招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.1097 -0.0019(-0.17%)

累计净值：1.1536

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴德瑄

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.46亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.60	-0.59	3.05	5.80
混合型名次	2309	5078	4235	6176	6002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.80	13.97	15.11	-	15.65
混合型名次	6055	5084	3132	4540	4356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	招商瑞泰1年持有期混合A	-0.04	1.13	0.96	7.29	11.22
2308	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.04	1.10	0.87	7.07	10.77
2309	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	0.60	-0.59	3.05	5.80
2310	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.04	0.38	0.45	1.71	5.06
2311	招商瑞盈9个月持有期混合C	-0.04	0.34	0.35	1.50	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	兴全汇享一年持有混合A	-0.18	0.60	0.42	4.57	5.84
5077	易方达悦信一年持有期混合A	-0.12	0.60	0.75	2.77	4.93
5078	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	0.60	-0.59	3.05	5.80
5079	大成民享安盈一年持有混合C	-0.01	0.59	1.14	5.05	6.64
5080	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.31	0.59	-0.18	4.07	15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
4234	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.05	0.90	-0.59	3.98	4.42
4235	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	0.60	-0.59	3.05	5.80
4236	招商增浩一年定期开放混合C	-0.29	0.12	-0.59	4.33	5.77
4237	中银卓越成长混合C	-0.97	6.16	-0.59	24.81	40.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	前海开源恒泽混合A	-0.58	0.04	-0.43	3.05	4.44
6175	添富创新医药混合	-4.39	-11.43	-15.50	3.05	36.27
6176	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	0.60	-0.59	3.05	5.80
6177	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.09	0.74	1.36	3.05	1.08
6178	大成民稳增长混合A	0.17	0.63	1.38	3.04	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6002 位，低于同类基金平均水平
6000	南方宝裕混合C	-0.05	0.85	0.52	5.49	5.80
6001	信诚新泽A	-0.13	0.89	2.15	8.12	5.80
6002	招商瑞享1年持有期混合A	-0.04	0.60	-0.59	3.05	5.80
6003	大成安享得利六月持有混合C	0.00	0.26	0.69	1.76	5.79
6004	嘉实民安添复一年持有期混合A	-0.08	0.94	-0.02	5.03	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平
6053	南方宝裕混合C	5.80	12.85	14.68	-	14.68
6054	信诚新泽A	5.80	8.70	8.05	-	77.69
6055	招商瑞享1年持有期混合A	5.80	13.97	15.11	-	15.65
6056	大成安享得利六月持有混合C	5.79	12.79	12.18	-	13.00
6057	嘉实民安添复一年持有期混合A	5.79	7.38	12.09	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	东方阿尔法医疗健康混合发起A	29.55	13.97	4.25	-	9.47
5083	易方达裕如混合A	3.39	13.97	13.69	-	73.84
5084	招商瑞享1年持有期混合A	5.80	13.97	15.11	-	15.65
5085	前海开源沪港深隆鑫混合C	5.50	13.96	5.60	-	72.97
5086	易方达新利灵活配置混合	4.01	13.96	18.49	-	92.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	安信平稳增长混合C	4.55	12.62	15.11	-	45.76
3131	宝盈先进制造混合A	50.77	38.23	15.11	-	224.82
3132	招商瑞享1年持有期混合A	5.80	13.97	15.11	-	15.65
3133	富国精诚回报12个月持有期混合C	14.52	16.58	15.10	-	13.11
3134	鹏华安和混合A	11.90	13.67	15.10	-	38.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	南方港股通优势企业混合A	51.75	74.65	51.35	-	25.00
4539	南方港股通优势企业混合C	50.55	72.27	48.34	-	21.45
4540	招商瑞享1年持有期混合A	5.80	13.97	15.11	-	15.65
4541	招商瑞享1年持有期混合C	5.38	13.06	13.73	-	13.84
4542	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.39	11.11	11.18	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	平安瑞尚六个月持有混合A	10.86	22.98	23.63	-	15.66
4355	交银启衡混合C	29.33	38.57	16.47	-	15.65
4356	招商瑞享1年持有期混合A	5.80	13.97	15.11	-	15.65
4357	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-	15.64
4358	万家瑞泽回报一年持有期混合	8.36	15.63	15.18	-	15.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	5.00	240.55	1.21%
昆仑万维	300418	3.74	181.73	0.91%
寒武纪	688256	0.13	178.74	0.90%
中芯国际	688981	1.22	171.15	0.86%
国能日新	301162	2.72	163.42	0.82%
中旗新材	001212	2.47	149.78	0.75%
广立微	301095	1.64	146.04	0.73%
豆神教育	300010	16.50	136.62	0.69%
高新发展	000628	2.61	136.89	0.69%
虹软科技	688088	2.29	135.85	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.73%
制造业	0.04	2.12%
建筑业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1116	1.1109	1.1102	1.1120	1.1110
累计净值(元)	1.1555	1.1548	1.1541	1.1559	1.1549

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