中欧嘉益一年混合A(011708)_最新动态

中欧嘉益一年混合A011708CHINA EUROPE JIAYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.4057 0.0181(1.30%)

累计净值：1.4057

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉益一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶培培

基金规模：1.92亿元

中欧嘉益一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.21	8.20	2.94	41.50	5.21
混合型名次	1942	1687	2753	1241	2097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.72	68.13	44.59	-	40.57
混合型名次	1042	1359	949	4878	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	圆信永丰兴研A	5.21	8.15	1.88	26.22	5.21
1941	圆信永丰兴研C	5.21	8.12	1.78	25.96	5.21
1942	中欧嘉益一年混合A	5.21	8.20	2.94	41.50	5.21
1943	长信均衡优选混合C	5.20	8.92	7.31	40.28	5.20
1944	大成景恒混合A	5.20	5.02	5.79	22.23	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	兴业多策略混合	7.40	8.20	5.21	52.85	7.40
1686	兴业兴睿两年持有期混合A	4.29	8.20	5.26	37.97	4.29
1687	中欧嘉益一年混合A	5.21	8.20	2.94	41.50	5.21
1688	大成红利优选一年持有混合发起式A	5.18	8.19	3.05	18.99	5.18
1689	工银恒嘉一年持有混合C	5.01	8.19	4.22	27.68	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	前海开源裕和混合C	2.58	4.46	2.94	13.49	2.58
2752	中欧光熠一年持有混合C	2.63	8.96	2.94	22.16	2.63
2753	中欧嘉益一年混合A	5.21	8.20	2.94	41.50	5.21
2754	工银科技创新6个月定开混合A	4.96	6.42	2.93	50.36	4.96
2755	宏利睿智稳健混合A	2.56	5.50	2.93	32.85	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	摩根核心优选混合C	3.61	8.18	11.53	41.51	3.61
1240	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	3.54	12.63	0.68	41.50	3.54
1241	中欧嘉益一年混合A	5.21	8.20	2.94	41.50	5.21
1242	金鹰新能源混合C	3.06	4.09	0.84	41.49	3.06
1243	诺安和鑫灵活配置混合	6.71	7.81	0.21	41.47	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧嘉益一年混合A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	圆信永丰兴研A	5.21	8.15	1.88	26.22	5.21
2096	圆信永丰兴研C	5.21	8.12	1.78	25.96	5.21
2097	中欧嘉益一年混合A	5.21	8.20	2.94	41.50	5.21
2098	长信均衡优选混合C	5.20	8.92	7.31	40.28	5.20
2099	大成景恒混合A	5.20	5.02	5.79	22.23	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	南方发展机遇一年持有混合C	61.80	119.44	85.99	-	80.60
1041	中融鑫锐精选一年持有混合A	61.78	72.93	49.75	-	29.49
1042	中欧嘉益一年混合A	61.72	68.13	44.59	-	40.57
1043	鹏华新兴成长混合C	61.71	71.96	16.08	-11.03	-8.81
1044	融通成长30灵活配置混合C	61.71	69.14	94.98	-	79.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	嘉实新兴景气混合发起式C	48.44	68.18	0.00	-	26.89
1358	汇添富盈鑫混合A	59.88	68.16	10.90	21.84	137.10
1359	中欧嘉益一年混合A	61.72	68.13	44.59	-	40.57
1360	长安鑫盈混合C	44.54	68.08	27.43	-23.45	94.91
1361	信诚周期轮动混合(LOF)C	51.38	68.08	40.29	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	招商安荣灵活配置混合C	49.42	58.64	44.71	66.27	109.98
948	华泰柏瑞量化创盈混合A	67.67	90.31	44.63	-	28.08
949	中欧嘉益一年混合A	61.72	68.13	44.59	-	40.57
950	博道远航混合A	42.92	62.13	44.45	34.86	116.51
951	先锋精一A	30.16	52.60	44.41	13.05	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	东方阿尔法产业先锋混合C	50.92	50.55	-10.80	-	-33.85
4877	东吴配置优化灵活配置混合C	84.79	113.66	57.43	-	43.62
4878	中欧嘉益一年混合A	61.72	68.13	44.59	-	40.57
4879	中欧嘉益一年混合C	60.43	65.44	41.16	-	35.40
4880	中欧睿泽混合A	20.46	12.86	-12.83	-	-20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中欧嘉益一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	中融高股息混合A	9.44	29.43	6.29	-10.84	40.59
3158	富国创新发展两年定期开放混合C	48.39	52.10	40.21	-	40.57
3159	中欧嘉益一年混合A	61.72	68.13	44.59	-	40.57
3160	鹏扬红利优选混合A	29.14	50.59	36.02	9.42	40.56
3161	华泰柏瑞量化明选A	-7.06	-14.74	-9.12	-14.07	40.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	85.00	2502.41	9.00%
立讯精密	002475	30.60	1979.51	7.12%
中际旭创	300308	4.26	1719.68	6.18%
铜陵有色	000630	270.04	1447.41	5.20%
腾讯控股	00700	2.38	1440.63	5.18%
工业富联	601138	21.57	1423.84	5.12%
巨人网络	002558	30.18	1363.53	4.90%
洛阳钼业	603993	80.74	1267.62	4.56%
恺英网络	002517	40.37	1133.65	4.08%
阿里巴巴-W	09988	6.85	1106.94	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	40.07%
采矿业	0.38	13.60%
电信服务	0.25	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.01%
金融	0.20	7.34%
消费者非必需品	0.11	3.98%
基础材料	0.10	3.43%
金融业	0.07	2.45%
信息技术	0.06	2.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧嘉益...

查看全文[06-25]
06-15中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3876	1.4108	1.4070	1.3717	1.3361
累计净值(元)	1.3876	1.4108	1.4070	1.3717	1.3361

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