资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2349.95 25.30%
债券 6882.68 74.10%
银行存款和结算备付金 54.48 0.59%
其他资产 1.32 0.01%
资产总值:9288.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.36 204.99 2.26%
拓荆科技 688072 0.52 192.40 2.12%
宁德时代 300750 0.43 172.73 1.90%
佰维存储 688525 0.68 144.15 1.59%
蓝思科技 300433 5.00 139.90 1.54%
同花顺 300033 0.46 137.31 1.51%
大族数控 301200 0.78 126.52 1.39%
生益电子 688183 1.50 125.49 1.38%
东芯股份 688110 0.81 88.03 0.97%
东方财富 300059 4.45 84.06 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 22.29%
金融业 0.02 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.26 158.60 3.26%
拓荆科技 688072 0.39 128.70 2.64%
蓝思科技 300433 4.06 122.90 2.52%
宁德时代 300750 0.31 113.85 2.34%
同花顺 300033 0.33 106.32 2.18%
生益电子 688183 1.10 105.26 2.16%
大全能源 688303 3.90 104.60 2.15%
信维通信 300136 1.50 93.00 1.91%
佰维存储 688525 0.67 76.91 1.58%
复旦微电 688385 1.03 75.91 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 22.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.31%
金融业 0.01 2.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 20.00 2022.39 22.29%
25附息国债22 20.00 2006.47 22.12%
25唐新03 8.00 805.36 8.88%
电投KY17 5.00 505.39 5.57%
23中信银行二级资本债01A 3.00 314.13 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4443.16 48.98%
企业债 1618.16 17.84%
金融债券 416.47 4.59%
可转债 404.88 4.46%
央行票据 0.00 0.00%