招商瑞泽一年持有期混合C(010019)_资产配置

招商瑞泽一年持有期混合C010019CHINA MERCHANTS RUIZE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7428.61	21.31%
债券	26787.17	76.83%
银行存款和结算备付金	634.71	1.82%
其他资产	14.57	0.04%

资产总值：34865.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	11.87	390.40	1.23%
恺英网络	002517	12.84	360.55	1.14%
杰瑞股份	002353	4.72	262.90	0.83%
腾讯控股	00700	0.41	248.18	0.78%
春风动力	603129	0.71	190.46	0.60%
海螺创业	00586	18.70	187.29	0.59%
药明康德	603259	1.61	180.37	0.57%
五矿资源	01208	27.60	170.09	0.54%
洛阳钼业	03993	11.70	167.60	0.53%
常熟银行	601128	22.99	157.29	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.22%
采矿业	0.08	2.43%
原材料	0.08	2.37%
工业	0.06	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
通信服务	0.03	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.77%
科学研究和技术服务业	0.02	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.52%
金融业	0.02	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美图公司	01357	31.55	259.81	0.76%
恺英网络	002517	12.84	247.94	0.73%
腾讯控股	00700	0.44	201.83	0.59%
兴业银锡	000426	12.46	196.87	0.58%
常熟银行	601128	25.25	186.13	0.54%
杰瑞股份	002353	5.18	181.30	0.53%
海螺创业	00586	21.45	177.23	0.52%
人福医药	600079	8.01	168.05	0.49%
春风动力	603129	0.74	160.21	0.47%
光大环境	00257	45.00	156.76	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	5.72%
工业	0.06	1.67%
通信服务	0.06	1.66%
原材料	0.05	1.50%
采矿业	0.05	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.67%
金融业	0.02	0.54%
非日常生活消费品	0.02	0.51%
建筑业	0.02	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	15.36	246.68	0.69%
杰瑞股份	002353	6.49	235.33	0.66%
人福医药	600079	9.56	196.94	0.55%
腾讯控股	00700	0.42	192.63	0.54%
常熟银行	601128	27.44	191.25	0.53%
美图公司	01357	34.05	171.25	0.48%
兴业银锡	000426	11.85	159.97	0.45%
春风动力	603129	0.86	160.93	0.45%
药明康德	603259	2.22	149.45	0.42%
洛阳钼业	603993	10.32	78.43	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.31%
工业	0.05	1.53%
采矿业	0.05	1.39%
通信服务	0.05	1.35%
原材料	0.04	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.74%
金融业	0.02	0.53%
建筑业	0.02	0.47%
非日常生活消费品	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	6.49	240.07	0.62%
人福医药	600079	9.56	223.51	0.58%
恺英网络	002517	15.36	209.05	0.54%
常熟银行	601128	27.44	207.71	0.54%
中际旭创	300308	1.47	182.05	0.47%
沪电股份	002463	4.43	175.65	0.46%
光大环境	00257	45.00	161.27	0.42%
腾讯控股	00700	0.42	162.19	0.42%
英科医疗	300677	6.12	154.71	0.40%
安井食品	603345	1.87	152.51	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.53%
工业	0.05	1.40%
采矿业	0.04	1.11%
通信服务	0.04	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.90%
原材料	0.03	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.82%
金融业	0.02	0.54%
建筑业	0.02	0.48%
公用事业	0.02	0.40%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蛇口02	30.00	3093.53	9.75%
23华润MTN002	30.00	3046.70	9.60%
21国管01	20.00	2208.58	6.96%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	6.64%
21沪地01	20.00	2053.79	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10917.38	34.40%
金融债券	9206.88	29.01%
可转债	874.06	2.75%
国家债券	626.19	1.97%
央行票据	0.00	0.00%

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