招商品质升级混合A(010996)_资产配置

招商品质升级混合A010996INVESTMENT PROMOTION QUALITY UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	114478.22	82.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	22874.71	16.48%
其他资产	1449.04	1.04%

资产总值：138801.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1295.00	10366.26	7.49%
立讯精密	002475	253.64	7459.50	5.39%
智飞生物	300122	152.87	6869.82	4.96%
宁德时代	300750	30.60	5818.52	4.20%
广汇能源	600256	753.45	5605.66	4.05%
青岛啤酒股份	00168	98.40	4799.20	3.47%
长城汽车	02333	499.80	3941.92	2.85%
九典制药	300705	99.59	3738.58	2.70%
三七互娱	002555	175.71	3059.10	2.21%
安井食品	603345	35.50	2934.07	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	36.51%
信息技术	1.48	10.71%
非日常生活消费品	0.94	6.78%
采矿业	0.78	5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	5.43%
日常消费品	0.75	5.42%
通信服务	0.37	2.66%
公用事业	0.27	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.52%
住宿和餐饮业	0.19	1.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1250.00	12890.98	8.28%
立讯精密	002475	355.31	12240.36	7.86%
智飞生物	300122	181.96	11119.46	7.14%
青岛啤酒股份	00168	174.20	8272.05	5.31%
中科创达	300496	94.85	7593.80	4.88%
长城汽车	02333	770.55	7080.64	4.55%
美团-W	03690	89.81	6665.35	4.28%
华东医药	000963	144.39	5986.41	3.84%
通威股份	600438	204.60	5121.20	3.29%
腾讯控股	00700	19.14	5092.51	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.95	44.63%
信息技术	1.85	11.89%
非日常生活消费品	1.41	9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	8.70%
日常消费品	0.83	5.31%
采矿业	0.66	4.23%
批发和零售业	0.60	3.85%
通信服务	0.51	3.27%
住宿和餐饮业	0.23	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	388.75	11592.47	6.91%
通威股份	600438	317.08	10229.08	6.10%
智飞生物	300122	190.05	9249.65	5.51%
华东医药	000963	217.06	9168.61	5.47%
金蝶国际	00268	953.60	8435.50	5.03%
长城汽车	02333	963.40	8256.98	4.92%
青岛啤酒股份	00168	132.40	7787.78	4.64%
中科创达	300496	98.99	7579.86	4.52%
腾讯控股	00700	25.99	7302.63	4.35%
中兴通讯	00763	211.04	4579.98	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	40.76%
信息技术	1.97	11.75%
非日常生活消费品	1.22	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.95	5.67%
批发和零售业	0.92	5.49%
日常消费品	0.78	4.64%
通信服务	0.76	4.54%
金融业	0.63	3.74%
采矿业	0.50	3.01%
住宿和餐饮业	0.17	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通威股份	600438	427.08	14653.20	7.77%
中科创达	300496	111.41	10734.60	5.69%
智飞生物	300122	230.50	10188.25	5.40%
立讯精密	002475	311.09	10094.81	5.35%
华东医药	000963	193.80	8405.28	4.46%
长城汽车	02333	1008.50	8340.46	4.42%
恩捷股份	002812	82.95	7992.36	4.24%
腾讯控股	00700	25.99	7945.89	4.21%
青岛啤酒股份	00168	116.20	7627.95	4.05%
振华科技	000733	78.77	7550.10	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.55	45.34%
信息技术	1.79	9.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	6.66%
非日常生活消费品	0.94	4.96%
批发和零售业	0.84	4.46%
通信服务	0.83	4.41%
日常消费品	0.76	4.05%
采矿业	0.46	2.43%
工业	0.33	1.74%
住宿和餐饮业	0.15	0.80%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
诺泰转债	0.38	37.90	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	37.90	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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