中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_财务情况

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	374.78	580.37	462.98	360.98	-265.03
本期利润(万元)	451.22	226.89	112.46	1394.91	210.83
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.02	0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.71	0.00	5.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	828.04	0.00	750.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	9343.97	11360.97	12897.84	16133.18	21857.18
期末基金份额净值(元)	1.13	1.08	1.07	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.78	0.00	5.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	7.86	0.00	5.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	98.92	85.82	63.51	533.10	374.15
交易性金融资产(万元)	13429.96	20315.65	31302.21	48848.54	84857.22
其中：股票投资(万元)	2432.52	2533.48	5222.30	8935.01	20437.51
其中：债券投资(万元)	10997.44	17782.17	26079.92	39913.54	64419.70
应付管理人报酬(万元)	5.83	8.68	13.18	21.55	38.34
应付托管费(万元)	1.26	1.88	2.86	4.67	8.31
资产总计(万元)	13605.55	20733.12	31558.50	50612.32	86324.75
负债合计(万元)	2219.39	4563.06	5821.16	9226.01	13142.34
所有者权益合计(万元)	11386.16	16170.05	25737.33	41386.31	73182.40
未分配利润(万元)	829.57	910.28	768.51	135.36	2699.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.82	3.07	1.49	94.37	91.66
投资收益(万元)	663.47	706.12	537.38	3635.30	3500.86
公允价值变动收益(万元)	-354.38	1037.48	587.72	260.39	1646.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	309.91	1746.67	1126.60	3990.06	5239.14
管理人报酬(万元)	39.71	162.92	100.23	570.63	411.88
托管费(万元)	8.60	35.30	21.72	123.64	89.24
其它费用(万元)	9.81	19.84	10.39	21.23	12.09
费用合计(万元)	82.48	348.71	214.24	1146.28	783.53
利润总额(万元)	227.43	1397.96	912.35	2843.79	4455.61
净利润(万元)	227.43	1397.96	912.35	2843.79	4455.61

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