资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1436.85 23.03%
债券 4646.79 74.49%
银行存款和结算备付金 131.86 2.11%
其他资产 22.27 0.36%
资产总值:6237.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.19 171.91 2.58%
万华化学 600309 2.41 161.98 2.43%
中国重汽 03808 8.05 156.73 2.35%
潍柴动力 02338 7.92 119.78 1.80%
嘉友国际 603871 7.89 120.24 1.80%
青岛港 06198 18.80 111.67 1.68%
海容冷链 603187 6.94 77.94 1.17%
同程旅行 00780 3.34 64.56 0.97%
贵州茅台 600519 0.04 62.44 0.94%
瀚蓝环境 600323 1.78 42.52 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.01%
工业 0.05 7.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.80%
非日常生活消费品 0.01 0.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.64%
通信服务 0.00 0.57%
金融业 0.00 0.53%
日常消费品 0.00 0.50%
公用事业 0.00 0.30%
房地产业 0.00 0.15%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.47 185.79 2.58%
腾讯控股 00700 0.48 185.36 2.58%
万华化学 600309 2.41 171.95 2.39%
中国重汽 03808 7.25 153.05 2.13%
嘉友国际 603871 7.10 137.38 1.91%
青岛港 06198 18.80 111.48 1.55%
潍柴动力 02338 9.61 105.71 1.47%
粤丰环保 01381 18.70 79.47 1.11%
海容冷链 603187 6.54 73.18 1.02%
贵州茅台 600519 0.04 60.96 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 8.74%
工业 0.04 5.54%
通信服务 0.02 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.91%
公用事业 0.01 1.57%
非日常生活消费品 0.01 0.70%
日常消费品 0.00 0.59%
金融业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 10.00 1093.62 16.41%
22进出15 10.00 1045.95 15.70%
22国开08 10.00 1042.60 15.65%
18国开14 3.00 309.59 4.65%
22绿城地产MTN006 3.00 308.49 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3491.75 52.40%
国家债券 435.84 6.54%
可转债 109.30 1.64%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%