我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-580.42 |
2578.80 |
196.34 |
2803.27 |
1177.16 |
| 本期利润(万元) |
553.72 |
2839.77 |
-582.59 |
4446.19 |
3763.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
135.90 |
0.00 |
2357.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33149.00 |
41250.54 |
50294.47 |
72979.13 |
112493.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
533.10 |
374.15 |
550.94 |
1361.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
48848.54 |
84857.22 |
246165.58 |
233763.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
8935.01 |
20437.51 |
26813.09 |
23639.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
39913.54 |
64419.70 |
219352.49 |
210124.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.55 |
38.34 |
104.14 |
96.03 |
| 应付托管费(万元) |
4.67 |
8.31 |
22.56 |
20.81 |
| 资产总计(万元) |
50612.32 |
86324.75 |
247522.90 |
237520.18 |
| 负债合计(万元) |
9226.01 |
13142.34 |
42597.48 |
40242.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
41386.31 |
73182.40 |
204925.42 |
197277.71 |
| 未分配利润(万元) |
135.36 |
2699.76 |
1794.29 |
4099.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
94.37 |
91.66 |
180.80 |
174.76 |
| 投资收益(万元) |
3635.30 |
3500.86 |
3851.92 |
1977.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.39 |
1646.62 |
-737.98 |
2473.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3990.06 |
5239.14 |
3294.74 |
4624.83 |
| 管理人报酬(万元) |
570.63 |
411.88 |
981.82 |
360.59 |
| 托管费(万元) |
123.64 |
89.24 |
212.73 |
78.13 |
| 其它费用(万元) |
21.23 |
12.09 |
21.15 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
1146.28 |
783.53 |
1750.85 |
557.13 |
| 利润总额(万元) |
2843.79 |
4455.61 |
1543.89 |
4067.70 |
| 净利润(万元) |
2843.79 |
4455.61 |
1543.89 |
4067.70 |
