中泰玉衡价值优选混合A(006624)_最新动态

中泰玉衡价值优选混合A006624OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：2.5675 -0.0153(-0.59%)

累计净值：2.5675

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中泰玉衡价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：13.33亿元

中泰玉衡价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	-3.52	-1.88	5.89	6.40
混合型名次	7186	6376	5506	5127	5659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	25.67	16.23	69.43	156.75
混合型名次	5314	3246	2308	205	816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7186 位，低于同类基金平均水平
7184	信澳核心科技混合C	-2.09	-6.04	-8.21	6.70	20.77
7185	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-2.09	-2.78	-0.19	7.08	11.98
7186	中泰玉衡价值优选混合A	-2.09	-3.52	-1.88	5.89	6.40
7187	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-2.10	-7.53	-13.48	-2.27	17.33
7188	广发价值领航一年持有混合C	-2.10	-1.51	2.64	23.03	64.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	泰康沪港深价值优选混合	-2.41	-3.52	-2.49	20.31	45.66
6375	万家优选	-1.89	-3.52	-7.01	18.51	44.96
6376	中泰玉衡价值优选混合A	-2.09	-3.52	-1.88	5.89	6.40
6377	中银策略混合C	-1.07	-3.52	-5.13	6.23	8.12
6378	鑫元消费甄选混合发起C	-1.01	-3.52	-15.96	-9.67	-21.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	中欧新动力混合(LOF)A	0.09	-1.86	-1.88	19.13	23.42
5505	中欧新动力混合(LOF)E	0.09	-1.86	-1.88	19.13	23.40
5506	中泰玉衡价值优选混合A	-2.09	-3.52	-1.88	5.89	6.40
5507	财通均衡一年持有期混合A	3.28	3.58	-1.89	28.18	66.80
5508	东兴宸瑞量化混合A	-0.76	-1.93	-1.89	17.80	21.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	达诚宜创精选混合C	-2.79	-4.55	-0.49	5.89	4.03
5126	国寿安保稳诚混合C	-0.29	-0.53	-0.01	5.89	6.88
5127	中泰玉衡价值优选混合A	-2.09	-3.52	-1.88	5.89	6.40
5128	东吴国企改革C	-2.05	-3.38	2.20	5.88	5.93
5129	海通红利优选C	1.65	9.34	17.45	5.88	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	安信稳健聚申一年持有混合C	-1.44	-2.11	0.04	5.11	6.40
5658	兴证全球欣越混合A	-1.74	-4.86	-6.27	0.72	6.40
5659	中泰玉衡价值优选混合A	-2.09	-3.52	-1.88	5.89	6.40
5660	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-0.35	-0.67	-0.96	3.98	6.39
5661	诺德新享	-3.23	-4.38	7.22	12.92	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	华商稳健泓利一年持有混合A	6.81	12.23	0.00	-	13.16
5313	光大保德信行业轮动混合	6.80	5.68	-1.44	-12.11	308.26
5314	中泰玉衡价值优选混合A	6.80	25.67	16.23	69.43	156.75
5315	工银稳润一年持有混合A	6.79	10.27	0.00	-	4.30
5316	国寿安保稳诚混合A	6.79	17.55	13.41	24.35	60.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，高于同类基金平均水平
3244	银河智慧混合C	15.43	25.68	0.00	-	-12.85
3245	交银成长动力一年混合A	5.04	25.67	-2.42	-	-25.14
3246	中泰玉衡价值优选混合A	6.80	25.67	16.23	69.43	156.75
3247	兴全合兴混合A	18.91	25.66	3.74	-	-24.92
3248	中泰星元灵活配置混合A	6.38	25.66	12.93	61.65	182.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	广发创业板两年定开混合	43.87	53.33	16.23	20.48	18.71
2307	海富通富盈混合A	7.04	18.28	16.23	18.99	23.37
2308	中泰玉衡价值优选混合A	6.80	25.67	16.23	69.43	156.75
2309	东吴安盈量化A	15.56	31.26	16.21	21.30	68.48
2310	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	27.30	47.45	16.21	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	汇添富全球互联混合(QDII)A	20.16	59.78	128.71	69.45	364.97
204	富国成长策略混合	81.60	102.20	63.79	69.43	70.70
205	中泰玉衡价值优选混合A	6.80	25.67	16.23	69.43	156.75
206	安信新回报混合C	105.91	112.87	82.63	69.40	374.10
207	财通资管科技创新一年定开混合	32.37	63.87	76.38	69.07	70.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	金鹰民族新兴混合	21.39	27.41	-8.90	24.03	156.98
815	英大睿盛C	25.42	22.05	15.29	26.07	156.97
816	中泰玉衡价值优选混合A	6.80	25.67	16.23	69.43	156.75
817	鹏华策略优选混合	2.51	30.38	12.32	3.97	156.58
818	鹏华研究精选混合	33.03	57.00	23.43	15.69	156.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1118.56	15984.19	9.97%
中国建筑	601668	2909.17	15854.99	9.88%
华鲁恒升	600426	581.26	15467.30	9.64%
建设银行	601939	1707.60	14702.41	9.17%
工商银行	601398	1994.11	14556.99	9.08%
建发股份	600153	866.61	8891.40	5.54%
保利发展	600048	1082.78	8510.62	5.31%
苏泊尔	002032	167.52	7998.92	4.99%
海螺水泥	600585	305.95	7104.22	4.43%
扬农化工	600486	98.08	7056.23	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.45	46.47%
金融业	2.93	18.24%
建筑业	1.59	9.88%
租赁和商务服务业	0.89	5.54%
房地产业	0.85	5.31%
批发和零售业	0.25	1.57%
采矿业	0.11	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的...

查看全文[06-21]
标题：中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

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04-16中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年...
04-16中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.5828	2.5753	2.6046	2.6224	2.6110
累计净值(元)	2.5828	2.5753	2.6046	2.6224	2.6110

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