我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-99.46 |
-2588.51 |
-1291.96 |
-440.90 |
39.85 |
| 本期利润(万元) |
4.65 |
-2669.37 |
-1833.50 |
-20.01 |
-275.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5551.17 |
0.00 |
-3429.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6984.33 |
7277.09 |
8636.02 |
10837.45 |
10741.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.57 |
0.63 |
0.76 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.47 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.27 |
0.00 |
-24.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
309.62 |
620.51 |
378.24 |
559.61 |
206.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
8054.82 |
12056.27 |
12357.42 |
16255.30 |
22162.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
7527.44 |
11297.87 |
11463.31 |
15379.61 |
20836.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
527.38 |
758.39 |
894.11 |
875.69 |
1326.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.74 |
15.18 |
16.43 |
19.75 |
29.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
2.53 |
2.74 |
3.29 |
4.88 |
| 资产总计(万元) |
8436.48 |
12823.33 |
12859.74 |
17010.71 |
22569.83 |
| 负债合计(万元) |
67.37 |
389.28 |
117.74 |
258.44 |
271.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8369.11 |
12434.05 |
12742.00 |
16752.27 |
22298.30 |
| 未分配利润(万元) |
-6437.46 |
-3984.13 |
-4036.91 |
-795.95 |
3872.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
1.48 |
2.73 |
1.48 |
93.35 |
| 投资收益(万元) |
-2782.30 |
-391.62 |
-5123.22 |
-3903.96 |
31256.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-91.27 |
481.79 |
-2530.92 |
-591.39 |
-12817.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2869.71 |
91.64 |
-7651.41 |
-4493.87 |
18532.03 |
| 管理人报酬(万元) |
158.42 |
93.41 |
242.08 |
127.59 |
1067.46 |
| 托管费(万元) |
26.40 |
15.57 |
40.35 |
21.27 |
177.91 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
7.04 |
15.24 |
7.57 |
19.64 |
| 费用合计(万元) |
206.62 |
122.33 |
313.48 |
164.68 |
1978.85 |
| 利润总额(万元) |
-3076.33 |
-30.69 |
-7964.89 |
-4658.55 |
16553.18 |
| 净利润(万元) |
-3076.33 |
-30.69 |
-7964.89 |
-4658.55 |
16553.18 |
