朱雀恒心一年持有(011531)_最新动态

朱雀恒心一年持有011531ZHUQUEHENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.8042

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

朱雀恒心一年持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王一昊

基金规模：32.94亿元

朱雀恒心一年持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.75	-5.24	-6.18	6.64	12.57
混合型名次	6810	7257	6866	4931	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58
混合型名次	4656	6048	6626	4802	6958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	兴证全球欣越混合C	-1.75	-4.91	-6.40	0.42	5.81
6809	中融匠心优选混合C	-1.75	-6.61	-7.82	19.09	29.86
6810	朱雀恒心一年持有期混合	-1.75	-5.24	-6.18	6.64	12.57
6811	宝盈消费主题混合	-1.76	-3.81	-6.39	0.99	-0.05
6812	华安事件驱动量化策略混合C	-1.76	-3.33	-0.93	18.76	32.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 7257 位，低于同类基金平均水平
7255	景顺成长龙头一年持有混合C	-2.36	-5.24	-7.46	12.31	26.21
7256	招商核心竞争力混合C	-2.40	-5.24	-4.85	3.50	16.54
7257	朱雀恒心一年持有期混合	-1.75	-5.24	-6.18	6.64	12.57
7258	博道卓远混合C	-0.99	-5.25	-4.98	10.58	10.00
7259	大成健康产业混合C	-0.89	-5.25	-13.71	-5.69	13.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 6866 位，低于同类基金平均水平
6864	汇安价值先锋混合A	-1.67	-1.57	-6.18	18.31	17.46
6865	嘉实瑞成两年持有期混合C	-1.75	-2.52	-6.18	12.38	18.95
6866	朱雀恒心一年持有期混合	-1.75	-5.24	-6.18	6.64	12.57
6867	大成优质精选混合A	-1.04	-7.09	-6.19	15.92	25.30
6868	国新国证新锐	-2.58	-5.73	-6.19	14.52	27.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	-1.69	-2.23	-10.46	6.65	39.32
4930	南方宝泰一年混合C	-0.54	-0.51	1.27	6.64	6.20
4931	朱雀恒心一年持有期混合	-1.75	-5.24	-6.18	6.64	12.57
4932	南方宝昌混合A	-0.71	-1.51	0.51	6.63	6.69
4933	嘉实策略优选混合	-0.16	-0.49	0.58	6.62	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	华夏新锦汇混合C	-0.72	-2.69	-2.21	12.32	12.57
4633	农银行业成长混合A	-0.52	-0.73	-0.43	16.74	12.57
4634	朱雀恒心一年持有期混合	-1.75	-5.24	-6.18	6.64	12.57
4635	工银消费服务混合C	-3.03	-7.85	-13.27	-8.57	12.56
4636	中海蓝筹混合	-0.11	-0.86	1.41	12.01	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	光大保德信核心资产混合A	10.28	13.45	1.84	-	-4.28
4655	浦银安盛品质优选混合C	10.28	1.30	-28.91	-	-46.36
4656	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58
4657	长信消费升级混合C	10.26	25.04	-13.55	-46.74	-46.03
4658	工银消费服务混合A	10.26	0.08	-0.32	-9.63	217.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6048 位，低于同类基金平均水平
6046	西部利得新动力混合A	-15.65	7.31	5.98	8.85	122.67
6047	中加心享混合A	3.53	7.31	8.17	15.14	48.85
6048	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58
6049	华夏睿磐泰兴混合A	1.85	7.30	9.87	20.41	50.43
6050	银华优势企业混合	7.23	7.30	-4.36	-8.39	629.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6626 位，低于同类基金平均水平
6624	国泰策略价值灵活配置混合	0.68	1.77	-8.42	-1.10	53.00
6625	国投瑞银价值成长一年持有混合A	11.57	8.45	-8.46	-23.09	-23.52
6626	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58
6627	宏利改革动力混合C	10.84	4.50	-8.52	-23.89	33.35
6628	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-8.02	-8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	博时恒悦6个月持有期混合C	5.88	14.37	8.99	-	15.48
4801	泓德优质治理混合	6.24	19.77	-9.18	-	-28.71
4802	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58
4803	工银聚丰混合A	9.36	24.85	34.30	-	25.69
4804	工银聚丰混合C	8.90	23.84	32.67	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	嘉实优质核心两年持有期混合A	47.04	51.13	15.21	-	-19.54
6957	汇丰晋信医疗先锋混合A	50.49	33.04	15.61	-	-19.55
6958	朱雀恒心一年持有期混合	10.27	7.31	-8.51	-	-19.58
6959	长信企业优选一年持有混合	11.76	9.95	-7.77	-	-19.67
6960	华宝科技先锋混合C	16.80	37.55	43.64	-19.40	-19.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	429.60	31200.80	9.47%
理想汽车-W	02015	261.28	24188.30	7.34%
帝尔激光	300776	315.40	22995.76	6.98%
百济神州	06160	104.31	19541.80	5.93%
迪哲医药	688192	223.53	15936.38	4.84%
腾讯控股	00700	23.15	14012.83	4.25%
巨子生物	02367	270.00	13927.51	4.23%
迈瑞医疗	300760	53.39	13117.88	3.98%
协鑫科技	03800	9673.80	11569.90	3.51%
东方电缆	603606	162.74	11495.98	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.04	39.60%
信息技术	4.94	15.00%
非日常生活消费品	3.76	11.41%
医疗保健	2.86	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	5.85%
通讯业务	1.67	5.06%
日常消费品	1.46	4.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.95	2.90%
批发和零售业	0.33	1.01%
卫生和社会工作	0.29	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告

朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告为更好服务投资者，本公司将于2024年7月26日（周五）17:30 至7月27日（周六）00:00进行系统升级...

查看全文[07-26]
标题：朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:朱雀基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月27日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-27]
06-27朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-27朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告
04-22朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8136	0.8165	0.8193	0.8185	0.8100
累计净值(元)	0.8136	0.8165	0.8193	0.8185	0.8100

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