| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 38.91 | -21.76 | -12.67 | -157.98 | -189.32 |
| 本期利润(万元) | -2.43 | 159.47 | 131.66 | 6.28 | -43.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 125.04 | 0.00 | 31.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4014.70 | 4357.44 | 4950.75 | 5230.71 | 5581.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 31.47 | 235.99 | 276.82 | 429.76 | 416.10 |
| 交易性金融资产(万元) | 7044.69 | 10824.82 | 12001.52 | 15941.82 | 23820.00 |
| 其中：股票投资(万元) | 1593.72 | 1371.21 | 1345.91 | 1703.35 | 5377.01 |
| 其中：债券投资(万元) | 5450.97 | 9453.61 | 10655.61 | 14238.46 | 18442.99 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.36 | 13.32 | 15.73 | 18.63 | 26.11 |
| 应付托管费(万元) | 0.94 | 1.33 | 1.57 | 1.86 | 2.61 |
| 资产总计(万元) | 7243.25 | 11097.42 | 12350.78 | 16586.77 | 25400.98 |
| 负债合计(万元) | 51.07 | 463.97 | 172.00 | 1636.96 | 5415.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 7192.18 | 10633.45 | 12178.77 | 14949.81 | 19985.23 |
| 未分配利润(万元) | 262.46 | 159.21 | 149.20 | 525.09 | 637.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.61 | 1.54 | 6.31 | 4.28 | 16.85 |
| 投资收益(万元) | 114.29 | -186.67 | 142.34 | 54.96 | 802.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 365.33 | 335.03 | 92.88 | 320.85 | -887.37 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 487.22 | 149.90 | 241.53 | 380.09 | -68.03 |
| 管理人报酬(万元) | 145.99 | 84.72 | 229.40 | 127.26 | 443.74 |
| 托管费(万元) | 14.60 | 8.47 | 22.94 | 12.73 | 44.37 |
| 其它费用(万元) | 13.74 | 10.57 | 21.24 | 10.56 | 21.23 |
| 费用合计(万元) | 207.06 | 123.90 | 390.68 | 225.54 | 646.97 |
| 利润总额(万元) | 280.16 | 26.00 | -149.15 | 154.55 | -715.00 |
| 净利润(万元) | 280.16 | 26.00 | -149.15 | 154.55 | -715.00 |