朱雀恒心一年持有(011531)_资产配置

朱雀恒心一年持有011531ZHUQUEHENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	278128.34	85.45%
债券	11501.59	3.53%
银行存款和结算备付金	35839.25	11.01%
其他资产	11.22	0.00%

资产总值：325480.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	435.99	26006.80	6.82%
禾望电气	603063	879.27	20104.76	5.27%
理想汽车-W	02015	167.39	18406.96	4.83%
铂力特	688333	211.31	16622.54	4.36%
巨子生物	02367	412.52	15912.42	4.17%
中芯国际	00981	1080.90	14855.13	3.90%
安踏体育	02020	183.88	13869.14	3.64%
三花智控	002050	578.13	13719.10	3.60%
国电南瑞	600406	562.58	13693.22	3.59%
盐湖股份	000792	850.32	13639.21	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.77	43.99%
非日常生活消费品	3.23	8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.16	5.67%
日常消费品	1.59	4.17%
信息技术	1.49	3.90%
工业	0.72	1.90%
文化、体育和娱乐业	0.64	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	1.53%
卫生和社会工作	0.45	1.17%
建筑业	0.19	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	530.14	27588.48	6.35%
禾望电气	603063	1050.49	26262.16	6.04%
铂力特	688333	198.46	22626.07	5.21%
中芯国际	00981	873.45	15719.94	3.62%
帝尔激光	300776	254.79	15353.86	3.53%
国电南瑞	600406	655.83	14638.15	3.37%
长电科技	600584	457.37	13657.07	3.14%
安踏体育	02020	197.88	13583.70	3.13%
盐湖股份	000792	850.32	13562.68	3.12%
祥源文旅	600576	1781.58	13254.92	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.07	50.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.94	6.77%
非日常生活消费品	2.02	4.65%
信息技术	1.57	3.62%
文化、体育和娱乐业	1.33	3.05%
日常消费品	1.29	2.97%
建筑业	1.28	2.94%
工业	1.23	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.09	2.51%
科学研究和技术服务业	0.52	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	531.67	27476.70	5.88%
禾望电气	603063	1068.07	24586.89	5.26%
森特股份	603098	1128.97	21111.75	4.52%
海大集团	002311	416.35	18839.69	4.03%
汇川技术	300124	243.73	16205.93	3.47%
国电南瑞	600406	655.83	14552.89	3.11%
盐湖股份	000792	844.48	14491.21	3.10%
石英股份	603688	125.76	13092.50	2.80%
铂力特	688333	109.00	12862.58	2.75%
祥源文旅	600576	1513.25	11334.26	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.82	46.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.07	6.57%
建筑业	2.11	4.52%
非日常生活消费品	1.59	3.40%
工业	1.46	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16	2.47%
文化、体育和娱乐业	1.13	2.43%
信息技术	1.02	2.19%
日常消费品	0.98	2.10%
通讯业务	0.81	1.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
禾望电气	603063	1214.66	37350.69	7.19%
理想汽车-W	02015	245.04	30612.43	5.90%
思源电气	002028	537.45	25109.66	4.84%
森特股份	603098	1128.97	23143.90	4.46%
汇川技术	300124	360.06	23119.76	4.45%
海大集团	002311	486.25	22775.80	4.39%
国电南瑞	600406	847.76	19583.25	3.77%
韦尔股份	603501	182.10	17852.76	3.44%
石英股份	603688	153.57	16890.42	3.25%
安踏体育	02020	195.42	14422.88	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.81	51.63%
非日常生活消费品	4.50	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.39	6.54%
建筑业	2.31	4.46%
工业	1.47	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	1.08	2.07%
日常消费品	1.06	2.04%
通讯业务	0.99	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.97	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	1.64%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	113.50	11501.59	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	11501.59	3.02%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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