中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.83亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	3.12	2.23	4.59	2.79
混合型名次	3632	4894	5501	5770	5228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	17.01	11.74	-	14.51
混合型名次	6145	5859	3746	6597	4863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	11.45	24.08	35.21	69.77	26.80
2	前海开源金银珠宝混合C	11.44	24.06	35.13	69.67	26.74
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.22	25.93	37.60	72.45	27.66
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.22	25.92	37.57	72.37	27.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	万家潜力价值混合C	0.71	4.44	6.01	8.30	4.66
3631	信澳产业升级混合	0.71	5.82	21.89	76.68	2.95
3632	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.71	3.12	2.23	4.59	2.79
3633	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.71	3.09	2.13	4.39	2.76
3634	中融景泓一年持有混合A	0.71	2.34	2.05	1.30	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	-1.82	40.81	38.54	50.52	31.96
2	融通明锐混合A	-0.79	38.04	40.85	65.72	33.97
3	融通明锐混合C	-0.80	38.00	40.68	65.31	33.94
4	前海开源沪港深强国产业	-3.66	35.10	44.25	54.40	12.80
5	广发远见智选混合A	1.26	34.95	39.73	63.65	33.37
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	浦银安盛新兴产业混合A	0.46	3.12	7.75	23.11	2.26
4893	中欧研究精选混合C	-0.83	3.12	-0.58	27.11	3.38
4894	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.71	3.12	2.23	4.59	2.79
4895	大成恒享混合A	-0.17	3.11	2.48	10.02	2.46
4896	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.49	3.11	1.59	7.76	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
3	广发百发大数据精选混合A	0.83	30.55	58.55	78.28	25.57
4	广发百发大数据精选混合E	0.84	30.54	58.54	77.52	25.54
5	长城久嘉创新成长混合A	-2.51	23.80	57.09	74.55	8.64
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	易方达瑞川灵活配置混合A	0.45	1.77	2.23	3.05	1.93
5500	招商创新增长混合A	-1.14	7.89	2.23	8.55	11.17
5501	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.71	3.12	2.23	4.59	2.79
5502	中融鑫价值混合C	0.79	1.40	2.23	3.00	1.32
5503	富国港股通策略精选混合C	0.54	4.98	2.22	9.88	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.66	22.16	25.26	101.35	16.71
2	诺安研究优选混合C	3.65	22.12	25.14	100.96	16.68
3	恒越优势精选混合	-0.66	9.31	24.49	99.53	6.73
4	永赢高端装备智选混合发起A	-1.55	34.38	82.93	99.13	11.08
5	永赢高端装备智选混合发起C	-1.56	34.34	82.77	98.74	11.06
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5770 位，低于同类基金平均水平
5768	人保双利A	0.26	1.02	2.06	4.59	1.05
5769	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54
5770	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.71	3.12	2.23	4.59	2.79
5771	大成民稳增长混合A	1.03	2.26	2.89	4.58	2.03
5772	东吴国企改革C	1.39	1.18	3.36	4.58	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	国寿安保盛泽三年持有期混合A	0.97	3.20	4.95	39.95	2.79
5227	国泰慧益一年持有混合C	-0.04	3.14	2.57	5.30	2.79
5228	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.71	3.12	2.23	4.59	2.79
5229	国泰金鹿混合	2.17	5.59	12.10	42.87	2.78
5230	汇添富价值精选混合A	0.25	3.89	5.83	18.90	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	157.14	215.04	116.77	-	57.55
2	汇安成长优选混合A	147.72	271.02	108.68	66.87	177.30
3	汇安成长优选混合C	145.77	265.21	103.75	60.31	159.70
4	华商均衡成长混合A	145.65	199.12	119.94	-	106.81
5	华商均衡成长混合C	144.19	195.59	116.03	-	100.97
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	泰康景泰回报混合A	8.23	15.67	18.12	20.36	82.54
6144	中欧达益稳健一年混合A	8.23	16.78	15.16	16.56	20.31
6145	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.23	17.01	11.74	-	14.51
6146	安信楚盈一年持有混合A	8.22	16.15	8.80	-	10.48
6147	民生加银鑫福混合C	8.22	15.89	2.03	-1.88	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
2	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.17	292.04	213.70	186.43	337.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	106.96	291.27	212.82	185.00	330.86
5	信澳业绩驱动混合A	108.57	283.41	95.44	-	81.62
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	南方利众A	7.66	17.04	3.74	10.35	73.66
5858	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	16.75	17.02	-6.82	-24.90	-1.70
5859	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.23	17.01	11.74	-	14.51
5860	博时时代消费混合A	17.64	17.00	-22.63	-	-29.17
5861	易方达瑞和混合	8.33	16.96	18.11	22.44	99.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.76	174.95	264.76	-	157.08
2	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
3	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
4	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	宏利逆向策略混合	28.07	45.75	11.74	-16.92	276.79
3745	华安添禧一年混合C	12.90	20.77	11.74	-	12.15
3746	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.23	17.01	11.74	-	14.51
3747	广发行业领先混合A	28.37	37.52	11.73	6.03	219.65
3748	华夏稳福六个月持有混合A	3.40	9.75	11.73	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.31	71.37	92.25	297.72	600.82
2	景顺长城稳健回报混合A类	122.45	304.42	236.69	256.70	407.22
3	景顺长城稳健回报混合C类	122.05	303.09	233.95	253.23	381.83
4	东吴新趋势价值线混合	83.32	218.83	245.10	250.28	275.26
5	东吴移动互联A	79.20	199.78	229.93	247.14	536.20
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6597 位，低于同类基金平均水平
6595	东财数字经济混合发起式A	76.54	176.81	107.28	-	93.10
6596	东财数字经济混合发起式C	75.11	172.56	102.45	-	87.25
6597	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.23	17.01	11.74	-	14.51
6598	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.80	16.07	10.39	-	12.74
6599	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	42.86	48.29	-23.90	-	-32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.26	80.03	27.98	8.04	4372.14
2	宏利成长混合	89.56	231.88	112.58	135.33	3225.22
3	嘉实增长混合	28.49	44.67	1.80	-14.91	2565.66
4	富国天瑞强势混合	48.15	95.80	56.18	26.70	2553.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.26	58.57	16.00	-12.92	2306.45
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	易方达瑞康灵活配置混合C	7.09	14.05	7.33	-	14.52
4862	西部利得聚优一年持有期混合	11.78	20.78	16.85	-	14.51
4863	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.23	17.01	11.74	-	14.51
4864	华安新能源主题混合A	71.33	97.99	43.50	-	14.50
4865	中银创新医疗混合C	68.30	79.22	20.16	-3.85	14.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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标题： 2025年基金规模排名新注解：多元资产爆发重构行业格局

　　随着公募基金2025年四季报披露完毕，全行业管理规模攀升至37.64万亿元的历史新高。在这一光鲜数字之下，行业内部却经历着深刻的结构性分化：资金正从主动管理产品加速流向指数及多元资产产品，头部公司地位稳固，而中小公司则试图从当前的生存境

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1435	1.1415	1.1409	1.1370	1.1356
累计净值(元)	1.1435	1.1415	1.1409	1.1370	1.1356

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