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最新净值:0.997 0.001(0.06%)

累计净值:1.003

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浙商智多宝稳健一年持有期C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:孙志刚 2023-01-04 每10份派现金 0.0
基金规模:0.59亿元 2021-12-24 每10份派现金 0.0
    浙商智多宝稳健一年持有期C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.22 -0.36 -0.16 -1.57 -0.76
混合型名次 3092 7259 4862 2567 3667
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯能科技 603105 17.48 202.42 1.66%
中际联合 605305 4.01 129.56 1.06%
顾家家居 603816 3.64 127.40 1.05%
北京君正 300223 1.53 98.91 0.81%
潍柴动力 000338 6.75 92.14 0.76%
吉祥航空 603885 7.42 89.04 0.73%
兆易创新 603986 0.95 87.77 0.72%
TCL科技 000100 19.32 83.08 0.68%
五粮液 000858 0.55 77.17 0.63%
宁德时代 300750 0.42 68.57 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 9.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.73%
医疗保健 0.01 0.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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