我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4506.60 |
-181.87 |
-702.01 |
1550.40 |
1085.08 |
| 本期利润(万元) |
-110.88 |
-1115.28 |
-2154.91 |
2489.24 |
4353.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.06 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4051.71 |
0.00 |
-872.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26798.27 |
28366.35 |
31544.41 |
36469.90 |
42552.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.88 |
0.92 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.50 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6971.70 |
5978.86 |
2567.50 |
3677.18 |
4582.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
33486.74 |
45373.29 |
59471.24 |
77410.03 |
92431.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
32481.00 |
45373.29 |
56432.58 |
74212.58 |
88418.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1005.74 |
0.00 |
3038.66 |
3197.45 |
4012.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.79 |
63.14 |
79.56 |
96.54 |
119.38 |
| 应付托管费(万元) |
6.97 |
8.42 |
10.61 |
12.87 |
15.92 |
| 资产总计(万元) |
40748.81 |
52224.51 |
62232.71 |
81210.62 |
97347.60 |
| 负债合计(万元) |
117.92 |
265.15 |
344.82 |
707.35 |
236.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
40630.89 |
51959.36 |
61887.90 |
80503.27 |
97110.80 |
| 未分配利润(万元) |
-6104.35 |
-1518.18 |
-4929.42 |
503.88 |
13356.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.50 |
6.15 |
18.26 |
11.76 |
131.17 |
| 投资收益(万元) |
541.39 |
2694.35 |
-4987.94 |
463.89 |
4072.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1340.93 |
1316.46 |
-12655.94 |
-13203.19 |
10305.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-783.04 |
4016.96 |
-17625.61 |
-12727.54 |
14509.07 |
| 管理人报酬(万元) |
712.51 |
434.11 |
1136.91 |
620.93 |
832.51 |
| 托管费(万元) |
103.65 |
57.88 |
151.59 |
82.79 |
111.00 |
| 其它费用(万元) |
18.89 |
10.41 |
21.19 |
10.59 |
15.64 |
| 费用合计(万元) |
958.30 |
570.72 |
1489.77 |
813.26 |
1409.56 |
| 利润总额(万元) |
-1741.34 |
3446.24 |
-19115.38 |
-13540.80 |
13099.51 |
| 净利润(万元) |
-1741.34 |
3446.24 |
-19115.38 |
-13540.80 |
13099.51 |
