财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.47 |
50.12 |
-22.09 |
-1131.98 |
-30.74 |
| 本期利润(万元) |
243.30 |
-9.80 |
-81.10 |
15.01 |
172.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-737.44 |
0.00 |
-814.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4370.34 |
4314.47 |
4328.04 |
4464.35 |
4824.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.87 |
0.86 |
0.88 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.77 |
13.59 |
29.54 |
125.81 |
12.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
5225.60 |
5588.05 |
4583.32 |
5582.83 |
8707.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1239.15 |
1479.77 |
737.96 |
1525.18 |
2039.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
3986.45 |
4108.27 |
3845.36 |
4057.65 |
6667.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.56 |
2.46 |
3.10 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.85 |
0.82 |
1.03 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
5285.96 |
5639.83 |
4950.56 |
6213.08 |
8735.15 |
| 负债合计(万元) |
181.31 |
576.83 |
11.24 |
106.43 |
1321.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
5104.65 |
5063.00 |
4939.32 |
6106.66 |
7414.08 |
| 未分配利润(万元) |
-746.86 |
-726.76 |
-997.35 |
-943.05 |
-517.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
5.66 |
3.10 |
2.16 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
81.57 |
-1080.53 |
-1306.48 |
362.49 |
276.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.43 |
1171.16 |
1105.62 |
-976.22 |
-413.69 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
1.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
15.99 |
97.31 |
-197.76 |
-611.55 |
-136.75 |
| 管理人报酬(万元) |
14.55 |
30.39 |
15.63 |
44.45 |
24.54 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
10.13 |
5.21 |
14.82 |
8.18 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
14.48 |
6.82 |
12.25 |
4.58 |
| 费用合计(万元) |
32.09 |
59.28 |
29.59 |
86.93 |
44.45 |
| 利润总额(万元) |
-16.10 |
38.03 |
-227.35 |
-698.48 |
-181.20 |
| 净利润(万元) |
-16.10 |
38.03 |
-227.35 |
-698.48 |
-181.20 |
