我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1345.91 10.90%
债券 10655.61 86.27%
银行存款和结算备付金 346.47 2.81%
其他资产 2.78 0.02%
资产总值:12350.78万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯能科技 603105 17.48 202.42 1.66%
中际联合 605305 4.01 129.56 1.06%
顾家家居 603816 3.64 127.40 1.05%
北京君正 300223 1.53 98.91 0.81%
潍柴动力 000338 6.75 92.14 0.76%
吉祥航空 603885 7.42 89.04 0.73%
兆易创新 603986 0.95 87.77 0.72%
TCL科技 000100 19.32 83.08 0.68%
五粮液 000858 0.55 77.17 0.63%
宁德时代 300750 0.42 68.57 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 9.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
医疗保健 0.01 0.48%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯能科技 603105 17.48 232.83 1.73%
中际联合 605305 5.20 167.96 1.25%
兆易创新 603986 1.59 156.77 1.16%
吉祥航空 603885 10.40 148.72 1.10%
顾家家居 603816 2.98 120.66 0.90%
北京君正 300223 1.53 112.78 0.84%
安集科技 688019 0.63 104.91 0.78%
牧原股份 002714 2.49 94.35 0.70%
豪鹏科技 001283 2.09 92.21 0.68%
五粮液 000858 0.55 85.86 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 13.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.62%
农、林、牧、渔业 0.01 0.70%
医疗保健 0.01 0.49%
非日常生活消费品 0.01 0.47%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 30.00 3093.31 25.40%
21银河G6 10.00 1030.68 8.46%
21华泰G3 10.00 1021.54 8.39%
21招证G9 10.00 1012.99 8.32%
23国开06 10.00 1012.94 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6099.38 50.08%
金融债券 4106.25 33.72%
可转债 449.98 3.69%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%