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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

国联价值成长6个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁勤之

基金规模：0.81亿元

国联价值成长6个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	0.63	-2.95	8.71	3.32
混合型名次	6011	3991	6026	3992	4445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.74	49.90	21.22	-19.38	-11.50
混合型名次	3286	2576	3590	3551	6874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国联价值成长6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.86	-1.53	-1.96	3.30	1.28
6010	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.86	0.88	2.38	19.42	9.30
6011	中融价值成长6个月持有混合A	-0.86	0.63	-2.95	8.71	3.32
6012	大成优选升级一年持有混合A	-0.87	-2.44	-4.69	0.26	-1.38
6013	大成优选升级一年持有混合C	-0.87	-2.47	-4.79	0.06	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国联价值成长6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	申万菱信双禧混合C	-0.02	0.63	2.18	11.50	0.88
3990	泰康招泰尊享一年持有期混合A	-1.02	0.63	1.83	2.80	2.86
3991	中融价值成长6个月持有混合A	-0.86	0.63	-2.95	8.71	3.32
3992	鑫元专精特新混合A	-1.25	0.63	-2.54	6.54	2.96
3993	长信稳健增长一年持有混合A	0.36	0.62	0.64	1.95	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国联价值成长6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6026 位，低于同类基金平均水平
6024	银河美丽混合A	-1.85	-4.06	-2.94	7.11	-0.80
6025	嘉实匠心回报混合A	-0.13	0.96	-2.95	0.04	-0.67
6026	中融价值成长6个月持有混合A	-0.86	0.63	-2.95	8.71	3.32
6027	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
6028	博时恒裕持有期混合A	0.21	-0.98	-2.97	-2.61	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国联价值成长6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	中欧研究精选混合C	1.31	3.31	5.32	8.73	5.25
3991	宏利新兴景气龙头混合C	5.21	6.13	2.75	8.71	6.04
3992	中融价值成长6个月持有混合A	-0.86	0.63	-2.95	8.71	3.32
3993	财通资管鑫锐混合C	1.29	4.70	7.12	8.70	10.08
3994	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.70	0.95	2.00	8.69	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国联价值成长6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	嘉合稳健增长混合C	-2.53	-3.41	-4.01	5.99	3.32
4444	浦银安盛精致生活	-3.24	-5.17	-4.65	7.35	3.32
4445	中融价值成长6个月持有混合A	-0.86	0.63	-2.95	8.71	3.32
4446	宏利波控回报12个月混合	0.51	0.51	1.29	3.60	3.31
4447	中泰元和价值精选混合C	-3.86	-0.33	-1.76	2.14	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国联价值成长6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	九泰久盛量化先锋混合C	31.78	36.69	9.57	-12.42	39.34
3285	财通资管价值发现混合C	31.74	48.38	9.17	-	-6.26
3286	中融价值成长6个月持有混合A	31.74	49.90	21.22	-19.38	-11.50
3287	景顺长城创新成长混合	31.73	66.74	38.81	23.57	120.30
3288	长信内需成长混合A	31.70	26.27	17.57	-21.06	425.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国联价值成长6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	52.10	49.95	87.66	-	86.70
2575	摩根量化多因子混合	39.54	49.92	31.40	24.09	68.73
2576	中融价值成长6个月持有混合A	31.74	49.90	21.22	-19.38	-11.50
2577	中欧成长优选混合A	45.45	49.87	61.73	81.85	292.32
2578	中欧成长优选混合E	45.45	49.87	61.74	81.86	234.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国联价值成长6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	长城安心回报混合A	27.86	31.15	21.26	-18.08	397.22
3589	国投瑞银瑞源C	20.29	14.95	21.22	-	19.88
3590	中融价值成长6个月持有混合A	31.74	49.90	21.22	-19.38	-11.50
3591	富国军工主题混合C	46.76	54.51	21.20	1.42	-2.52
3592	招商兴福混合A	23.48	23.46	21.19	22.75	67.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国联价值成长6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	鹏华价值成长混合	17.16	10.61	14.46	-19.35	17.39
3550	中融高股息混合C	1.79	6.80	3.27	-19.35	27.02
3551	中融价值成长6个月持有混合A	31.74	49.90	21.22	-19.38	-11.50
3552	德邦优化A	-0.15	2.76	-2.98	-19.39	159.66
3553	华夏回报混合A	14.30	18.31	8.68	-19.39	1565.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国联价值成长6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	中欧致和混合A	-2.60	-4.38	0.00	-	-11.38
6873	宝盈祥琪混合C	-2.48	-6.79	-3.51	-	-11.40
6874	中融价值成长6个月持有混合A	31.74	49.90	21.22	-19.38	-11.50
6875	易方达稳健回报混合C	0.12	5.27	6.78	-	-11.51
6876	泰信智选成长混合C	1.63	-0.81	-9.15	-	-11.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.14	487.18	5.41%
宁德时代	300750	1.14	457.94	5.09%
万马科技	300698	13.10	443.96	4.93%
华通线缆	605196	8.20	386.06	4.29%
顺络电子	002138	10.95	370.99	4.12%
巨星科技	002444	11.69	348.13	3.87%
牧原股份	002714	8.25	344.11	3.82%
TCL科技	000100	75.66	323.07	3.59%
科达利	002850	1.80	322.20	3.58%
紫金矿业	601899	7.10	232.31	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	49.15%
通讯业务	0.05	5.41%
非日常生活消费品	0.05	5.29%
能源	0.04	4.00%
农、林、牧、渔业	0.03	3.82%
原材料	0.03	3.82%
信息技术	0.03	2.91%
采矿业	0.02	2.58%
房地产	0.02	2.11%
工业	0.02	2.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.8751	0.8871	0.8875	0.8814	0.8927
累计净值(元)	0.8751	0.8871	0.8875	0.8814	0.8927

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