我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-114.09 |
352.23 |
74.40 |
265.00 |
82.35 |
| 本期利润(万元) |
130.57 |
168.54 |
-211.40 |
484.82 |
316.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
368.09 |
0.00 |
772.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12061.99 |
13259.36 |
14578.96 |
16165.61 |
18557.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
247.82 |
3568.00 |
342.67 |
787.07 |
3425.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
65996.46 |
81392.09 |
108850.29 |
155599.95 |
208380.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
9882.93 |
12236.20 |
11123.67 |
9930.01 |
27941.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
56113.53 |
69155.89 |
97726.62 |
145669.93 |
180439.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.37 |
60.65 |
81.93 |
115.69 |
180.19 |
| 应付托管费(万元) |
7.56 |
9.10 |
12.29 |
17.35 |
27.03 |
| 资产总计(万元) |
66736.02 |
91079.29 |
110865.39 |
157882.55 |
215694.84 |
| 负债合计(万元) |
8386.88 |
18639.09 |
17045.51 |
22474.40 |
17371.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
58349.14 |
72440.20 |
93819.89 |
135408.15 |
198323.54 |
| 未分配利润(万元) |
2203.72 |
4068.87 |
2831.41 |
4978.19 |
9401.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.37 |
9.10 |
26.09 |
15.35 |
19864.01 |
| 投资收益(万元) |
3059.03 |
2023.67 |
1829.13 |
-216.10 |
7850.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-782.77 |
1017.70 |
-2625.08 |
-832.17 |
458.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2290.64 |
3050.47 |
-769.86 |
-1032.92 |
28173.32 |
| 管理人报酬(万元) |
738.95 |
410.92 |
1365.70 |
800.03 |
5859.41 |
| 托管费(万元) |
110.84 |
61.64 |
204.86 |
120.00 |
878.91 |
| 其它费用(万元) |
22.27 |
11.65 |
28.73 |
14.57 |
29.14 |
| 费用合计(万元) |
1269.50 |
719.79 |
2245.89 |
1359.88 |
9325.78 |
| 利润总额(万元) |
1021.14 |
2330.68 |
-3015.75 |
-2392.81 |
18847.54 |
| 净利润(万元) |
1021.14 |
2330.68 |
-3015.75 |
-2392.81 |
18847.54 |
