资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 263720.24 93.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14700.03 5.23%
其他资产 2898.36 1.03%
资产总值:281318.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 423.25 27314.47 9.77%
四方股份 601126 719.54 21643.82 7.74%
百济神州 06160 107.02 17331.60 6.20%
生益科技 600183 220.61 15753.61 5.63%
迪哲医药 688192 257.66 14822.45 5.30%
思源电气 002028 93.54 14460.46 5.17%
腾讯控股 00700 25.54 13817.88 4.94%
东方电缆 603606 198.89 11883.70 4.25%
新和成 002001 449.02 11310.81 4.04%
鹏鼎控股 002938 222.01 11229.16 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.64 52.36%
信息技术 3.22 11.51%
医疗保健 2.09 7.49%
非日常生活消费品 2.04 7.29%
通讯业务 1.60 5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 4.47%
原材料 0.70 2.49%
日常消费品 0.54 1.93%
批发和零售业 0.24 0.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 429.60 31200.80 9.47%
理想汽车-W 02015 261.28 24188.30 7.34%
帝尔激光 300776 315.40 22995.76 6.98%
百济神州 06160 104.31 19541.80 5.93%
迪哲医药 688192 223.53 15936.38 4.84%
腾讯控股 00700 23.15 14012.83 4.25%
巨子生物 02367 270.00 13927.51 4.23%
迈瑞医疗 300760 53.39 13117.88 3.98%
协鑫科技 03800 9673.80 11569.90 3.51%
东方电缆 603606 162.74 11495.98 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.04 39.60%
信息技术 4.94 15.00%
非日常生活消费品 3.76 11.41%
医疗保健 2.86 8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 5.85%
通讯业务 1.67 5.06%
日常消费品 1.46 4.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.95 2.90%
批发和零售业 0.33 1.01%
卫生和社会工作 0.29 0.88%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 113.50 11600.70 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11600.70 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%