资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 312601.85 94.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17643.46 5.34%
其他资产 255.69 0.08%
资产总值:330501.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 429.60 31200.80 9.47%
理想汽车-W 02015 261.28 24188.30 7.34%
帝尔激光 300776 315.40 22995.76 6.98%
百济神州 06160 104.31 19541.80 5.93%
迪哲医药 688192 223.53 15936.38 4.84%
腾讯控股 00700 23.15 14012.83 4.25%
巨子生物 02367 270.00 13927.51 4.23%
迈瑞医疗 300760 53.39 13117.88 3.98%
协鑫科技 03800 9673.80 11569.90 3.51%
东方电缆 603606 162.74 11495.98 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.04 39.60%
信息技术 4.94 15.00%
非日常生活消费品 3.76 11.41%
医疗保健 2.86 8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 5.85%
通讯业务 1.67 5.06%
日常消费品 1.46 4.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.95 2.90%
批发和零售业 0.33 1.01%
卫生和社会工作 0.29 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 662.60 27010.34 8.52%
理想汽车-W 02015 243.18 23729.18 7.48%
帝尔激光 300776 391.37 20824.65 6.57%
巨子生物 02367 377.46 19861.76 6.26%
思源电气 002028 178.26 12996.97 4.10%
腾讯控股 00700 28.37 13013.63 4.10%
迈瑞医疗 300760 50.45 11339.09 3.58%
祥源文旅 600576 1395.35 11260.51 3.55%
迪哲医药 688192 195.62 11143.82 3.52%
四方股份 601126 593.08 9649.44 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.48 36.22%
信息技术 3.22 10.16%
非日常生活消费品 2.74 8.63%
日常消费品 1.99 6.26%
通讯业务 1.59 5.02%
水利、环境和公共设施管理业 1.13 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 3.03%
医疗保健 0.61 1.93%
采矿业 0.18 0.56%
建筑业 0.07 0.21%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 113.50 11600.70 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11600.70 3.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%