中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1140

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.93亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.54	-1.10	3.28	5.12
混合型名次	3154	5158	4636	6078	6147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	11.03	10.43	-	11.40
混合型名次	6200	5600	3914	5698	4765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，高于同类基金平均水平
3152	中欧精益稳健一年混合	-0.17	0.70	-0.91	4.24	5.97
3153	中欧添益一年混合C	-0.17	1.17	0.74	9.15	9.48
3154	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	0.54	-1.10	3.28	5.12
3155	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.17	0.51	-1.20	3.08	4.72
3156	中融低碳经济3个月持有混合C	-0.17	12.89	3.60	37.28	45.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	中欧琪和灵活配置混合C	-0.02	0.54	1.01	1.72	3.11
5157	中欧睿达定期开放混合A	-0.06	0.54	0.85	2.30	3.69
5158	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	0.54	-1.10	3.28	5.12
5159	中信保诚红利精选C	0.08	0.54	3.86	4.59	4.78
5160	东方红安盈甄选一年持有混合C	-0.30	0.53	-0.37	4.25	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	华夏磐润两年定开混合A	-0.17	0.59	-1.10	14.99	44.34
4635	中欧价值成长混合A	-0.85	4.02	-1.10	23.98	29.76
4636	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	0.54	-1.10	3.28	5.12
4637	安信中国制造混合	-0.88	1.53	-1.11	22.17	20.51
4638	博道盛兴一年持有期混合	-0.84	2.49	-1.11	25.08	48.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6078 位，低于同类基金平均水平
6076	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.03	-0.86	-0.56	3.28	10.80
6077	易方达瑞通混合A	-0.08	1.09	1.09	3.28	4.99
6078	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	0.54	-1.10	3.28	5.12
6079	长盛成长龙头混合A	-1.36	0.65	0.32	3.27	2.27
6080	创金合信鑫瑞混合A	-0.04	0.40	1.10	3.27	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	国寿安保稳寿混合C	-0.03	1.62	0.15	4.80	5.12
6146	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.12	1.00	1.11	4.67	5.12
6147	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.17	0.54	-1.10	3.28	5.12
6148	博时汇誉回报混合A	0.21	-2.13	-0.06	1.09	5.11
6149	兴业聚申一年持有期混合A	-0.04	0.03	-0.30	4.02	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6200 位，低于同类基金平均水平
6198	国寿安保稳寿混合C	5.12	15.13	14.62	-	61.04
6199	恒生前海恒锦裕利混合A	5.12	9.24	16.60	-	27.01
6200	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.12	11.03	10.43	-	11.40
6201	博时汇誉回报混合A	5.11	28.53	15.20	-	-19.23
6202	兴业聚申一年持有期混合A	5.11	9.00	9.57	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	华富弘鑫灵活配置混合A	4.93	11.03	12.79	-	46.08
5599	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	8.69	11.03	10.14	-	18.32
5600	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.12	11.03	10.43	-	11.40
5601	浙商汇金转型驱动	8.26	11.02	-0.66	-	4.80
5602	中欧融享增益一年持有混合A	5.33	11.02	11.50	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	华夏睿磐泰荣混合A	3.48	8.73	10.44	-	50.62
3913	红塔红土稳健精选混合型C	10.13	15.78	10.43	-	15.57
3914	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.12	11.03	10.43	-	11.40
3915	中邮价值精选混合A	43.47	44.85	10.43	-	29.80
3916	财通科技创新混合C	19.78	18.81	10.41	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	东财数字经济混合发起式A	95.28	155.12	118.11	-	92.72
5697	东财数字经济混合发起式C	93.72	151.22	113.03	-	86.98
5698	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.12	11.03	10.43	-	11.40
5699	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	4.72	10.15	9.10	-	9.71
5700	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	40.08	17.94	-27.52	-	-37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	东兴连众一年持有期混合C	10.75	10.63	0.00	-	11.40
4764	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-	11.40
4765	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	5.12	11.03	10.43	-	11.40
4766	兴证全球兴晨六个月持有混合C	8.31	11.57	0.00	-	11.39
4767	广发沪港深精选混合C	29.47	42.99	24.02	-	11.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	338.97	3.62%
宁德时代	300750	0.14	56.28	0.60%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.46%
比亚迪	002594	0.36	39.32	0.42%
五粮液	000858	0.31	37.66	0.40%
药明康德	603259	0.29	32.49	0.35%
迈瑞医疗	300760	0.12	29.48	0.31%
海康威视	002415	0.93	29.31	0.31%
中触媒	688267	0.95	26.49	0.28%
山西汾酒	600809	0.13	25.22	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.59%
电信服务	0.03	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
采矿业	0.01	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1143	1.1137	1.1159	1.1158	1.1132
累计净值(元)	1.1143	1.1137	1.1159	1.1158	1.1132

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