招商品质升级混合A(010996)_最新动态

招商品质升级混合A010996INVESTMENT PROMOTION QUALITY UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.8421 0.0001(0.01%)

累计净值：0.8421

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周欣

基金规模：11.57亿元

招商品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.27	-0.92	8.49	11.32	6.65
混合型名次	4348	4091	2603	3182	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.12	41.87	4.12	-	-15.80
混合型名次	3722	2915	4930	4612	6906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	浦银安盛光耀优选混合A	-3.27	-4.76	2.66	5.87	4.08
4347	融通动力先锋混合	-3.27	-2.73	10.98	10.74	6.24
4348	招商品质升级混合A	-3.27	-0.92	8.49	11.32	6.65
4349	长信改革红利灵活配置混合	-3.28	-2.02	4.05	0.22	1.99
4350	富安达成长价值一年持有期混合C	-3.28	-1.88	-3.16	1.77	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	南方宝祥混合A	-0.64	-0.92	-0.41	0.31	-0.28
4090	信澳优势价值混合A	-2.43	-0.92	12.02	15.78	4.91
4091	招商品质升级混合A	-3.27	-0.92	8.49	11.32	6.65
4092	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-1.92	-0.92	8.36	12.95	5.81
4093	大成至诚鑫选混合C	-3.51	-0.93	1.50	-5.83	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	中信保诚精萃成长混合A	-3.81	-0.22	8.50	16.01	3.96
2602	前海联合泳涛混合A	-3.39	-4.33	8.49	-8.29	-1.55
2603	招商品质升级混合A	-3.27	-0.92	8.49	11.32	6.65
2604	长盛电子信息主题混合	-8.82	-7.71	8.47	10.16	2.98
2605	国投瑞银策略回报混合A	-2.90	-1.28	8.47	16.86	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，高于同类基金平均水平
3180	红塔红土盛丰混合C	-2.76	-1.91	1.10	11.34	-0.79
3181	华泰柏瑞景气回报C	-3.90	-1.86	10.55	11.33	7.74
3182	招商品质升级混合A	-3.27	-0.92	8.49	11.32	6.65
3183	民生加银质量领先混合A	-2.51	-1.32	6.53	11.31	4.73
3184	博时鑫源混合A	-0.31	0.97	7.77	11.30	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
招商品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	前海开源民裕进取	1.48	4.33	5.02	6.30	6.65
1917	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
1918	招商品质升级混合A	-3.27	-0.92	8.49	11.32	6.65
1919	长城改革红利混合	-7.53	-4.23	11.03	8.64	6.64
1920	富国悦享回报12个月持有期混合A	-1.00	0.90	8.73	9.60	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平
3720	上银未来生活灵活配置混合A	21.14	47.38	30.77	17.86	60.16
3721	天弘通利混合	21.14	38.16	35.15	65.95	178.71
3722	招商品质升级混合A	21.12	41.87	4.12	-	-15.80
3723	工银兴瑞一年持有期混合A	21.10	14.59	-8.92	-	-29.00
3724	广发北交所精选两年定开混合C	21.10	81.46	100.63	-	72.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	中邮瑞享两年定期开放混合C	34.76	41.91	29.45	26.89	32.98
2914	民生加银新战略灵活配置混合C	14.76	41.88	8.47	-	-14.25
2915	招商品质升级混合A	21.12	41.87	4.12	-	-15.80
2916	博时精选混合A	41.46	41.84	12.56	-20.39	508.08
2917	广发核心竞争力混合C	36.07	41.84	0.00	-	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	广发睿享稳健增利混合C	6.49	11.31	4.12	-6.02	-6.70
4929	国泰悦益六个月持有混合C	4.13	8.46	4.12	-	3.71
4930	招商品质升级混合A	21.12	41.87	4.12	-	-15.80
4931	民生加银鑫福混合A	8.36	14.24	4.11	2.42	32.63
4932	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	12.39	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	-	29.49
4611	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	-	25.96
4612	招商品质升级混合A	21.12	41.87	4.12	-	-15.80
4613	招商品质升级混合C	20.15	39.58	1.62	-	-19.13
4614	中邮兴荣价值一年持有期混合	38.66	40.84	17.93	-	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
招商品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 6906 位，低于同类基金平均水平
6904	申万菱信乐成混合C	23.13	5.48	0.00	-	-15.72
6905	中融医药消费混合C	11.89	6.04	-18.70	-	-15.78
6906	招商品质升级混合A	21.12	41.87	4.12	-	-15.80
6907	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82
6908	金元顺安行业精选混合A	8.92	7.06	-15.05	-	-15.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔集团	00148	305.50	8101.41	6.28%
圆通速递	600233	378.24	6210.76	4.81%
希慎兴业	00014	306.00	5223.68	4.05%
中粮家佳康	01610	3676.80	5180.70	4.02%
李宁	02331	303.45	5117.11	3.97%
贵州茅台	600519	3.01	4145.31	3.21%
美团-W	03690	43.98	4103.45	3.18%
中国海洋石油	00883	210.30	4045.87	3.14%
桐昆股份	601233	234.77	4040.40	3.13%
洽洽食品	002557	185.28	4005.75	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.93	38.21%
非日常生活消费品	1.88	14.56%
日常消费品	1.09	8.42%
信息技术	0.93	7.21%
房地产	0.78	6.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	4.81%
能源	0.40	3.14%
金融业	0.38	2.93%
工业	0.23	1.75%
通信服务	0.15	1.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商品质升级混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.8420	0.8530	0.8686	0.8705	0.8636
累计净值(元)	0.8420	0.8530	0.8686	0.8705	0.8636

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。