资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 817.42 22.87%
债券 2644.89 73.99%
银行存款和结算备付金 95.37 2.67%
其他资产 16.90 0.47%
资产总值:3574.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 2.45 83.89 2.06%
美的集团 000333 0.91 69.48 1.70%
潍柴动力 000338 2.66 64.48 1.58%
青岛港 06198 9.98 60.00 1.47%
第一拖拉机股份 00038 5.76 42.36 1.04%
万华化学 600309 0.45 35.75 0.88%
嘉友国际 603871 2.64 35.56 0.87%
宁德时代 300750 0.07 28.12 0.69%
中国海洋石油 00883 1.00 24.72 0.61%
万洲国际 00288 2.60 23.56 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.87%
工业 0.02 4.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.08%
能源 0.00 1.07%
金融业 0.00 0.87%
采矿业 0.00 0.69%
日常消费品 0.00 0.58%
信息技术 0.00 0.42%
非日常生活消费品 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.51 118.01 2.67%
青岛港 06198 17.78 111.85 2.53%
中国重汽 03808 3.50 87.33 1.97%
潍柴动力 000338 3.87 66.56 1.50%
第一拖拉机股份 00038 6.96 52.58 1.19%
嘉友国际 603871 3.65 50.97 1.15%
紫金矿业 601899 1.45 49.98 1.13%
万华化学 600309 0.61 46.77 1.06%
海容冷链 603187 2.83 44.40 1.00%
常熟银行 601128 5.13 36.14 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.35%
工业 0.03 6.30%
采矿业 0.01 1.67%
金融业 0.01 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.15%
非日常生活消费品 0.00 0.40%
能源 0.00 0.36%
通信服务 0.00 0.33%
日常消费品 0.00 0.25%
信息技术 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 10.00 1068.12 26.19%
22进出15 10.00 1038.35 25.46%
25国债08 2.50 253.32 6.21%
24国债10 1.80 184.15 4.52%
25国债13 1.00 100.95 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2106.47 51.65%
国家债券 538.42 13.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%