中欧嘉益一年混合A(011708)_最新动态

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.4070 0.0353(2.57%)

累计净值：1.4070

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：1.92亿元

中欧嘉益一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.66	5.05	2.57	37.38	2.66
混合型名次	1686	2445	2377	1308	2010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.58	61.49	42.60	-	37.17
混合型名次	1011	1362	927	4877	3199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	湘财长顺混合发起式C	2.66	5.08	-0.06	26.75	2.66
1685	银华瑞泰灵活配置混合	2.66	3.78	1.45	25.92	2.66
1686	中欧嘉益一年混合A	2.66	5.05	2.57	37.38	2.66
1687	中欧行业景气一年持有混合A	2.66	-0.82	-5.51	6.37	2.66
1688	财通科技创新混合A	2.65	4.73	2.66	16.44	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	招商安泰偏股混合	1.76	5.06	-1.13	25.93	1.76
2444	汇添富蓝筹稳健混合C	1.70	5.05	3.47	32.41	1.70
2445	中欧嘉益一年混合A	2.66	5.05	2.57	37.38	2.66
2446	博道启航混合A	1.95	5.04	4.09	21.39	1.95
2447	长信量化价值驱动混合C	2.22	5.04	3.56	16.17	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	交银创新领航混合	1.85	4.02	2.57	5.06	1.85
2376	泰康产业升级混合A	2.65	4.99	2.57	43.27	2.65
2377	中欧嘉益一年混合A	2.66	5.05	2.57	37.38	2.66
2378	创金合信鑫祺混合A	0.56	1.11	2.56	5.42	0.56
2379	富国研究量化精选混合A	2.61	7.43	2.56	27.38	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	南方新优享灵活配置混合A	2.18	5.32	4.00	37.41	2.18
1307	中银增长混合A	1.71	6.48	9.87	37.39	1.71
1308	中欧嘉益一年混合A	2.66	5.05	2.57	37.38	2.66
1309	华夏核心科技6个月定开混合C	5.22	7.18	-3.03	37.37	5.22
1310	华商健康生活混合	2.71	2.97	-2.57	37.36	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	湘财长顺混合发起式C	2.66	5.08	-0.06	26.75	2.66
2009	银华瑞泰灵活配置混合	2.66	3.78	1.45	25.92	2.66
2010	中欧嘉益一年混合A	2.66	5.05	2.57	37.38	2.66
2011	中欧行业景气一年持有混合A	2.66	-0.82	-5.51	6.37	2.66
2012	财通科技创新混合A	2.65	4.73	2.66	16.44	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	汇安多策略混合C	60.58	47.58	39.02	11.10	102.88
1010	万家沪港深蓝筹混合C	60.58	67.43	11.08	-	-10.41
1011	中欧嘉益一年混合A	60.58	61.49	42.60	-	37.17
1012	泓德新能源产业混合发起式C	60.48	57.35	0.00	-	3.14
1013	汇添富成长领先混合C	60.47	57.10	30.56	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	博时创新驱动混合C	88.53	61.55	25.16	-17.20	17.40
1361	南华丰淳混合A	56.09	61.54	20.12	-3.40	63.21
1362	中欧嘉益一年混合A	60.58	61.49	42.60	-	37.17
1363	景顺长城国企价值混合C	43.44	61.47	0.00	-	71.48
1364	前海开源盛鑫混合A	72.78	61.43	36.93	35.51	174.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	摩根优势成长混合A	81.47	103.65	42.65	-	-9.50
926	兴银景气优选混合C	60.21	57.47	42.60	-	-0.51
927	中欧嘉益一年混合A	60.58	61.49	42.60	-	37.17
928	银华同力精选混合	67.85	58.87	42.58	21.65	30.02
929	汇添富达欣混合C	52.27	42.65	42.57	56.20	154.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	东方阿尔法产业先锋混合C	48.12	41.22	-8.53	-	-35.11
4876	东吴配置优化灵活配置混合C	91.59	110.28	60.15	-	43.62
4877	中欧嘉益一年混合A	60.58	61.49	42.60	-	37.17
4878	中欧嘉益一年混合C	59.29	58.92	39.20	-	32.13
4879	中欧睿泽混合A	14.23	8.95	-14.10	-	-22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	华夏创业板两年定开混合	64.33	74.89	43.07	-	37.20
3198	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-5.65	37.18
3199	中欧嘉益一年混合A	60.58	61.49	42.60	-	37.17
3200	宏利中小盘混合	64.19	93.92	48.70	-16.20	37.10
3201	华安幸福生活混合C	64.37	67.87	37.69	-	37.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	85.00	2502.41	9.00%
立讯精密	002475	30.60	1979.51	7.12%
中际旭创	300308	4.26	1719.68	6.18%
铜陵有色	000630	270.04	1447.41	5.20%
腾讯控股	00700	2.38	1440.63	5.18%
工业富联	601138	21.57	1423.84	5.12%
巨人网络	002558	30.18	1363.53	4.90%
洛阳钼业	603993	80.74	1267.62	4.56%
恺英网络	002517	40.37	1133.65	4.08%
阿里巴巴-W	09988	6.85	1106.94	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	40.07%
采矿业	0.38	13.60%
电信服务	0.25	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.01%
金融	0.20	7.34%
消费者非必需品	0.11	3.98%
基础材料	0.10	3.43%
金融业	0.07	2.45%
信息技术	0.06	2.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧嘉益...

查看全文[06-25]
06-15中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.3717	1.3361	1.3383	1.3216	1.3484
累计净值(元)	1.3717	1.3361	1.3383	1.3216	1.3484

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