中银证券盈瑞混合A(011801)_资产配置

中银证券盈瑞混合A011801BANK OF CHINA SECURITIES YINGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1362.70	21.86%
债券	4719.38	75.71%
银行存款和结算备付金	50.97	0.82%
其他资产	100.72	1.62%

资产总值：6233.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.31	124.62	2.39%
胜宏科技	300476	0.43	122.77	2.35%
圣邦股份	300661	1.43	119.10	2.28%
江波龙	301308	0.64	113.94	2.19%
中国通号	688009	21.02	113.09	2.17%
柏楚电子	688188	0.70	107.65	2.06%
中控技术	688777	1.93	106.30	2.04%
罗博特科	300757	0.37	97.09	1.86%
佰维存储	688525	0.75	78.22	1.50%
锦浪科技	300763	0.79	73.13	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	19.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.93%
科学研究和技术服务业	0.01	1.78%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信银行	601998	18.09	153.76	3.01%
兴业银行	601166	6.32	147.51	2.89%
恒瑞医药	600276	2.50	129.75	2.54%
交通银行	601328	10.81	86.48	1.69%
民生银行	600016	15.59	74.05	1.45%
长江电力	600900	2.23	67.21	1.32%
牧原股份	002714	1.02	42.85	0.84%
浙商银行	601916	10.67	36.17	0.71%
中国平安	601318	0.64	35.51	0.70%
北京银行	601169	4.76	32.51	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	14.30%
制造业	0.02	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.00	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.84%
建筑业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	5.18	224.24	4.48%
工商银行	601398	20.90	144.00	2.87%
兴业银行	601166	5.37	115.99	2.31%
恒瑞医药	600276	1.44	70.85	1.41%
中信银行	601998	9.17	65.20	1.30%
陕西煤业	601225	2.19	43.38	0.87%
中远海控	601919	2.86	41.61	0.83%
宁波银行	002142	1.46	37.70	0.75%
华能水电	600025	4.06	37.19	0.74%
宝钢股份	600019	4.94	35.57	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	13.00%
制造业	0.03	6.91%
采矿业	0.01	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.27%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
建筑业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	22.86	158.19	3.12%
中国石油	601857	15.30	136.78	2.70%
建设银行	601939	15.28	134.31	2.65%
宁德时代	300750	0.38	101.08	2.00%
中国神华	601088	1.57	68.26	1.35%
长江电力	600900	2.28	67.37	1.33%
中国石化	600028	9.03	60.32	1.19%
兴业银行	601166	2.59	49.62	0.98%
邮储银行	601658	6.40	36.35	0.72%
国泰海通	601211	1.76	32.82	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	13.37%
制造业	0.03	5.94%
采矿业	0.03	5.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	10.00	1077.26	20.66%
25超长特别国债05	10.00	935.13	17.93%
24江苏银行永续债01	4.00	405.83	7.78%
22浙港01	3.80	387.65	7.43%
24申宏03	3.20	325.40	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2294.16	44.00%
企业债	1589.30	30.48%
金融债券	835.92	16.03%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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