浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)_最新动态

浙商智多宝稳健一年持有期C009569ZHESHANG ZHIDUOBAO STABLE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

魔法原子总部落子梁溪梁溪天空工场智领产业基金同时启动设立[2026-02-13]

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最新净值：1.0836 0.0032(0.30%)

累计净值：1.1094

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：混合型

浙商智多宝稳健一年持有期C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：方潇玥

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.28亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.1 元

浙商智多宝稳健一年持有期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	1.60	1.80	4.33	2.17
混合型名次	4885	3221	5442	5736	5594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	11.01	4.81	-	11.07
混合型名次	6206	6464	4979	2738	5244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信核心竞争力混合	17.59	3.10	3.57	17.29	7.14
2	华夏新材料龙头混合发起式A	17.52	22.67	40.84	48.81	25.99
3	华夏新材料龙头混合发起式C	17.50	22.59	40.63	48.33	25.89
4	东方创新成长混合A	15.83	9.28	14.45	48.68	13.89
5	东方创新成长混合C	15.82	9.21	14.27	48.14	13.80
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	西部利得港股通新机遇混合C	0.98	1.24	5.31	19.74	6.72
4884	西部利得聚兴一年定开混合A	0.98	1.73	4.62	8.39	3.17
4885	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.98	1.60	1.80	4.33	2.17
4886	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.98	1.55	3.23	7.61	2.64
4887	宝盈祥瑞混合C	0.97	-2.85	-1.25	-0.12	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.83	40.00	37.89	36.68	49.28
2	西部利得策略优选混合C	1.82	39.98	37.68	36.19	49.11
3	西部利得新动力混合A	1.60	38.29	38.29	37.00	48.47
4	西部利得新动力混合C	1.59	38.27	38.22	36.87	48.45
5	西部利得行业主题优选混合A	1.35	33.94	40.99	43.36	43.56
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，高于同类基金平均水平
3219	易方达悦鑫一年持有混合C	0.45	1.60	2.33	3.60	2.08
3220	益民优势安享混合	0.00	1.60	6.86	16.28	5.23
3221	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.98	1.60	1.80	4.33	2.17
3222	中泰红利优选一年持有混合发起	0.41	1.60	-3.13	0.53	2.37
3223	中邮风格轮动灵活配置混合	2.93	1.60	7.81	25.18	10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.56	-13.06	64.20	71.97	7.76
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	-13.09	64.05	71.65	7.71
3	金信量化精选	10.93	16.23	53.41	65.63	38.76
4	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-14.88	48.59	52.70	4.51
5	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-14.92	48.40	52.31	4.45
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.18	0.77	1.80	3.98	1.22
5441	太平睿庆混合A	0.50	0.68	1.80	4.66	1.83
5442	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.98	1.60	1.80	4.33	2.17
5443	中银景福回报混合C	0.82	0.55	1.80	5.00	1.72
5444	广发安悦回报混合A	0.24	0.46	1.79	2.96	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	8.59	14.69	37.20	91.02	17.89
2	华商均衡成长混合C	8.57	14.63	37.00	90.47	17.81
3	银河核心优势混合A	2.11	16.56	21.01	87.20	22.18
4	银河核心优势混合C	2.10	16.53	20.90	86.83	22.12
5	前海开源沪港深乐享生活	6.06	11.30	43.72	86.28	9.83
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	0.71	-4.36	-5.49	4.34	-3.30
5735	鹏华弘嘉混合C	0.47	0.39	3.46	4.33	8.45
5736	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.98	1.60	1.80	4.33	2.17
5737	长信先锐混合A	0.69	1.66	3.19	4.32	3.55
5738	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.69	-0.29	-0.47	4.32	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浙商智多宝稳健一年持有期C一周收益在同类基金中排列第 5594 位，低于同类基金平均水平
5592	东方红配置精选混合A	0.54	0.42	1.42	3.36	2.17
5593	富国汽车智选混合C	2.63	0.03	3.60	21.52	2.17
5594	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.98	1.60	1.80	4.33	2.17
5595	中欧产业前瞻混合A	3.37	-1.25	5.86	1.88	2.17
5596	中欧瑾通灵活配置混合A	0.56	1.39	2.50	4.57	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	162.18	261.46	106.62	-	221.70
2	华商均衡成长混合A	156.63	240.88	141.42	-	132.17
3	华商均衡成长混合C	155.10	236.81	137.13	-	125.53
4	华泰柏瑞质量成长A	150.82	169.25	100.22	-	108.91
5	华泰柏瑞质量成长C	149.83	167.49	98.08	-	11.70
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 6206 位，低于同类基金平均水平
6204	国寿安保稳诚混合A	6.76	18.06	13.85	-	62.34
6205	前海联合价值优选混合C	6.76	19.59	-16.04	-	15.72
6206	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.76	11.01	4.81	-	11.07
6207	东吴多策略C	6.74	56.97	13.19	-	47.87
6208	金鹰多元策略混合	6.74	11.17	-51.85	-	-20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	132.39	313.35	113.14	-	92.00
2	信澳业绩驱动混合C	131.04	308.38	109.33	-	88.02
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 6464 位，低于同类基金平均水平
6462	南方利鑫A	4.46	11.01	7.01	-	68.72
6463	鹏华弘达混合A	5.24	11.01	-6.16	-	27.92
6464	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.76	11.01	4.81	-	11.07
6465	易方达悦弘一年持有期混合C	5.20	11.00	11.55	-	12.00
6466	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	10.84	10.99	-3.40	-	52.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	65.48	195.23	255.80	-	159.77
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	139.23	303.60	233.77	-	379.98
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	138.99	302.79	232.82	-	372.59
4	景顺长城稳健回报混合A类	113.01	290.79	219.44	-	379.90
5	景顺长城稳健回报混合C类	112.60	289.39	216.85	-	355.85
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	中银新机遇混合C	0.83	4.09	4.82	-	69.06
4978	华夏行业龙头混合	17.69	41.27	4.81	-	39.32
4979	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.76	11.01	4.81	-	11.07
4980	泓德致远混合C	10.46	23.57	4.81	-	86.44
4981	广发价值领先混合A	29.36	39.13	4.80	-	84.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.28	63.25	15.72	-	651.15
2	西部利得量化成长混合A	47.76	93.11	44.62	-	242.39
3	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
4	财通可持续混合	72.59	127.26	68.36	-	524.64
5	景顺长城品质投资混合A	43.89	72.19	31.44	-	394.45
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	汇安泓阳三年持有期混合	38.75	87.70	21.94	-	32.63
2737	浙商智多宝稳健一年持有期A	7.30	12.13	6.40	-	14.21
2738	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.76	11.01	4.81	-	11.07
2739	鹏华匠心精选混合A类	8.82	8.21	-9.04	-	-26.68
2740	鹏华匠心精选混合C类	7.96	6.49	-11.21	-	-29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.50	70.87	23.87	-	4305.69
2	宏利成长混合	114.49	226.59	125.67	-	3353.89
3	嘉实增长混合	27.83	38.47	3.33	-	2589.89
4	富国天瑞强势混合	35.76	88.71	51.15	-	2442.78
5	景顺长城优选混合	35.56	69.05	37.97	-	2347.66
浙商智多宝稳健一年持有期C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	国寿安保盛泽三年持有期混合A	46.43	122.61	42.48	-	11.08
5243	易方达磐固六个月持有期混合C	3.19	8.90	6.83	-	11.08
5244	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.76	11.01	4.81	-	11.07
5245	华宝价值发现混合C	15.70	32.63	6.81	-	11.06
5246	银华招利一年持有期混合C	11.10	15.33	10.15	-	11.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.51	118.01	2.67%
青岛港	06198	17.78	111.85	2.53%
中国重汽	03808	3.50	87.33	1.97%
潍柴动力	000338	3.87	66.56	1.50%
第一拖拉机股份	00038	6.96	52.58	1.19%
嘉友国际	603871	3.65	50.97	1.15%
紫金矿业	601899	1.45	49.98	1.13%
万华化学	600309	0.61	46.77	1.06%
海容冷链	603187	2.83	44.40	1.00%
常熟银行	601128	5.13	36.14	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.35%
工业	0.03	6.30%
采矿业	0.01	1.67%
金融业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.15%
非日常生活消费品	0.00	0.40%
能源	0.00	0.36%
通信服务	0.00	0.33%
日常消费品	0.00	0.25%
信息技术	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0804	1.0784	1.0780	1.0731	1.0744
累计净值(元)	1.1062	1.1042	1.1038	1.0989	1.1002

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