朱雀恒心一年持有(011531)_最新动态

朱雀恒心一年持有011531ZHUQUEHENGXIN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：0.8552 0.0121(1.44%)

累计净值：0.8552

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

朱雀恒心一年持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王一昊

基金规模：32.94亿元

朱雀恒心一年持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.06	4.74	-4.60	13.20	5.06
混合型名次	2043	3609	7129	4584	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.84	18.40	-2.52	-	-14.48
混合型名次	4530	5283	6456	4807	6943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	中欧港股通精选一年持有混合A	5.06	6.16	0.89	37.90	5.06
2042	朱雀产业臻选C	5.06	4.70	-4.75	12.92	5.06
2043	朱雀恒心一年持有期混合	5.06	4.74	-4.60	13.20	5.06
2044	泓德泓汇混合	5.06	6.27	2.61	48.09	5.06
2045	华安精致生活混合A	5.05	8.28	5.47	34.87	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	同泰开泰混合C	3.70	4.74	-5.99	-4.00	3.70
3608	兴业消费精选混合C	3.68	4.74	-4.18	-0.09	3.68
3609	朱雀恒心一年持有期混合	5.06	4.74	-4.60	13.20	5.06
3610	财通均衡一年持有期混合A	3.58	4.73	2.31	33.65	3.58
3611	财通资管医疗保健混合C	9.04	4.73	-4.73	1.63	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
7128	华安沪港深通精选灵活配置混合C	5.93	5.63	-4.60	39.50	5.93
7129	朱雀恒心一年持有期混合	5.06	4.74	-4.60	13.20	5.06
7130	金鹰民族新兴混合	8.91	10.91	-4.61	21.55	8.91
7131	万家港股通精选混合C	3.57	4.11	-4.61	20.42	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
4583	永赢消费主题A	1.85	1.43	-4.20	13.20	1.85
4584	朱雀恒心一年持有期混合	5.06	4.74	-4.60	13.20	5.06
4585	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
4586	招商社会责任混合D	2.45	5.38	1.97	13.18	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
朱雀恒心一年持有一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中欧港股通精选一年持有混合A	5.06	6.16	0.89	37.90	5.06
2201	朱雀产业臻选C	5.06	4.70	-4.75	12.92	5.06
2202	朱雀恒心一年持有期混合	5.06	4.74	-4.60	13.20	5.06
2203	泓德泓汇混合	5.06	6.27	2.61	48.09	5.06
2204	华安精致生活混合A	5.05	8.28	5.47	34.87	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
4529	前海开源一带一路混合A	22.84	-3.32	-36.32	-65.57	-36.00
4530	朱雀恒心一年持有期混合	22.84	18.40	-2.52	-	-14.48
4531	华宝新价值混合	22.82	33.12	30.65	34.65	107.18
4532	广发沪港深价值精选混合C	22.80	41.64	8.31	-	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	大成专精特新混合C	33.23	18.41	-0.71	-	-5.18
5282	广发稳健增长混合C	16.39	18.41	9.70	-5.86	11.03
5283	朱雀恒心一年持有期混合	22.84	18.40	-2.52	-	-14.48
5284	博时鑫源混合C	12.58	18.37	-0.45	2.50	104.08
5285	富国天益价值混合C	15.37	18.35	-20.40	-	-43.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-3.90	-2.51
6455	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-2.31	0.81
6456	朱雀恒心一年持有期混合	22.84	18.40	-2.52	-	-14.48
6457	广发聚富混合	18.47	19.28	-2.53	26.20	938.99
6458	恒越研究精选混合A	38.88	28.16	-2.53	-10.92	102.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	博时恒悦6个月持有期混合C	10.83	19.07	11.63	-	19.05
4806	泓德优质治理混合	22.32	28.83	-3.06	-	-24.21
4807	朱雀恒心一年持有期混合	22.84	18.40	-2.52	-	-14.48
4808	工银聚丰混合A	14.99	28.72	39.58	-	31.47
4809	工银聚丰混合C	14.51	27.66	37.89	-	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
朱雀恒心一年持有一年收益在同类基金中排列第 6943 位，低于同类基金平均水平
6941	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-44.32	-14.47
6942	招商高端装备混合A	42.63	28.31	-10.87	-	-14.48
6943	朱雀恒心一年持有期混合	22.84	18.40	-2.52	-	-14.48
6944	中邮能源革新混合发起式C	28.03	17.66	-17.32	-	-14.53
6945	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	429.60	31200.80	9.47%
理想汽车-W	02015	261.28	24188.30	7.34%
帝尔激光	300776	315.40	22995.76	6.98%
百济神州	06160	104.31	19541.80	5.93%
迪哲医药	688192	223.53	15936.38	4.84%
腾讯控股	00700	23.15	14012.83	4.25%
巨子生物	02367	270.00	13927.51	4.23%
迈瑞医疗	300760	53.39	13117.88	3.98%
协鑫科技	03800	9673.80	11569.90	3.51%
东方电缆	603606	162.74	11495.98	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.04	39.60%
信息技术	4.94	15.00%
非日常生活消费品	3.76	11.41%
医疗保健	2.86	8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	5.85%
通讯业务	1.67	5.06%
日常消费品	1.46	4.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.95	2.90%
批发和零售业	0.33	1.01%
卫生和社会工作	0.29	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告

朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告为更好服务投资者，本公司将于2024年7月26日（周五）17:30 至7月27日（周六）00:00进行系统升级...

查看全文[07-26]
标题：朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:朱雀基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月27日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-27]
06-27朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2024年第1号
06-27朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告
04-22朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19朱雀基金管理有限公司关于系统运维的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8431	0.8492	0.8428	0.8398	0.8140
累计净值(元)	0.8431	0.8492	0.8428	0.8398	0.8140

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。