招商瑞泽一年持有期混合C(010019)_资产配置

招商瑞泽一年持有期混合C010019CHINA MERCHANTS RUIZE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8698.94	15.13%
债券	48075.19	83.63%
银行存款和结算备付金	445.55	0.78%
其他资产	262.84	0.46%

资产总值：57482.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	54.42	388.56	0.75%
郑煤机	601717	20.89	312.31	0.60%
杰瑞股份	002353	10.18	308.25	0.59%
安井食品	603345	3.39	280.33	0.54%
春风动力	603129	2.24	268.58	0.52%
潮宏基	002345	40.03	267.80	0.52%
兴业银锡	000426	21.85	246.69	0.47%
人福医药	600079	12.03	233.50	0.45%
沪电股份	002463	7.06	213.07	0.41%
洛阳钼业	603993	24.57	204.42	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	8.10%
采矿业	0.07	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.06%
金融业	0.05	0.87%
教育	0.03	0.51%
通信服务	0.03	0.50%
非日常生活消费品	0.02	0.47%
工业	0.02	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	3.65	382.01	0.65%
常熟银行	601128	56.38	360.27	0.62%
三七互娱	002555	18.09	340.27	0.58%
人福医药	600079	13.20	328.15	0.56%
春风动力	603129	2.77	283.20	0.49%
郑煤机	601717	20.70	261.86	0.45%
智飞生物	300122	4.09	250.25	0.43%
杰瑞股份	002353	8.73	245.40	0.42%
潮宏基	002345	31.77	216.35	0.37%
海康威视	002415	5.93	205.89	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.41%
金融业	0.05	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.81%
采矿业	0.04	0.71%
通信服务	0.03	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.54%
租赁和商务服务业	0.03	0.52%
教育	0.03	0.46%
非日常生活消费品	0.02	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春风动力	603129	3.40	476.68	0.74%
安井食品	603345	3.65	452.82	0.70%
常熟银行	601128	56.38	412.70	0.64%
三七互娱	002555	18.09	392.55	0.61%
人福医药	600079	14.52	351.24	0.54%
郑煤机	601717	20.70	270.76	0.42%
江苏银行	600919	35.75	256.69	0.40%
杰瑞股份	002353	7.79	248.42	0.38%
法兰泰克	603966	26.29	243.46	0.38%
洛阳钼业	603993	25.84	152.71	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.74%
金融业	0.08	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.66%
采矿业	0.04	0.56%
租赁和商务服务业	0.03	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.52%
通信服务	0.03	0.49%
教育	0.02	0.33%
非日常生活消费品	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	4.36	640.31	0.88%
三七互娱	002555	18.09	630.98	0.87%
春风动力	603129	3.40	550.46	0.76%
人福医药	600079	14.52	391.17	0.54%
常熟银行	601128	56.38	384.51	0.53%
潮宏基	002345	44.96	353.39	0.49%
江苏银行	600919	42.74	314.14	0.43%
法兰泰克	603966	21.91	276.72	0.38%
郑煤机	601717	20.70	257.71	0.36%
航天宏图	688066	4.31	262.75	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.52%
金融业	0.11	1.48%
租赁和商务服务业	0.04	0.52%
采矿业	0.03	0.48%
通信服务	0.03	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.41%
教育	0.02	0.29%
非日常生活消费品	0.01	0.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蛇口02	40.00	4101.77	7.89%
23华润MTN002	30.00	3088.90	5.94%
23兴业银行小微债01	30.00	3056.01	5.88%
20国开03	30.00	3053.81	5.87%
G22电建1	30.00	3020.85	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17640.67	33.93%
金融债券	12434.14	23.91%
可转债	449.49	0.86%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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