招商瑞享1年持有期混合A(012594)_资产配置

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3776.46	10.20%
债券	32221.13	87.07%
银行存款和结算备付金	499.76	1.35%
其他资产	508.74	1.37%

资产总值：37006.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博瑞医药	688166	12.65	370.37	0.95%
中际旭创	300308	2.24	350.69	0.90%
福瑞股份	300049	6.90	338.93	0.87%
新易盛	300502	4.75	318.25	0.82%
天孚通信	300394	1.81	273.80	0.70%
华电国际	600027	38.51	264.56	0.68%
光迅科技	002281	6.24	240.36	0.62%
赤峰黄金	600988	13.97	228.41	0.59%
洛阳钼业	603993	27.15	225.89	0.58%
中国铝业	601600	27.16	200.98	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.01%
采矿业	0.05	1.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博瑞医药	688166	7.84	274.40	0.60%
亿道信息	001314	3.06	220.11	0.48%
诺泰生物	688076	4.55	204.47	0.44%
天键股份	301383	2.99	194.35	0.42%
易天股份	300812	4.33	180.08	0.39%
光大同创	301387	2.64	178.73	0.39%
凯因科技	688687	4.83	168.29	0.37%
福瑞股份	300049	3.73	162.59	0.35%
上海谊众	688091	2.44	155.97	0.34%
联合光电	300691	6.58	152.59	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	6.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	20.93	468.41	0.86%
恒润股份	603985	13.01	355.56	0.65%
中科曙光	603019	8.16	314.49	0.58%
药明康德	603259	3.36	289.56	0.53%
科大讯飞	002230	5.59	283.19	0.52%
大华股份	002236	10.58	235.62	0.43%
诚意药业	603811	20.01	234.87	0.43%
云铝股份	000807	14.33	216.38	0.40%
盛达资源	000603	14.84	213.84	0.39%
通富微电	002156	10.90	208.95	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.17%
科学研究和技术服务业	0.06	1.09%
建筑业	0.05	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.69%
采矿业	0.04	0.67%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	20.93	688.60	1.00%
诚意药业	603811	20.01	248.67	0.36%
中科创达	300496	2.01	193.66	0.28%
神州泰岳	300002	13.27	185.78	0.27%
三七互娱	002555	5.23	182.42	0.26%
福瑞股份	300049	7.09	163.07	0.24%
芯原股份	688521	2.01	144.48	0.21%
卫宁健康	300253	12.61	136.44	0.20%
中科曙光	603019	2.55	129.79	0.19%
紫光股份	000938	3.89	123.90	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.39%
建筑业	0.07	1.00%
金融业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20苏交债01	20.00	2090.98	5.38%
22建材Y3	20.00	2059.54	5.30%
22交建Y1	20.00	2014.90	5.19%
22国债13	17.60	1791.37	4.61%
22华能MTN003	10.00	1106.30	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14380.03	37.01%
金融债券	6309.97	16.24%
国家债券	2471.52	6.36%
可转债	787.69	2.03%
央行票据	0.00	0.00%

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