中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.1344

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.83亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-1.47	1.48	0.79	1.41
混合型名次	2480	1655	2275	3597	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	11.29	10.20	-	12.97
混合型名次	5415	5427	3775	6611	4583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	易方达稳泰一年持有混合A	-0.49	-1.81	0.70	1.01	0.76
2479	易方达悦弘一年持有期混合A	-0.49	-1.17	0.79	1.62	0.66
2480	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.49	-1.47	1.48	0.79	1.41
2481	中银创新医疗混合A	-0.49	-2.54	-5.93	-17.74	-1.85
2482	中银创新医疗混合C	-0.49	-2.57	-6.09	-17.96	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	山证策略精选	-1.05	-1.47	0.13	17.58	4.83
1654	银河君尚混合C	-0.46	-1.47	-1.04	1.28	-1.04
1655	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.49	-1.47	1.48	0.79	1.41
1656	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.30	-1.47	0.91	2.97	0.91
1657	德邦新回报灵活配置混合	-0.18	-1.48	0.19	0.97	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	兴证全球兴裕混合A	-0.39	-0.89	1.48	4.00	1.48
2274	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.13	-0.73	1.48	2.44	1.35
2275	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.49	-1.47	1.48	0.79	1.41
2276	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
2277	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.23	-2.09	1.47	3.49	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.05	-2.16	0.43	0.79	0.44
3596	华夏大盘精选混合A/B	-2.36	-6.33	0.05	0.79	-0.33
3597	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.49	-1.47	1.48	0.79	1.41
3598	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.38	-2.71	0.29	0.78	-0.68
3599	国投瑞银招财灵活配置混合	-0.35	-6.98	-0.10	0.78	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	民生加银新战略混合A	-2.10	-3.57	1.45	-3.47	1.41
2383	南方宝恒混合A	-0.28	-1.23	1.41	2.87	1.41
2384	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.49	-1.47	1.48	0.79	1.41
2385	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
2386	前海开源裕和混合A	-0.25	-3.05	1.63	5.18	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	易方达新利灵活配置混合	5.63	12.53	17.80	26.27	93.95
5414	银华永祥混合	5.63	14.68	-10.04	-23.04	40.60
5415	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.63	11.29	10.20	-	12.97
5416	同泰同欣混合C	5.62	10.93	-0.11	-	-3.10
5417	中欧责任投资混合C	5.62	40.85	18.79	-17.70	-12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	兴业聚丰混合C	5.76	11.31	12.55	-	5.33
5426	大成安享得利六月持有混合A	3.78	11.29	12.00	-	13.94
5427	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.63	11.29	10.20	-	12.97
5428	南方利众A	3.71	11.28	4.20	10.08	71.27
5429	尚正正鑫混合发起C	1.76	11.28	4.59	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	兴全合泰混合A	16.06	40.52	10.20	1.23	63.29
3774	易方达悦鑫一年持有混合A	5.18	8.72	10.20	-	10.38
3775	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.63	11.29	10.20	-	12.97
3776	嘉实领先优势混合A	-2.88	16.79	10.19	-	-4.01
3777	富国泰享回报6个月持有期混合A	6.67	15.75	10.17	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6611 位，低于同类基金平均水平
6609	东财数字经济混合发起式A	93.92	90.29	72.03	-	89.30
6610	东财数字经济混合发起式C	92.34	87.33	68.03	-	83.32
6611	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.63	11.29	10.20	-	12.97
6612	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	5.20	10.39	8.88	-	11.14
6613	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	11.14	13.27	-27.89	-	-43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	财通安盈混合C	8.00	11.08	8.98	10.38	12.97
4582	易方达悦享一年持有混合A	1.76	5.43	6.29	9.45	12.97
4583	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.63	11.29	10.20	-	12.97
4584	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	9.30	13.54	0.00	-	12.96
4585	宝盈祥利稳健配置混合C	5.25	1.91	-1.40	-0.79	12.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1297	1.1238	1.1353	1.1376	1.1425
累计净值(元)	1.1297	1.1238	1.1353	1.1376	1.1425

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