中欧嘉益一年混合A(011708)_资产配置

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35414.47	87.82%
债券	1013.16	2.51%
银行存款和结算备付金	3879.22	9.62%
其他资产	17.92	0.04%

资产总值：40324.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	219.95	3699.56	9.66%
洛阳钼业	603993	292.53	2433.85	6.35%
中国宏桥	01378	227.00	1810.92	4.73%
新集能源	601918	165.94	1445.34	3.77%
藏格矿业	000408	44.63	1407.18	3.67%
西部矿业	601168	65.67	1266.78	3.31%
中国海洋石油	00883	75.00	1232.00	3.22%
华峰铝业	601702	65.30	1225.03	3.20%
徐工机械	000425	171.91	1093.35	2.85%
中国铝业	601600	133.61	988.71	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	42.83%
采矿业	0.88	23.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	6.80%
基础材料	0.25	6.61%
批发和零售业	0.16	4.26%
能源	0.14	3.75%
消费者常用品	0.10	2.62%
农、林、牧、渔业	0.07	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%
信息技术	0.01	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	54.75	2254.61	5.55%
万润股份	002643	133.94	2222.06	5.47%
立高食品	300973	42.20	2048.80	5.04%
赛轮轮胎	601058	155.68	1829.24	4.50%
深信服	300454	19.54	1412.33	3.48%
海信视像	600060	58.49	1222.44	3.01%
双环传动	002472	46.82	1218.26	3.00%
瑞联新材	688550	25.99	1031.20	2.54%
台华新材	603055	75.89	913.75	2.25%
宏华数科	688789	8.79	877.89	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	58.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	7.25%
农、林、牧、渔业	0.23	5.55%
采矿业	0.10	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.46%
科学研究和技术服务业	0.06	1.43%
批发和零售业	0.03	0.70%
能源	0.02	0.52%
卫生和社会工作	0.02	0.52%
医疗保健	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	35.16	3280.50	7.26%
万润股份	002643	150.57	2598.84	5.75%
立高食品	300973	40.34	2567.63	5.68%
赛轮轮胎	601058	162.85	2053.54	4.55%
牧原股份	002714	52.31	1982.03	4.39%
中兴通讯	000063	52.66	1720.93	3.81%
格力电器	000651	43.50	1579.05	3.50%
台华新材	603055	127.79	1400.61	3.10%
巨星农牧	603477	48.55	1333.67	2.95%
海信视像	600060	58.49	1313.69	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	65.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	11.50%
农、林、牧、渔业	0.33	7.34%
科学研究和技术服务业	0.11	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.16%
批发和零售业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	35.16	3981.53	7.66%
赛轮轮胎	601058	252.14	2871.87	5.53%
万润股份	002643	158.49	2759.31	5.31%
立高食品	300973	32.85	2247.58	4.33%
双环传动	002472	61.00	2214.30	4.26%
中兴通讯	000063	47.23	2150.85	4.14%
巨星农牧	603477	57.32	1911.62	3.68%
宋城演艺	300144	152.16	1886.78	3.63%
格力电器	000651	43.50	1588.18	3.06%
迪威尔	688377	58.20	1457.83	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.40	65.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	10.64%
农、林、牧、渔业	0.19	3.68%
文化、体育和娱乐业	0.19	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.48%
科学研究和技术服务业	0.08	1.51%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	10.00	1013.16	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1013.16	2.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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