招商瑞享1年持有期混合A(012594)_最新动态

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川南充国资成立产融先进制造发展私募投资基金，出资额30亿元[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1301 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1740

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞享1年持有期混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴德瑄

2025-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.40亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

招商瑞享1年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.58	1.82	4.03	1.72
混合型名次	4759	5363	5590	5999	5901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	17.33	16.46	-	17.64
混合型名次	6341	5651	3006	5439	4555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	易方达裕惠定开混合发起式A	0.23	1.24	1.79	2.91	0.94
4758	招商瑞德一年持有期混合A	0.23	1.16	1.34	2.55	1.01
4759	招商瑞享1年持有期混合A	0.23	2.58	1.82	4.03	1.72
4760	中欧价值成长混合C	0.23	7.02	7.00	23.44	4.42
4761	中信建投睿溢A	0.23	0.63	0.27	-1.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	宏利消费服务混合C	2.29	2.58	-0.61	9.42	4.80
5362	农银策略趋势混合	0.10	2.58	4.61	15.58	2.30
5363	招商瑞享1年持有期混合A	0.23	2.58	1.82	4.03	1.72
5364	中融景泓一年持有混合C	0.73	2.58	1.77	1.28	2.17
5365	博时品质生活混合C	-0.11	2.57	0.05	9.12	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	易方达瑞康灵活配置混合C	0.41	2.28	1.82	4.95	1.74
5589	银华汇益一年持有期混合A	0.26	1.31	1.82	2.66	1.02
5590	招商瑞享1年持有期混合A	0.23	2.58	1.82	4.03	1.72
5591	中融景盛一年持有混合C	0.21	1.61	1.82	1.97	1.33
5592	长江红利回报混合型发起式A	0.42	0.87	1.81	-0.67	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
5998	鹏扬景欣混合C	0.19	2.08	2.34	4.03	1.82
5999	招商瑞享1年持有期混合A	0.23	2.58	1.82	4.03	1.72
6000	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.02	-2.11	2.35	4.02	-0.37
6001	东方红配置精选混合C	0.08	1.98	1.45	4.01	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商瑞享1年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5901 位，低于同类基金平均水平
5899	南方宝顺混合A	0.25	2.47	3.59	8.84	1.72
5900	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
5901	招商瑞享1年持有期混合A	0.23	2.58	1.82	4.03	1.72
5902	中欧康裕混合A	0.21	2.16	2.76	4.20	1.72
5903	中欧康裕混合C	0.21	2.16	2.74	4.15	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6341 位，低于同类基金平均水平
6339	广发新经济混合C	6.87	3.70	-32.81	-55.82	-43.68
6340	兴业聚惠混合C	6.87	13.96	12.78	11.44	61.98
6341	招商瑞享1年持有期混合A	6.87	17.33	16.46	-	17.64
6342	中金成长精选A	6.87	-38.68	-19.42	-	-47.89
6343	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5651 位，低于同类基金平均水平
5649	金鹰灵活C	7.79	17.38	4.45	8.71	105.23
5650	交银多策略回报灵活配置混合C	15.26	17.36	15.34	19.35	85.01
5651	招商瑞享1年持有期混合A	6.87	17.33	16.46	-	17.64
5652	招商瑞安1年持有期混合C	10.53	17.32	16.25	-	17.24
5653	大成民稳增长混合A	7.04	17.31	18.02	21.79	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	23.56	31.99	16.47	42.34	191.00
3005	嘉实稳裕混合A	4.57	12.01	16.46	-	19.19
3006	招商瑞享1年持有期混合A	6.87	17.33	16.46	-	17.64
3007	东吴新经济A	92.64	130.55	16.45	-0.48	111.34
3008	东方阿尔法优势产业混合C	60.69	93.69	16.44	28.30	97.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	南方港股通优势企业混合A	62.69	102.24	50.34	-	33.70
5438	南方港股通优势企业混合C	60.81	98.73	46.80	-	29.39
5439	招商瑞享1年持有期混合A	6.87	17.33	16.46	-	17.64
5440	招商瑞享1年持有期混合C	6.44	16.39	15.07	-	15.77
5441	汇添富保鑫灵活配置混合C	5.11	12.05	10.89	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
招商瑞享1年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	鹏扬景惠六个月持有期混合A	2.86	11.13	5.88	2.14	17.66
4554	信澳核心科技混合C	49.24	64.93	0.00	-	17.65
4555	招商瑞享1年持有期混合A	6.87	17.33	16.46	-	17.64
4556	广发价值增长混合A	33.61	42.56	18.77	-	17.63
4557	万家互联互通核心资产量化策略混合A	38.72	64.39	35.40	-	17.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	3.59	176.70	0.93%
广钢气体	688548	11.35	165.03	0.87%
中芯国际	688981	1.24	152.70	0.80%
鼎龙股份	300054	3.58	134.61	0.71%
东山精密	002384	1.57	132.90	0.70%
超颖电子	603175	1.86	126.85	0.67%
寒武纪	688256	0.09	128.37	0.67%
鼎通科技	688668	1.02	126.38	0.66%
汇绿生态	001267	5.71	125.05	0.66%
景旺电子	603228	1.69	123.52	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

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　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1288	1.1235	1.1263	1.1262	1.1219
累计净值(元)	1.1727	1.1674	1.1702	1.1701	1.1658

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