招商瑞享1年持有期混合A(012594)_资产配置

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1871.93	9.80%
债券	16925.13	88.64%
银行存款和结算备付金	243.48	1.28%
其他资产	53.50	0.28%

资产总值：19094.04万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	3.59	176.70	0.93%
广钢气体	688548	11.35	165.03	0.87%
中芯国际	688981	1.24	152.70	0.80%
鼎龙股份	300054	3.58	134.61	0.71%
东山精密	002384	1.57	132.90	0.70%
超颖电子	603175	1.86	126.85	0.67%
寒武纪	688256	0.09	128.37	0.67%
鼎通科技	688668	1.02	126.38	0.66%
汇绿生态	001267	5.71	125.05	0.66%
景旺电子	603228	1.69	123.52	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.66%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	5.00	240.55	1.21%
昆仑万维	300418	3.74	181.73	0.91%
寒武纪	688256	0.13	178.74	0.90%
中芯国际	688981	1.22	171.15	0.86%
国能日新	301162	2.72	163.42	0.82%
中旗新材	001212	2.47	149.78	0.75%
广立微	301095	1.64	146.04	0.73%
豆神教育	300010	16.50	136.62	0.69%
高新发展	000628	2.61	136.89	0.69%
虹软科技	688088	2.29	135.85	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.73%
制造业	0.04	2.12%
建筑业	0.01	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	4.42	161.77	0.86%
彩讯股份	300634	5.87	159.08	0.84%
范式智能	06682	3.24	151.87	0.81%
寒武纪	688256	0.25	150.80	0.80%
中旗新材	001212	3.35	145.07	0.77%
中芯国际	688981	1.62	142.54	0.76%
汉得信息	300170	7.86	135.27	0.72%
宝通科技	300031	5.38	134.66	0.72%
凌云股份	600480	11.08	134.79	0.72%
迈富时	02556	3.00	132.96	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.58%
制造业	0.04	2.24%
信息技术	0.03	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
妙可蓝多	600882	7.83	184.47	0.92%
鼎捷数智	300378	4.13	160.45	0.80%
佰维存储	688525	2.17	155.11	0.77%
一品红	300723	5.92	150.96	0.75%
寒武纪	688256	0.23	142.42	0.71%
中芯国际	688981	1.57	140.43	0.70%
彩讯股份	300634	5.26	139.50	0.69%
汉得信息	300170	6.92	134.80	0.67%
贝瑞基因	000710	9.64	130.43	0.65%
美年健康	002044	21.14	119.23	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.87%
卫生和社会工作	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都银行二级资本债01	10.00	1046.45	5.49%
22新际02	10.00	1041.69	5.47%
22CHNG2Y	10.00	1037.72	5.45%
24农行永续债02	10.00	1027.12	5.39%
24兴业银行永续债01	10.00	1026.20	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5833.99	30.61%
企业债	5102.04	26.77%
国家债券	970.30	5.09%
可转债	473.91	2.49%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。