20	1.06%
工商银行	601398	128.66	620.14	1.00%
中微公司	688012	3.82	597.76	0.96%
鹏鼎控股	002938	21.84	530.49	0.85%
晶澳科技	002459	12.40	517.20	0.83%
南威软件	603636	34.74	509.64	0.82%
京沪高铁	601816	91.72	482.45	0.77%
至纯科技	603690	12.10	421.42	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	11.81%
金融业	0.15	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.77%
房地产业	0.04	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.62%
建筑业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.33%
采矿业	0.02	0.31%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22苏沙钢MTN001	40.00	4069.11	8.96%
21宜兴城投MTN002	40.00	4069.60	8.96%
22太湖新城MTN001	30.00	3091.87	6.81%
22河钢集MTN001	30.00	3056.24	6.73%
21济南城投MTN001A(项目收益)	30.00	3048.63	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14932.47	32.88%
金融债券	5139.76	11.32%
可转债	4249.71	9.36%
国家债券	1175.91	2.59%
央行票据	0.00	0.00%

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