中银证券盈瑞混合A(011801)_最新动态

中银证券盈瑞混合A011801BANK OF CHINA SECURITIES YINGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.9353

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中银证券盈瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗雨

基金规模：0.40亿元

中银证券盈瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-1.60	0.16	0.89	0.42
混合型名次	1227	1740	3498	3530	3226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	11.51	-1.88	-	-6.99
混合型名次	4842	5397	6092	4978	6257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-0.11	-6.48	-9.95	-22.95	-6.77
1226	中加心悦混合C	-0.11	-1.07	-0.15	0.87	-0.36
1227	中银证券盈瑞混合A	-0.11	-1.60	0.16	0.89	0.42
1228	中银证券盈瑞混合C	-0.11	-1.61	0.09	0.75	0.36
1229	长城双动力混合A	-0.12	-6.00	0.65	3.74	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	融通转型三动力灵活配置混合C	-1.09	-1.60	1.00	10.57	2.55
1739	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-5.89	-1.60	13.78	20.79	9.97
1740	中银证券盈瑞混合A	-0.11	-1.60	0.16	0.89	0.42
1741	海富通欣睿混合C	-0.55	-1.61	1.25	2.79	1.20
1742	金鹰鑫瑞混合A	-0.20	-1.61	1.09	0.47	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	信诚新旺混合(LOF)A	-0.29	-1.07	0.16	0.56	0.23
3497	易方达科讯混合	-1.40	1.60	0.16	9.33	1.35
3498	中银证券盈瑞混合A	-0.11	-1.60	0.16	0.89	0.42
3499	东兴宸祥量化混合A	-1.69	-8.70	0.15	2.04	0.10
3500	国富深化价值混合A	-1.26	-8.21	0.15	3.39	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	中海顺鑫灵活配置混合	-1.53	-6.23	-0.74	0.89	-3.00
3529	中融景颐6个月持有混合A	-0.30	-0.65	0.25	0.89	0.38
3530	中银证券盈瑞混合A	-0.11	-1.60	0.16	0.89	0.42
3531	国寿安保低碳经济混合C	3.19	-8.78	-11.21	0.88	-9.33
3532	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-0.42	-8.69	-2.36	0.88	-1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银证券盈瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.46	-0.67	0.09	1.42	0.42
3225	中欧康裕混合A	0.45	-1.63	0.47	1.13	0.42
3226	中银证券盈瑞混合A	-0.11	-1.60	0.16	0.89	0.42
3227	安信稳健回报6个月混合A	-0.23	-0.50	0.31	0.74	0.41
3228	光大保德信恒鑫混合C	-1.12	-4.44	1.12	2.04	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	中欧创新未来混合(LOF)	7.94	49.14	13.26	1.59	-10.18
4841	中欧启航三年混合C	7.94	46.10	22.71	-6.06	38.69
4842	中银证券盈瑞混合A	7.94	11.51	-1.88	-	-6.99
4843	中泰红利优选一年持有混合发起	7.93	36.71	47.18	-	51.32
4844	宝盈新价值混合A	7.92	16.69	21.12	26.04	418.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	安信楚盈一年持有混合C	5.95	11.51	7.67	-	6.44
5396	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	5.16	11.51	13.51	-	-8.52
5397	中银证券盈瑞混合A	7.94	11.51	-1.88	-	-6.99
5398	富国新收益灵活配置混合C	11.96	11.50	4.33	5.97	103.04
5399	华夏兴融混合(LOF)C	9.49	11.50	-6.33	-	-22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	长城远见成长混合C	25.34	26.67	-1.88	-	-5.63
6091	工银兴瑞一年持有期混合C	20.52	25.38	-1.88	-	-27.93
6092	中银证券盈瑞混合A	7.94	11.51	-1.88	-	-6.99
6093	大成消费主题混合A	1.17	9.43	-1.89	6.38	144.80
6094	德邦安顺混合A	-1.38	1.01	-1.91	-6.61	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	华安宁享6个月混合C	0.96	1.33	-1.79	-	-4.25
4977	申万菱信价值精选混合A	41.77	40.01	17.86	-	-7.41
4978	中银证券盈瑞混合A	7.94	11.51	-1.88	-	-6.99
4979	中银证券盈瑞混合C	7.60	10.80	-2.79	-	-8.38
4980	景顺宁景6个月持有期混合A	13.25	26.17	25.19	-	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中银证券盈瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6257 位，低于同类基金平均水平
6255	鑫元欣悦混合C	9.19	26.00	-2.44	-	-6.95
6256	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-7.81	-6.39	0.00	-	-6.99
6257	中银证券盈瑞混合A	7.94	11.51	-1.88	-	-6.99
6258	国投瑞银开放视角精选混合C	32.42	57.15	26.53	9.99	-7.00
6259	汇添富品牌价值一年持有混合A	7.61	20.45	-1.50	-	-7.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.26	158.60	3.26%
拓荆科技	688072	0.39	128.70	2.64%
蓝思科技	300433	4.06	122.90	2.52%
宁德时代	300750	0.31	113.85	2.34%
同花顺	300033	0.33	106.32	2.18%
生益电子	688183	1.10	105.26	2.16%
大全能源	688303	3.90	104.60	2.15%
信维通信	300136	1.50	93.00	1.91%
佰维存储	688525	0.67	76.91	1.58%
复旦微电	688385	1.03	75.91	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	22.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.31%
金融业	0.01	2.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9301	0.9228	0.9311	0.9303	0.9374
累计净值(元)	0.9301	0.9228	0.9311	0.9303	0.9374

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