财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3683.49 |
1533.68 |
1546.04 |
-2825.38 |
-1704.96 |
| 本期利润(万元) |
5915.03 |
2644.50 |
1653.46 |
207.12 |
1585.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.11 |
0.07 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2199.18 |
0.00 |
-4081.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19211.52 |
22566.00 |
22657.91 |
22642.00 |
25680.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.00 |
0.95 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1603.25 |
2193.60 |
1929.40 |
6971.70 |
5978.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
29833.54 |
28381.57 |
33990.94 |
33486.74 |
45373.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
29610.74 |
28149.67 |
32962.55 |
32481.00 |
45373.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.80 |
231.90 |
1028.38 |
1005.74 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.19 |
34.01 |
36.97 |
41.79 |
63.14 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
5.67 |
6.16 |
6.97 |
8.42 |
| 资产总计(万元) |
32360.17 |
32686.83 |
37461.54 |
40748.81 |
52224.51 |
| 负债合计(万元) |
125.47 |
352.50 |
1198.41 |
117.92 |
265.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
32234.70 |
32334.32 |
36263.13 |
40630.89 |
51959.36 |
| 未分配利润(万元) |
-476.63 |
-4397.88 |
-5679.69 |
-6104.35 |
-1518.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.01 |
18.37 |
9.54 |
16.50 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
2414.48 |
-3539.74 |
-3858.83 |
541.39 |
2694.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1580.72 |
4378.40 |
3811.83 |
-1340.93 |
1316.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4000.21 |
857.04 |
-37.46 |
-783.04 |
4016.96 |
| 管理人报酬(万元) |
192.32 |
429.46 |
225.50 |
712.51 |
434.11 |
| 托管费(万元) |
32.05 |
71.58 |
37.58 |
103.65 |
57.88 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.16 |
9.52 |
18.89 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
272.51 |
606.72 |
317.86 |
958.30 |
570.72 |
| 利润总额(万元) |
3727.71 |
250.31 |
-355.31 |
-1741.34 |
3446.24 |
| 净利润(万元) |
3727.71 |
250.31 |
-355.31 |
-1741.34 |
3446.24 |
