中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)_最新动态

中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929BOC SECURITIES HENGRUI 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1196 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1196

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

中银证券恒瑞9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王玉玺

基金规模：0.88亿元

中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.85	2.01	7.50	5.43
混合型名次	5089	4359	3546	4080	3981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.02	19.02	18.48	-	11.96
混合型名次	4644	4779	4136	6009	5356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	中融价值成长6个月持有混合C	0.14	0.73	-4.01	6.51	3.13
5088	中融鑫价值混合C	0.14	0.53	1.35	3.38	3.32
5089	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.14	0.85	2.01	7.50	5.43
5090	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.14	0.83	1.97	7.40	5.35
5091	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.13	-5.02	-5.72	-1.90	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	中欧精选定期开放混合A	0.75	0.85	2.17	22.08	9.19
4358	中欧精选定期开放混合E	0.75	0.85	2.17	22.08	9.19
4359	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.14	0.85	2.01	7.50	5.43
4360	中邮能源革新混合发起式A	-0.69	0.85	-4.09	8.59	9.74
4361	东方红创新优选定开混合	0.29	0.84	0.52	3.95	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3546 位，高于同类基金平均水平
3544	南方利淘A	0.33	1.10	2.01	6.40	4.40
3545	鹏扬景科混合C	0.17	1.54	2.01	5.57	4.35
3546	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.14	0.85	2.01	7.50	5.43
3547	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.03	2.44	1.99	5.00	4.64
3548	南方利淘C	0.33	1.09	1.99	6.36	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	易方达悦通一年持有混合A	0.51	2.42	4.65	7.50	6.29
4079	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.53	2.49	2.50	7.50	6.29
4080	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.14	0.85	2.01	7.50	5.43
4081	浦银安盛品质优选混合A	1.29	-0.09	-1.14	7.49	1.46
4082	海富通强化回报混合	0.24	-1.11	-4.21	7.47	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	博时均衡优选混合C	0.23	-1.21	1.11	12.57	5.43
3980	华泰紫金碳中和混合发起A	-0.39	1.82	0.79	12.56	5.43
3981	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.14	0.85	2.01	7.50	5.43
3982	金鹰民族新兴混合	-0.47	1.47	-7.08	5.13	5.42
3983	大成睿景灵活配置混合A	-0.97	-9.61	-17.77	13.54	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	华安升级主题混合A	15.04	11.51	-2.73	-34.22	168.55
4643	格林高股息优选混合C	15.03	84.75	67.55	-	72.19
4644	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	15.02	19.02	18.48	-	11.96
4645	中邮绝对收益策略定期开放混合	15.02	12.37	10.74	-	7.20
4646	工银健康生活混合A	14.98	29.70	-0.09	-35.90	-20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	万家颐和灵活配置混合C	21.47	19.06	4.82	-	-3.28
4778	国投瑞银行业睿选混合C	22.07	19.04	25.55	-	19.86
4779	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	15.02	19.02	18.48	-	11.96
4780	博时稳益9个月持有期混合A	11.28	19.01	24.36	-	24.91
4781	华安宏利混合A	27.19	19.01	-7.77	-20.04	685.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	10.50	17.93	18.50	-	18.12
4135	南方宁悦一年持有期混合C	9.44	13.33	18.49	23.03	24.40
4136	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	15.02	19.02	18.48	-	11.96
4137	长盛成长价值混合A	13.56	10.57	18.45	26.80	1455.07
4138	嘉合锦鹏添利混合A	22.33	20.42	18.42	37.39	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6009 位，低于同类基金平均水平
6007	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	-24.95	-34.76	0.00	-	-45.53
6008	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	-25.29	-35.31	0.00	-	-46.20
6009	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	15.02	19.02	18.48	-	11.96
6010	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	14.78	18.54	17.77	-	10.95
6011	长江红利回报混合型发起式A	-0.11	4.33	5.42	-	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
中银证券恒瑞9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	广发恒享一年持有期混合C	5.44	12.42	9.44	-	11.96
5355	汇添富保鑫灵活配置混合C	5.70	9.02	13.54	-	11.96
5356	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	15.02	19.02	18.48	-	11.96
5357	新华战略新兴产业灵活配置混合	22.27	25.65	-11.62	-15.35	11.95
5358	鹏华精选回报三年定开混合	14.39	-3.87	-21.21	-45.77	11.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	3.00	129.45	1.20%
云铝股份	000807	4.02	124.62	1.16%
应流股份	603308	2.00	123.46	1.15%
紫金矿业	601899	3.79	124.01	1.15%
万华化学	600309	1.50	119.17	1.11%
鼎泰高科	301377	0.60	115.78	1.08%
恒立液压	601100	1.20	115.20	1.07%
鹏辉能源	300438	2.00	112.88	1.05%
工商银行	601398	14.00	106.94	0.99%
阳光电源	300274	0.60	90.46	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	14.79%
采矿业	0.03	2.83%
金融业	0.02	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1180	1.1111	1.1174	1.1142	1.1104
累计净值(元)	1.1180	1.1111	1.1174	1.1142	1.1104

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