招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.1116 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1555

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴德瑄

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.46亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.77	-0.42	3.22	5.99
混合型名次	2030	4987	4341	6146	5961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.60	14.18	15.31	-	15.85
混合型名次	5999	5076	3132	5427	4356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	招商安裕灵活配置混合A	0.13	1.07	1.03	4.19	5.72
2029	招商安裕灵活配置混合D	0.13	1.08	1.03	4.19	5.72
2030	招商瑞享1年持有期混合A	0.13	0.77	-0.42	3.22	5.99
2031	招商瑞享1年持有期混合C	0.13	0.73	-0.52	3.02	5.57
2032	中海新兴成长六个月持有期混合	0.13	5.49	-3.88	29.29	27.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.16	0.77	0.69	2.47	5.20
4986	易方达新利灵活配置混合	0.01	0.77	0.81	3.27	4.05
4987	招商瑞享1年持有期混合A	0.13	0.77	-0.42	3.22	5.99
4988	安信平稳合盈一年持有混合C	0.24	0.76	1.72	2.42	2.91
4989	长信稳健精选混合C	0.06	0.76	-0.23	5.62	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	汇添富价值精选混合A	-0.55	4.53	-0.42	21.32	24.00
4340	信澳至诚精选混合C	-1.14	4.76	-0.42	1.44	-1.85
4341	招商瑞享1年持有期混合A	0.13	0.77	-0.42	3.22	5.99
4342	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
4343	富国产业驱动混合C	0.41	5.64	-0.43	21.19	33.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6146 位，低于同类基金平均水平
6144	兴业聚惠混合A	0.03	0.27	-0.15	3.22	4.00
6145	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.20	1.35	-0.20	3.22	4.37
6146	招商瑞享1年持有期混合A	0.13	0.77	-0.42	3.22	5.99
6147	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.03	0.28	1.47	3.21	5.48
6148	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5961 位，低于同类基金平均水平
5959	中欧精益稳健一年混合	-0.13	0.73	-0.87	4.28	6.01
5960	前海开源沪港深裕鑫C	0.67	-1.02	0.07	-2.53	6.00
5961	招商瑞享1年持有期混合A	0.13	0.77	-0.42	3.22	5.99
5962	广发安颐一年持有期混合A	0.18	1.22	-1.85	2.71	5.98
5963	景顺安景一年持有期混合C	0.05	1.02	1.04	5.09	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	南方誉享一年持有期混合C	5.61	14.60	11.85	-	11.37
5998	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79
5999	招商瑞享1年持有期混合A	5.60	14.18	15.31	-	15.85
6000	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-0.32	14.92
6001	东方欣益一年持有期混合A	5.59	2.54	0.85	-7.06	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	国泰金鼎价值混合	17.76	14.20	-3.08	-43.00	102.37
5075	大成卓享一年持有混合C	8.33	14.19	12.30	11.58	12.17
5076	招商瑞享1年持有期混合A	5.60	14.18	15.31	-	15.85
5077	永赢消费主题A	25.24	14.17	-23.03	-38.67	100.55
5078	中融鑫思路混合A	7.40	14.17	16.14	13.55	65.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	鹏扬景兴混合A	4.01	11.25	15.32	18.99	78.65
3131	国联安鑫隆混合A	4.37	13.96	15.31	14.10	78.81
3132	招商瑞享1年持有期混合A	5.60	14.18	15.31	-	15.85
3133	创金合信鑫祺混合C	4.80	13.96	15.30	29.83	52.48
3134	华泰柏瑞恒利混合A	1.87	10.26	15.30	-	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	南方港股通优势企业混合A	53.30	75.83	52.37	-	25.84
5426	南方港股通优势企业混合C	52.08	73.41	49.33	-	22.27
5427	招商瑞享1年持有期混合A	5.60	14.18	15.31	-	15.85
5428	招商瑞享1年持有期混合C	5.17	13.27	13.93	-	14.04
5429	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.52	11.14	11.21	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	易米开鑫价值优选混合C	12.15	18.65	9.69	-	15.87
4355	华泰柏瑞量化创享混合C	49.39	69.00	45.01	15.85	15.85
4356	招商瑞享1年持有期混合A	5.60	14.18	15.31	-	15.85
4357	华富匠心领航18个月持有期混合C	31.64	26.66	0.00	-	15.84
4358	中金鑫瑞优选一年持有期	50.85	76.18	53.80	-	15.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	5.00	240.55	1.21%
昆仑万维	300418	3.74	181.73	0.91%
寒武纪	688256	0.13	178.74	0.90%
中芯国际	688981	1.22	171.15	0.86%
国能日新	301162	2.72	163.42	0.82%
中旗新材	001212	2.47	149.78	0.75%
广立微	301095	1.64	146.04	0.73%
豆神教育	300010	16.50	136.62	0.69%
高新发展	000628	2.61	136.89	0.69%
虹软科技	688088	2.29	135.85	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.73%
制造业	0.04	2.12%
建筑业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

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07-18招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1109	1.1102	1.1120	1.1110	1.1088
累计净值(元)	1.1548	1.1541	1.1559	1.1549	1.1527

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