招商瑞享1年持有期混合A(012594)_财务情况

招商瑞享1年持有期混合A012594CHINA MERCHANTS RUIXIANG 1-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	498.18	555.58	292.20	1553.91	265.47
本期利润(万元)	558.15	429.72	232.03	1552.46	462.64
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.03	0.02	0.06	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.70	0.00	6.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1281.63	0.00	992.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	14626.44	16087.16	17269.24	15555.13	21542.52
期末基金份额净值(元)	1.12	1.09	1.08	1.07	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.68	0.00	7.72	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.23	0.00	9.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	23.50	54.96	1583.41	251.50	1005.02
交易性金融资产(万元)	20838.35	17799.00	27119.88	44750.86	68334.91
其中：股票投资(万元)	1881.32	1853.25	3174.18	3047.89	2853.96
其中：债券投资(万元)	18957.04	15945.75	23945.70	41702.97	65480.95
应付管理人报酬(万元)	12.45	12.89	19.85	31.88	49.46
应付托管费(万元)	3.11	3.22	4.96	7.97	12.37
资产总计(万元)	21235.53	18752.56	29886.40	46532.81	69874.28
负债合计(万元)	2404.66	155.75	1844.79	515.11	795.94
所有者权益合计(万元)	18830.87	18596.81	28041.62	46017.70	69078.33
未分配利润(万元)	1479.85	1216.14	307.22	-39.06	686.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.48	39.70	22.62	169.52	135.90
投资收益(万元)	758.68	2111.09	169.61	-884.00	-461.10
公允价值变动收益(万元)	-150.71	-5.11	363.05	3688.77	3437.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	612.44	2145.68	555.29	2974.29	3112.18
管理人报酬(万元)	74.59	244.66	150.91	684.42	461.11
托管费(万元)	18.65	61.16	37.73	171.10	115.28
其它费用(万元)	8.28	17.74	8.85	20.02	10.69
费用合计(万元)	111.08	350.32	211.31	938.89	631.24
利润总额(万元)	501.36	1795.36	343.97	2035.39	2480.94
净利润(万元)	501.36	1795.36	343.97	2035.39	2480.94

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