财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24408.39 |
7600.73 |
-2402.39 |
-82477.46 |
-37998.93 |
| 本期利润(万元) |
55468.40 |
17792.16 |
23401.32 |
-28126.14 |
21581.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.05 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-132305.57 |
0.00 |
-155290.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329424.95 |
317028.53 |
340108.81 |
333839.22 |
353554.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.75 |
0.76 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.76 |
0.00 |
-28.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31148.79 |
32533.31 |
30465.21 |
69921.60 |
54849.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
240260.70 |
266960.05 |
281443.78 |
366217.64 |
465448.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
240260.70 |
266960.05 |
269887.31 |
366217.64 |
465448.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11556.46 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
313.16 |
347.86 |
360.35 |
437.11 |
632.96 |
| 应付托管费(万元) |
52.19 |
57.98 |
60.06 |
72.85 |
105.49 |
| 资产总计(万元) |
319518.71 |
335217.00 |
347195.10 |
436195.44 |
520703.65 |
| 负债合计(万元) |
2490.18 |
1377.79 |
1356.87 |
1629.73 |
1443.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
317028.53 |
333839.22 |
345838.24 |
434565.71 |
519260.44 |
| 未分配利润(万元) |
-104350.40 |
-133429.96 |
-176210.52 |
-137472.81 |
-112863.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
348.21 |
805.77 |
359.13 |
211.65 |
61.36 |
| 投资收益(万元) |
9582.90 |
-78236.02 |
-56647.50 |
-73371.55 |
-44783.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10191.43 |
54351.32 |
4805.26 |
29396.86 |
34724.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20122.53 |
-23078.93 |
-51483.10 |
-43763.04 |
-9998.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1986.30 |
4305.98 |
2267.01 |
7174.12 |
4213.71 |
| 托管费(万元) |
331.05 |
717.66 |
377.83 |
1195.69 |
702.28 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
23.56 |
12.43 |
27.03 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
2330.38 |
5047.21 |
2657.27 |
8396.84 |
4926.56 |
| 利润总额(万元) |
17792.16 |
-28126.14 |
-54140.37 |
-52159.88 |
-14924.90 |
| 净利润(万元) |
17792.16 |
-28126.14 |
-54140.37 |
-52159.88 |
-14924.90 |
