招商瑞泽一年持有期混合C(010019)_财务情况

招商瑞泽一年持有期混合C010019CHINA MERCHANTS RUIZE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	179.03	110.97	49.99	-30.16	15.80
本期利润(万元)	391.45	209.86	57.87	347.93	51.70
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.03	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.79	0.00	3.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	467.19	0.00	421.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	6723.86	7138.88	7432.36	8035.06	8975.19
期末基金份额净值(元)	1.16	1.10	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	2.90	0.00	3.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.52	0.00	6.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	102.26	64.76	733.83	247.82	3568.00
交易性金融资产(万元)	37635.13	44445.74	55069.01	65996.46	81392.09
其中：股票投资(万元)	5820.30	6738.05	7719.70	9882.93	12236.20
其中：债券投资(万元)	31814.83	37707.68	47349.31	56113.53	69155.89
应付管理人报酬(万元)	28.46	32.94	39.21	50.37	60.65
应付托管费(万元)	4.27	4.94	5.88	7.56	9.10
资产总计(万元)	38169.00	45012.06	56706.97	66736.02	91079.29
负债合计(万元)	4011.79	6501.76	9769.77	8386.88	18639.09
所有者权益合计(万元)	34157.21	38510.30	46937.19	58349.14	72440.20
未分配利润(万元)	3442.48	2822.29	2856.09	2203.72	4068.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.84	8.76	4.36	14.37	9.10
投资收益(万元)	846.50	776.22	224.16	3059.03	2023.67
公允价值变动收益(万元)	476.47	1744.11	1453.23	-782.77	1017.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1325.81	2529.09	1681.75	2290.64	3050.47
管理人报酬(万元)	180.26	472.51	260.52	738.95	410.92
托管费(万元)	27.04	70.88	39.08	110.84	61.64
其它费用(万元)	9.13	19.30	9.72	22.27	11.65
费用合计(万元)	256.93	776.48	415.01	1269.50	719.79
利润总额(万元)	1068.87	1752.61	1266.73	1021.14	2330.68
净利润(万元)	1068.87	1752.61	1266.73	1021.14	2330.68

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