基金简称: | 招商品质升级混合A | 基金全称: | 招商品质升级混合型证券投资基金A |
基金代码: | 010996 | 成立日期: | 2021-03-05 |
募集份额: | 52.7545亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 12.50亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王景 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 300.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
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基金公司简介
公司名称: | 招商基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
成立时间: | 2002-12-27 | 公司网址: | www.cmfchina.com |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
公司概况: | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 14.41 | 3.28 | 15391.12 | 3.14 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 4.22 | 0.96 | 4464.54 | 0.91 | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | 3.20 | 0.73 | 3432.80 | 0.70 | - | - | - | - |
东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | 38.29 | 8.72 | 45296.31 | 9.23 | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 4.11 | 0.94 | 4531.04 | 0.92 | - | - | - | - |
中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 5 | 22.48 | 5.12 | 24052.08 | 4.90 | - | - | - | - |
中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 8.57 | 1.95 | 9118.42 | 1.86 | - | - | - | - |
中金财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 17.00 | 3.87 | 18103.50 | 3.69 | - | - | - | - |
华安证券 | 2 | 1.37 | 0.31 | 1468.07 | 0.30 | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 17.87 | 4.07 | 19188.78 | 3.91 | - | - | - | - |
华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | 13.22 | 3.01 | 14169.84 | 2.89 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | 0.92 | 0.21 | 973.40 | 0.20 | - | - | - | - |
国新证券 | 2 | 2.72 | 0.62 | 2873.14 | 0.59 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 21.43 | 4.88 | 22908.12 | 4.67 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 3.67 | 0.84 | 3882.47 | 0.79 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 18.23 | 4.15 | 19482.64 | 3.97 | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 17.14 | 3.90 | 18352.58 | 3.74 | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 5 | 165.01 | 37.59 | 193462.37 | 39.41 | 158.59 | 100.00 | - | - |
民生证券 | 3 | 31.47 | 7.17 | 33618.82 | 6.85 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 0.78 | 0.18 | 836.04 | 0.17 | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | 17.45 | 3.97 | 18735.53 | 3.82 | - | - | - | - |
西南证券 | 3 | 13.29 | 3.03 | 14184.74 | 2.89 | - | - | - | - |
西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财信证券 | 1 | 2.20 | 0.50 | 2361.40 | 0.48 | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
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