中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

外资流入提振，成长修复行情持续，创大盘ETF午后涨近4%！德方纳米、捷佳伟创、迈为股份涨幅居前[2024-04-29]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.032 0.002(0.16%)

累计净值：1.032

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华李成

基金规模：3.32亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.70	4.33	2.70	2.88
混合型名次	4380	2826	4485	2354	2131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	3.14	0.00	-	3.22
混合型名次	1639	1764	4037	6467	3379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	上银价值增长3个月持有期混合C	0.68	1.68	6.64	5.09	4.73
4379	中海优质成长混合	0.68	-2.13	0.54	-7.44	-7.01
4380	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.68	1.70	4.33	2.70	2.88
4381	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.68	1.67	4.22	2.49	2.75
4382	中银高质量发展机遇混合A	0.68	-1.14	-1.92	-9.16	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，高于同类基金平均水平
2824	中欧明睿新常态混合C	4.75	1.70	16.47	6.82	5.84
2825	中欧睿泓定期开放混合	2.89	1.70	11.95	-4.84	1.02
2826	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.68	1.70	4.33	2.70	2.88
2827	安信稳健回报6个月混合C	0.58	1.69	3.29	2.21	2.07
2828	海通量化成长精选C	1.08	1.69	6.31	0.39	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	南方宝裕混合A	-0.28	1.75	4.33	4.11	3.96
4484	南方创业板2年定开混合	1.76	-1.84	4.33	-4.14	-4.24
4485	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.68	1.70	4.33	2.70	2.88
4486	中融鑫价值混合C	0.91	3.02	4.33	1.32	1.53
4487	博远双债增利混合A	0.29	0.25	4.32	-1.12	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	泰康颐享混合A	-0.08	0.66	2.03	2.70	1.28
2353	万家内需增长一年持有期混合	2.86	1.01	11.26	2.70	1.57
2354	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.68	1.70	4.33	2.70	2.88
2355	宝盈祥琪混合C	0.51	1.44	4.13	2.69	3.97
2356	长信多利混合E	2.07	6.41	14.24	2.69	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	易方达瑞财混合I	0.19	1.42	2.98	4.48	2.88
2130	易方达悦稳一年持有混合C	-0.04	0.63	3.07	3.28	2.88
2131	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.68	1.70	4.33	2.70	2.88
2132	中银多策略混合A	-0.29	1.12	2.34	3.74	2.88
2133	博道嘉元混合A	0.57	0.05	9.84	6.25	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.32	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	-	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	97.45	217.10
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	安信新目标混合A	-0.04	2.04	5.92	35.72	53.93
1638	南方成安优选混合	-0.04	-11.04	-41.52	30.84	34.50
1639	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.04	3.14	0.00	-	3.22
1640	国富天颐混合A	-0.06	2.95	4.12	34.12	39.08
1641	海富通富盈混合A	-0.06	2.55	0.15	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	84.47	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	84.10	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.78	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	197.98	50.48
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	中邮优享一年定期开放混合C	3.09	3.15	4.67	-	10.86
1763	华夏行业景气混合	-11.12	3.14	17.87	124.43	165.72
1764	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.04	3.14	0.00	-	3.22
1765	华富益鑫灵活配置混合C	0.17	3.13	1.34	26.76	59.15
1766	华泰保兴成长优选C	0.53	3.13	-17.85	85.20	100.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.92	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	108.62	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	129.32	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	166.47	295.02
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	中欧睿泽混合A	-30.44	-12.54	0.00	-	-33.47
4036	中欧睿泽混合C	-31.00	-13.93	0.00	-	-34.84
4037	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.04	3.14	0.00	-	3.22
4038	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.44	2.31	0.00	-	2.34
4039	中融成长先锋一年持有混合A	-17.53	-26.25	0.00	-	-26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.87	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	241.14	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	235.74	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	225.80	123.50
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6467 位，低于同类基金平均水平
6465	东财数字经济混合发起式A	-15.35	0.29	0.00	-	-3.28
6466	东财数字经济混合发起式C	-16.02	-1.31	0.00	-	-4.93
6467	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.04	3.14	0.00	-	3.22
6468	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.44	2.31	0.00	-	2.34
6469	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-37.35	0.00	0.00	-	-53.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	11.74	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	36.84	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	165.81	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	7.47	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	32.73	1501.21
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，高于同类基金平均水平
3377	鹏华安润混合A	5.60	7.00	5.25	-	3.24
3378	长信稳健精选混合C	-5.00	3.12	-7.20	-	3.23
3379	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.04	3.14	0.00	-	3.22
3380	天弘招添利A	1.29	4.91	3.23	-	3.20
3381	嘉实民安添复一年持有期混合A	2.74	8.59	0.00	-	3.18

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	12.00	438.72	1.32%
中国石油	601857	40.00	395.20	1.19%
腾讯控股	00700	1.40	385.57	1.16%
中远海能	01138	48.00	352.90	1.06%
紫金矿业	601899	18.00	302.76	0.91%
浙能电力	600023	43.49	290.08	0.87%
和黄医药	00013	10.45	253.41	0.76%
中国海洋石油	00883	15.00	246.40	0.74%
华泰证券	601688	15.00	210.60	0.63%
大唐发电	601991	70.00	205.10	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.87%
采矿业	0.09	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.92%
能源	0.06	1.80%
医疗保健	0.06	1.76%
金融业	0.05	1.46%
农、林、牧、渔业	0.04	1.32%
电信服务	0.04	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：落实基民投资权益保障业内寄望《基金法》修订

　　投资者对《基金法》修订的关注度正持续提升。　　近期发布的新“国九条”明确提出，要推动修订《证券投资基金法》（下称《基金法》），推动形成促进资本市场高质量发展合力。加上近期公募行业出现的一些违规乱象，业内对《基金法》修订的探讨，聚焦到了基

查看全文[04-29]
标题：顺应新规多只ETF调整流动性服务商

　　随着ETF（交易型开放式指数基金）种类扩容和规模增加，基金公司对ETF的流动性质量越来越重视。　　“酒香也怕巷子深”，因此，基金公司通过筛选高质量的流动性服务商来提升ETF的流动性。证券时报记者注意到，为顺应流动性服务新规调整，近日以来

查看全文[04-29]
标题：高处不胜寒绩优基金调仓保业绩

　　步入2024年，人工智能行情剧烈波动、微盘股神奇不再，以煤炭为代表的红利板块以及黄金股为代表的有色金属持续强势。在此背景下，部分此前凭借微盘股取得优秀业绩的基金及时调整以期跟上行情。　　细究多只去年的绩优基金，为了能够保持成绩，能够在年

查看全文[04-29]
04-29 成长股跌成了价值股公募南下开启抢购模式
04-29 市占率连续12季下滑多家银行打折卖基金
04-29 外资公募最新持仓曝光偏好能源和科技
04-29 社保基金重仓股名单出炉 18股持仓市值超10亿元

更多>> 基金公告

标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[04-20]
标题：中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

查看全文[04-12]
标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...
12-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.030	1.029	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.030	1.029	1.026	1.026	1.025

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。