中欧嘉益一年混合A(011708)_最新动态

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.3876

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：1.92亿元

中欧嘉益一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.85	5.34	3.76	37.86	3.85
混合型名次	2141	2422	2359	1337	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.66	66.30	43.57	-	38.76
混合型名次	1040	1388	941	4896	3192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	西部利得量化优选一年持有期混合C	3.85	6.63	10.34	27.25	3.85
2140	银华核心动力精选混合A	3.85	5.89	6.78	43.63	3.85
2141	中欧嘉益一年混合A	3.85	5.34	3.76	37.86	3.85
2142	中欧数据挖掘混合A	3.85	6.71	6.81	26.00	3.85
2143	中欧新趋势混合(LOF)A	3.85	8.56	12.74	63.16	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	西部利得祥运混合A	2.96	5.34	6.52	19.11	2.96
2421	新华行业轮换灵活配置混合C	3.36	5.34	4.97	3.61	3.36
2422	中欧嘉益一年混合A	3.85	5.34	3.76	37.86	3.85
2423	中信建投量化进取A	3.40	5.34	2.88	20.40	3.40
2424	长安成长优选混合A	2.12	5.33	-2.59	27.52	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	鹏华价值共赢两年持有期混合	3.80	5.74	3.76	26.19	3.80
2358	前海开源裕和混合A	2.13	3.37	3.76	12.84	2.13
2359	中欧嘉益一年混合A	3.85	5.34	3.76	37.86	3.85
2360	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
2361	财通智慧成长混合A	1.89	5.92	3.74	87.29	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	华安文体健康混合A	4.97	5.16	3.43	37.86	4.97
1336	银河新动能混合A	4.94	5.30	0.84	37.86	4.94
1337	中欧嘉益一年混合A	3.85	5.34	3.76	37.86	3.85
1338	易方达港股通成长混合A	4.47	6.39	1.22	37.83	4.47
1339	格林碳中和主题混合C	5.52	9.74	5.60	37.81	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	西部利得量化优选一年持有期混合C	3.85	6.63	10.34	27.25	3.85
2383	银华核心动力精选混合A	3.85	5.89	6.78	43.63	3.85
2384	中欧嘉益一年混合A	3.85	5.34	3.76	37.86	3.85
2385	中欧数据挖掘混合A	3.85	6.71	6.81	26.00	3.85
2386	中欧新趋势混合(LOF)A	3.85	8.56	12.74	63.16	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	国泰创新医疗混合发起C	60.71	25.36	0.00	-	15.21
1039	长城中小盘混合A	60.68	62.55	13.81	-6.79	219.56
1040	中欧嘉益一年混合A	60.66	66.30	43.57	-	38.76
1041	东吴兴弘一年持有期混合C	60.65	91.52	26.35	-	26.19
1042	兴银景气优选混合A	60.59	64.99	45.38	-9.85	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	博时新能源主题混合A	50.60	66.39	9.09	-	-15.89
1387	华泰柏瑞致远混合A	52.32	66.31	0.00	-	50.12
1388	中欧嘉益一年混合A	60.66	66.30	43.57	-	38.76
1389	汇添富盈鑫混合D	59.14	66.29	8.76	-	27.14
1390	嘉实研究增强混合	58.71	66.25	33.36	2.36	99.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	华安媒体互联网混合C	37.20	62.08	43.60	-	33.19
940	嘉实积极配置一年持有期混合C	62.44	82.90	43.57	-	46.76
941	中欧嘉益一年混合A	60.66	66.30	43.57	-	38.76
942	永赢智能领先A	65.07	95.72	43.55	24.26	218.53
943	鹏扬数字经济先锋混合A	63.43	119.71	43.52	-	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	东方阿尔法产业先锋混合C	49.89	49.41	-10.45	-	-33.96
4895	东吴配置优化灵活配置混合C	86.22	113.33	58.48	-	43.41
4896	中欧嘉益一年混合A	60.66	66.30	43.57	-	38.76
4897	中欧嘉益一年混合C	59.35	63.65	40.14	-	33.65
4898	中欧睿泽混合A	17.50	12.49	-12.96	-	-21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，高于同类基金平均水平
3190	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	36.60	38.79
3191	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	36.57	38.78
3192	中欧嘉益一年混合A	60.66	66.30	43.57	-	38.76
3193	华商双翼平衡混合C	48.86	76.97	0.00	-	38.71
3194	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-15.08	38.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	85.00	2502.41	9.00%
立讯精密	002475	30.60	1979.51	7.12%
中际旭创	300308	4.26	1719.68	6.18%
铜陵有色	000630	270.04	1447.41	5.20%
腾讯控股	00700	2.38	1440.63	5.18%
工业富联	601138	21.57	1423.84	5.12%
巨人网络	002558	30.18	1363.53	4.90%
洛阳钼业	603993	80.74	1267.62	4.56%
恺英网络	002517	40.37	1133.65	4.08%
阿里巴巴-W	09988	6.85	1106.94	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	40.07%
采矿业	0.38	13.60%
电信服务	0.25	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.01%
金融	0.20	7.34%
消费者非必需品	0.11	3.98%
基础材料	0.10	3.43%
金融业	0.07	2.45%
信息技术	0.06	2.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧嘉益...

查看全文[06-25]
06-15中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4108	1.4070	1.3717	1.3361	1.3383
累计净值(元)	1.4108	1.4070	1.3717	1.3361	1.3383

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