我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-420.05 |
-2917.36 |
-386.20 |
-1590.14 |
-1071.16 |
| 本期利润(万元) |
49.25 |
-477.72 |
-687.28 |
423.93 |
664.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2815.15 |
0.00 |
-2228.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33808.32 |
36572.82 |
41525.83 |
45460.16 |
54747.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.64 |
0.00 |
-4.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.06 |
131.75 |
162.10 |
85.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
62124.08 |
81535.41 |
94140.53 |
128018.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
7620.99 |
12401.89 |
15800.18 |
24875.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
54503.09 |
69133.52 |
78340.36 |
103142.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.97 |
31.46 |
40.90 |
49.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.49 |
7.86 |
10.22 |
12.49 |
| 资产总计(万元) |
64653.23 |
82579.30 |
101113.32 |
131710.83 |
| 负债合计(万元) |
15003.77 |
20308.44 |
22212.51 |
28283.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
49649.46 |
62270.87 |
78900.82 |
103427.72 |
| 未分配利润(万元) |
-3592.76 |
-3109.89 |
-4507.46 |
-615.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.31 |
10.24 |
127.25 |
112.96 |
| 投资收益(万元) |
-3054.11 |
-1660.51 |
-634.86 |
-1804.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3278.08 |
2707.71 |
-2793.39 |
2353.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
241.29 |
1057.45 |
-3301.00 |
661.78 |
| 管理人报酬(万元) |
388.38 |
216.97 |
575.03 |
299.02 |
| 托管费(万元) |
97.10 |
54.24 |
143.76 |
74.76 |
| 其它费用(万元) |
19.66 |
7.32 |
29.11 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
929.31 |
497.10 |
1144.96 |
547.25 |
| 利润总额(万元) |
-688.02 |
560.35 |
-4445.96 |
114.53 |
| 净利润(万元) |
-688.02 |
560.35 |
-4445.96 |
114.53 |
