我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-242.03 |
-1335.44 |
36.22 |
-754.14 |
-926.09 |
本期利润(万元) |
-233.68 |
1713.03 |
-316.36 |
2078.58 |
1878.09 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-559.38 |
0.00 |
203.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
33089.35 |
39286.76 |
46467.69 |
58644.03 |
81500.00 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
251.50 |
1005.02 |
2227.36 |
835.36 |
交易性金融资产(万元) |
44750.86 |
68334.91 |
168332.84 |
192057.79 |
其中:股票投资(万元) |
3047.89 |
2853.96 |
15281.98 |
14482.38 |
其中:债券投资(万元) |
41702.97 |
65480.95 |
153050.86 |
177575.41 |
应付管理人报酬(万元) |
31.88 |
49.46 |
139.33 |
136.07 |
应付托管费(万元) |
7.97 |
12.37 |
34.83 |
34.02 |
资产总计(万元) |
46532.81 |
69874.28 |
205349.10 |
208912.54 |
负债合计(万元) |
515.11 |
795.94 |
206.50 |
1458.92 |
所有者权益合计(万元) |
46017.70 |
69078.33 |
205142.60 |
207453.62 |
未分配利润(万元) |
-39.06 |
686.44 |
-1197.17 |
1147.42 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
169.52 |
135.90 |
756.16 |
508.94 |
投资收益(万元) |
-884.00 |
-461.10 |
5408.59 |
340.01 |
公允价值变动收益(万元) |
3688.77 |
3437.37 |
-3226.43 |
1244.69 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2974.29 |
3112.18 |
2938.32 |
2093.65 |
管理人报酬(万元) |
684.42 |
461.11 |
1540.03 |
704.22 |
托管费(万元) |
171.10 |
115.28 |
385.01 |
176.06 |
其它费用(万元) |
20.02 |
10.69 |
6.21 |
2.19 |
费用合计(万元) |
938.89 |
631.24 |
2072.65 |
946.22 |
利润总额(万元) |
2035.39 |
2480.94 |
865.67 |
1147.42 |
净利润(万元) |
2035.39 |
2480.94 |
865.67 |
1147.42 |