| 基金简称： | 招商瑞泽一年持有期混合C | 基金全称： | 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 010019 | 成立日期： | 2020-08-27 |
| 募集份额： | 20.3541亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 1.21亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 林澍,李毅 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 0.45 | 2.43 | 485.62 | 2.39 | 2169.46 | 9.67 | 9756.40 | 3.96 |
| 东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | 0.06 | 0.32 | 63.45 | 0.31 | 1003.02 | 4.47 | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | 0.57 | 3.07 | 667.86 | 3.29 | - | - | 2400.00 | 0.97 |
| 中信证券 | 2 | 0.61 | 3.26 | 652.89 | 3.21 | 3074.30 | 13.70 | 2100.00 | 0.85 |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 5 | 1.30 | 6.97 | 1395.04 | 6.87 | 78.44 | 0.35 | 2077.20 | 0.84 |
| 中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 0.49 | 2.62 | 520.09 | 2.56 | 497.83 | 2.22 | 38100.00 | 15.47 |
| 中金财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 0.08 | 0.43 | 86.67 | 0.43 | 1997.29 | 8.90 | - | - |
| 华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 1.59 | 8.52 | 1706.74 | 8.40 | 1021.35 | 4.55 | 21993.30 | 8.93 |
| 华福证券 | 2 | 0.51 | 2.76 | 552.19 | 2.72 | 1002.97 | 4.47 | 1000.00 | 0.41 |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 0.34 | 1.83 | 366.75 | 1.81 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 0.29 | 1.56 | 312.44 | 1.54 | - | - | - | - |
| 国新证券 | 2 | 0.39 | 2.08 | 411.92 | 2.03 | - | - | 10340.00 | 4.20 |
| 国海证券 | 1 | 2.41 | 12.89 | 2577.10 | 12.69 | 53.11 | 0.24 | 910.00 | 0.37 |
| 国盛证券 | 1 | 0.05 | 0.26 | 52.03 | 0.26 | - | - | 22700.00 | 9.22 |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 0.70 | 3.75 | 751.31 | 3.70 | - | - | 500.00 | 0.20 |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 1.05 | 5.65 | 1129.31 | 5.56 | 2015.85 | 8.99 | 23267.20 | 9.45 |
| 开源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 5 | 4.50 | 24.12 | 5083.94 | 25.03 | 1197.78 | 5.34 | 40416.70 | 16.41 |
| 民生证券 | 3 | 1.71 | 9.14 | 1829.21 | 9.00 | 978.86 | 4.36 | 37785.00 | 15.34 |
| 浙商证券 | 1 | 0.24 | 1.29 | 258.18 | 1.27 | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 0.49 | 2.62 | 524.80 | 2.58 | - | - | 8910.60 | 3.62 |
| 西南证券 | 3 | 0.72 | 3.83 | 765.77 | 3.77 | 7344.56 | 32.74 | 24030.00 | 9.76 |
| 西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券 | 1 | 0.11 | 0.60 | 120.86 | 0.59 | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
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