招商瑞享1年持有期混合A(012594)_资产配置

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2100.65	10.06%
债券	18434.65	88.30%
银行存款和结算备付金	318.45	1.53%
其他资产	24.17	0.12%

资产总值：20877.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	5.00	240.55	1.21%
昆仑万维	300418	3.74	181.73	0.91%
寒武纪	688256	0.13	178.74	0.90%
中芯国际	688981	1.22	171.15	0.86%
国能日新	301162	2.72	163.42	0.82%
中旗新材	001212	2.47	149.78	0.75%
广立微	301095	1.64	146.04	0.73%
豆神教育	300010	16.50	136.62	0.69%
高新发展	000628	2.61	136.89	0.69%
虹软科技	688088	2.29	135.85	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.73%
制造业	0.04	2.12%
建筑业	0.01	0.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	4.42	161.77	0.86%
彩讯股份	300634	5.87	159.08	0.84%
第四范式	06682	3.24	151.87	0.81%
寒武纪	688256	0.25	150.80	0.80%
中旗新材	001212	3.35	145.07	0.77%
中芯国际	688981	1.62	142.54	0.76%
宝通科技	300031	5.38	134.66	0.72%
凌云股份	600480	11.08	134.79	0.72%
汉得信息	300170	7.86	135.27	0.72%
迈富时	02556	3.00	132.96	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.58%
制造业	0.04	2.24%
信息技术	0.03	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
妙可蓝多	600882	7.83	184.47	0.92%
鼎捷数智	300378	4.13	160.45	0.80%
佰维存储	688525	2.17	155.11	0.77%
一品红	300723	5.92	150.96	0.75%
寒武纪	688256	0.23	142.42	0.71%
中芯国际	688981	1.57	140.43	0.70%
彩讯股份	300634	5.26	139.50	0.69%
汉得信息	300170	6.92	134.80	0.67%
贝瑞基因	000710	9.64	130.43	0.65%
美年健康	002044	21.14	119.23	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.87%
卫生和社会工作	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.33	214.38	1.15%
淳中科技	603516	3.19	176.34	0.95%
中芯国际	688981	1.75	165.31	0.89%
蓝色光标	300058	16.94	157.20	0.85%
新华保险	601336	3.10	154.07	0.83%
易点天下	301171	5.22	147.15	0.79%
三六零	601360	13.06	135.17	0.73%
中航沈飞	600760	2.39	121.22	0.65%
瑞芯微	603893	1.10	121.07	0.65%
彩讯股份	300634	5.24	114.23	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.29%
租赁和商务服务业	0.02	0.85%
金融业	0.02	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.43%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23临港经济MTN002	10.00	1049.80	5.27%
23锡公用MTN001	10.00	1047.18	5.25%
24中电建筑MTN001(科创票据)	10.00	1039.64	5.22%
22新际02	10.00	1037.89	5.21%
23成都银行二级资本债01	10.00	1035.39	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5110.45	25.64%
金融债券	5071.51	25.45%
国家债券	1027.43	5.16%
可转债	531.84	2.67%
央行票据	0.00	0.00%

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