资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9593.87 84.89%
债券 584.48 5.17%
银行存款和结算备付金 1110.93 9.83%
其他资产 11.97 0.11%
资产总值:11301.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金界控股 03918 157.80 844.24 7.50%
腾讯控股 00700 1.14 690.05 6.13%
阿里巴巴-W 09988 3.47 560.74 4.98%
顺络电子 002138 13.82 485.91 4.32%
宁德时代 300750 1.14 458.28 4.07%
中芯国际 00981 6.10 443.03 3.94%
森麒麟 002984 19.88 382.49 3.40%
华峰测控 688200 1.83 380.86 3.38%
FMI 00001 7.75 362.62 3.22%
长和 00001 7.75 362.62 3.22%
巨子生物 02367 6.26 322.91 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 42.69%
非日常生活消费品 0.14 12.48%
信息技术 0.09 7.71%
通讯业务 0.07 6.13%
日常消费品 0.06 5.53%
工业 0.05 4.26%
能源 0.03 2.31%
房地产 0.02 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.44%
租赁和商务服务业 0.01 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天国际 01882 28.20 524.63 5.83%
腾讯控股 00700 1.14 522.93 5.81%
阿里巴巴-W 09988 4.22 422.56 4.69%
顺络电子 002138 13.82 388.62 4.32%
珠海冠宇 688772 25.64 366.42 4.07%
景津装备 603279 23.89 356.68 3.96%
联赢激光 688518 14.35 292.52 3.25%
宁德时代 300750 1.14 287.53 3.19%
巨子生物 02367 4.88 256.78 2.85%
中芯国际 00981 6.10 248.66 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 40.31%
通讯业务 0.07 7.41%
信息技术 0.06 6.52%
工业 0.06 6.45%
非日常生活消费品 0.05 5.68%
日常消费品 0.03 3.79%
房地产 0.02 2.02%
批发和零售业 0.01 1.05%
医疗保健 0.01 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.80 584.48 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 584.48 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%