招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.1372 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1811

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴德瑄

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	1.45	2.64	3.67	2.48
混合型名次	5626	3614	4882	5967	5228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.04	19.14	16.87	-	18.52
混合型名次	6424	5505	3048	4536	4506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5626 位，低于同类基金平均水平
5624	易方达悦信一年持有期混合A	0.55	1.79	2.15	3.59	2.14
5625	易方达悦信一年持有期混合C	0.55	1.75	2.03	3.38	2.08
5626	招商瑞享1年持有期混合A	0.55	1.45	2.64	3.67	2.48
5627	招商瑞享1年持有期混合C	0.55	1.42	2.53	3.46	2.43
5628	招商增浩一年定期开放混合A	0.55	1.73	2.70	5.36	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	兴证全球合瑞混合C	0.81	1.45	6.54	24.16	4.46
3613	易方达量化策略精选灵活配置混合A	1.89	1.45	8.25	25.75	5.47
3614	招商瑞享1年持有期混合A	0.55	1.45	2.64	3.67	2.48
3615	博时恒玺一年持有期混合C	0.62	1.44	1.60	4.87	2.64
3616	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.01	1.44	2.12	2.81	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	广发成长精选混合C	2.59	-1.41	2.64	10.36	0.97
4881	景顺长城安瑞混合A	0.60	2.53	2.64	8.82	4.40
4882	招商瑞享1年持有期混合A	0.55	1.45	2.64	3.67	2.48
4883	华富荣盛一年持有期混合A	0.53	0.90	2.63	5.44	2.05
4884	金鹰周期优选混合	0.01	-4.84	2.63	7.80	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5967 位，低于同类基金平均水平
5965	东方红民享甄选一年持有混合	0.68	0.39	-0.79	3.67	1.00
5966	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.68	0.94	2.01	3.67	1.95
5967	招商瑞享1年持有期混合A	0.55	1.45	2.64	3.67	2.48
5968	东方成长收益灵活配置混合A	0.75	0.65	0.85	3.66	2.03
5969	富国大盘价值量化精选混合A	1.05	0.39	2.08	3.66	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	易方达新益灵活配置混合E	0.87	1.49	3.53	6.77	2.48
5227	银华长丰混合发起式	1.41	0.63	2.09	7.21	2.48
5228	招商瑞享1年持有期混合A	0.55	1.45	2.64	3.67	2.48
5229	中欧瑾尚混合A	0.34	1.60	0.96	3.64	2.48
5230	创金合信产业智选混合A	2.45	-0.48	8.23	38.43	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	交银瑞鑫六个月持有期混合C	6.04	8.68	0.00	-	7.01
6423	鹏扬景浦一年持有混合C	6.04	14.66	12.25	-	12.06
6424	招商瑞享1年持有期混合A	6.04	19.14	16.87	-	18.52
6425	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	6.03	28.34	2.04	-	6.20
6426	华夏永润六个月持有混合C	6.03	11.45	13.33	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	南方宝元债券A	11.61	19.16	15.41	-	735.73
5504	广发鑫和混合A	4.07	19.15	17.71	-	53.54
5505	招商瑞享1年持有期混合A	6.04	19.14	16.87	-	18.52
5506	博时稳益9个月持有期混合A	9.56	19.11	20.06	-	21.42
5507	建信恒稳价值混合	22.85	19.11	-13.94	-	241.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，高于同类基金平均水平
3046	中科沃土沃鑫成长混合发起A	18.11	26.58	16.89	-	50.93
3047	摩根创新商业模式混合A	28.93	83.30	16.87	-	72.43
3048	招商瑞享1年持有期混合A	6.04	19.14	16.87	-	18.52
3049	富国睿利定期开放混合型发起式A	20.16	35.49	16.86	-	61.50
3050	中欧瑾通灵活配置混合C	7.67	16.14	16.86	-	70.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	南方港股通优势企业混合A	56.25	97.23	56.90	-	33.11
4535	南方港股通优势企业混合C	54.46	93.78	53.21	-	28.77
4536	招商瑞享1年持有期混合A	6.04	19.14	16.87	-	18.52
4537	招商瑞享1年持有期混合C	5.61	18.19	15.47	-	16.61
4538	汇添富保鑫灵活配置混合C	5.02	11.26	11.03	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	泰康申润一年持有期混合A	7.35	11.02	12.55	-	18.55
4505	信澳优享生活混合C	52.31	53.38	0.00	-	18.53
4506	招商瑞享1年持有期混合A	6.04	19.14	16.87	-	18.52
4507	工银创业板两年定开混合A	45.97	79.97	39.47	-	18.50
4508	前海开源医疗健康C	38.53	26.72	-19.06	-	18.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	3.59	176.70	0.93%
广钢气体	688548	11.35	165.03	0.87%
中芯国际	688981	1.24	152.70	0.80%
鼎龙股份	300054	3.58	134.61	0.71%
东山精密	002384	1.57	132.90	0.70%
超颖电子	603175	1.86	126.85	0.67%
寒武纪	688256	0.09	128.37	0.67%
鼎通科技	688668	1.02	126.38	0.66%
汇绿生态	001267	5.71	125.05	0.66%
景旺电子	603228	1.69	123.52	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1381	1.1367	1.1310	1.1322	1.1349
累计净值(元)	1.1820	1.1806	1.1749	1.1761	1.1788

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