中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_规模评级

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.86	0.95	1.21	1.39	1.75	2.41	2.86
季度净申购	-844.37	-2237.69	-1544.94	-3146.71	-5737.82	-3969.42	-7554.06
总份额	7450.87	8295.24	10532.93	12077.87	15224.58	20962.39	24931.81
季度总申购份额	77.97	256.76	117.82	189.14	188.40	89.15	80.21
季度总赎回份额	922.34	2494.45	1662.75	3335.84	5926.21	4058.57	7634.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平

3916	浦银安盛光耀优选混合C	0.86	7824.55	-2202.46	83.84	2286.30
3917	前海开源沪港深创新成长混合C	0.86	5734.46	-573.72	422.83	996.56
3918	前海开源价值成长混合A	0.86	7107.59	-287.00	42.51	329.51
3919	融通价值趋势混合A	0.86	6106.18	753.75	2222.22	1468.47
3920	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3921	泰康颐享混合A	0.86	5425.59	613.99	1380.42	766.43
3922	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.86	4722.89	270.71	288.10	17.40
3923	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.86	7450.87	-844.37	77.97	922.34
3924	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.86	8976.09	-666.76	22.05	688.80
3925	大摩量化配置混合A	0.85	6930.22	-260.96	145.97	406.93
3926	东方盛世灵活配置混合C	0.85	5277.23	0.39	2.00	1.61
3927	光大保德信一带一路混合	0.85	7363.95	-380.96	239.93	620.89
3928	广发创新医疗两年持有期混合C	0.85	10242.90	-307.74	260.75	568.49
3929	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.85	7461.91	192.16	309.34	117.18
3930	红土精选混合	0.85	1748.09	-134.51	369.91	504.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平

3633	天风天盈一年定开混合	0.47	7484.51	-	-	-
3634	金鹰主题优势混合	1.57	7483.64	-585.97	84.35	670.31
3635	圆信永丰兴研C	1.10	7482.91	1297.00	1538.03	241.03
3636	安信企业价值优选混合	1.62	7480.90	-1374.88	1557.98	2932.85
3637	兴业聚源混合C	1.16	7478.36	-1095.38	8666.24	9761.62
3638	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.85	7461.91	192.16	309.34	117.18
3639	南方宁悦一年持有期混合C	0.92	7455.70	611.55	1057.95	446.41
3640	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.86	7450.87	-844.37	77.97	922.34
3641	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.76	7449.03	-878.09	64.50	942.60
3642	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.88	7448.56	403.49	922.57	519.07
3643	泰康沪港深价值优选混合	1.40	7440.01	1531.63	1945.13	413.50
3644	摩根动态多因子混合A	1.00	7433.09	-843.79	112.28	956.07
3645	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.57	7431.05	-1389.63	4.61	1394.24
3646	浦银安盛先进制造混合A	1.22	7428.28	-1272.27	181.50	1453.78
3647	同泰竞争优势混合C	1.02	7426.87	183.99	6018.53	5834.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平

4668	工银战略新兴产业混合C	1.86	5506.18	-841.53	1133.74	1975.27
4669	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.96	9331.27	-842.39	2.00	844.39
4670	大成多策略混合(LOF)A	0.66	4528.79	-842.81	19.89	862.69
4671	招商瑞和1年持有期混合C	0.14	1238.34	-842.96	11.30	854.26
4672	华商健康生活混合	2.17	16154.75	-843.29	94.73	938.02
4673	摩根动态多因子混合A	1.00	7433.09	-843.79	112.28	956.07
4674	中欧嘉和三年混合C	0.58	5032.80	-844.14	18.96	863.10
4675	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.86	7450.87	-844.37	77.97	922.34
4676	广发瑞誉一年持有期混合C	1.53	9309.42	-844.65	294.78	1139.43
4677	建信优享科技创新混合(LOF)	1.18	6701.97	-844.81	305.18	1149.99
4678	泰康合润混合A	0.67	5953.35	-846.44	7.16	853.60
4679	华安宏利混合A	20.52	29045.61	-846.59	184.29	1030.89
4680	圆信永丰研究精选A	0.83	5465.74	-849.31	86.51	935.83
4681	申万菱信双利混合C	0.11	1093.13	-849.37	25.99	875.36
4682	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.43	6110.43	-849.66	8.13	857.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平

5045	新沃创新领航混合C	0.20	3138.80	-201.53	78.31	279.84
5046	湘财长顺混合发起式A	0.79	8000.27	-640.21	78.23	718.45
5047	中信建投量化进取A	2.27	18395.40	-11581.90	78.21	11660.11
5048	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.49	3492.96	-2457.93	78.17	2536.10
5049	景顺长城景气优选一年持有混合C	0.65	3552.61	-466.25	78.14	544.40
5050	泰康优势企业混合A	5.21	77243.04	-8849.33	78.08	8927.41
5051	招商丰韵混合A	2.18	15853.35	-674.69	78.00	752.70
5052	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.86	7450.87	-844.37	77.97	922.34
5053	嘉实瑞成两年持有期混合A	6.53	44705.87	-3555.57	77.94	3633.50
5054	汇添富研究优选灵活配置混合	1.47	12549.93	-1057.69	77.83	1135.53
5055	中融鑫思路混合A	0.06	311.01	-351.42	77.77	429.18
5056	摩根安隆回报混合C	0.55	3823.16	-202.23	77.71	279.94
5057	东方睿鑫热点挖掘A	0.44	3384.71	-142.05	77.56	219.61
5058	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.06	770.92	1.43	77.48	76.05
5059	农银中国优势混合	1.35	5558.23	-328.60	77.48	406.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平

4112	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.91	6590.37	-559.32	368.65	927.97
4113	广发聚荣一年持有期混合C	2.17	18253.41	-272.66	655.25	927.91
4114	华宝生态中国混合A	4.46	8445.77	-648.76	277.89	926.65
4115	工银精选金融地产混合C	0.36	2425.35	-656.00	269.30	925.31
4116	中欧成长优选混合E	3.16	12631.72	3433.29	4356.13	922.83
4117	安信楚盈一年持有混合A	1.69	15232.96	7921.76	8844.22	922.47
4118	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.69	7853.55	-811.01	111.37	922.38
4119	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.86	7450.87	-844.37	77.97	922.34
4120	德邦福鑫灵活配置混合A	1.10	5201.16	1121.95	2043.95	922.00
4121	博时远见回报混合C	0.34	2365.82	-740.89	181.06	921.95
4122	华润元大核心动力混合C	0.13	1138.83	568.33	1488.84	920.50
4123	财通科技创新混合C	0.52	4251.61	-358.43	561.04	919.47
4124	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.44	3178.26	-562.66	356.47	919.13
4125	中融产业升级混合	1.41	4883.82	-675.87	242.59	918.47
4126	安信新回报混合A	2.13	4185.04	-0.29	917.41	917.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

823

127982.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

1088

139931.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

1691

147438.2900

0.00%

100.00%

2023-12-31

2606

157769.1500

0.00%

100.00%

2023-06-30

4377

160579.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	823	127982.1300	10532.93	100.00
2024-12-31	1088	139931.7700	15224.58	100.00
2024-06-30	1691	147438.2900	24931.81	100.00
2023-12-31	2606	157769.1500	41114.64	100.00
2023-06-30	4377	160579.9400	70285.84	100.00

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