中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

Seedance2.0“带飞”传媒主题基金机构看好技术突破但需警惕局部过热[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.83亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	1.27	2.04	4.16	2.94
混合型名次	5850	3824	5241	5798	4870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	15.65	11.95	-	14.67
混合型名次	6115	5890	3793	5694	4841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5850 位，低于同类基金平均水平
5848	中加聚隆持有期混合A	0.48	0.17	2.04	5.62	0.89
5849	中加聚隆持有期混合C	0.48	0.13	1.93	5.41	0.84
5850	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.48	1.27	2.04	4.16	2.94
5851	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.48	1.23	1.93	3.95	2.88
5852	博时恒盛持有期混合A	0.47	0.64	0.22	2.87	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	易方达裕如混合C	0.99	1.27	2.69	3.54	2.10
3823	圆信永丰兴研A	1.43	1.27	8.80	22.33	6.55
3824	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.48	1.27	2.04	4.16	2.94
3825	中信保诚弘远混合C	2.94	1.27	3.64	16.26	3.90
3826	国寿安保稳和6个月混合C	0.46	1.26	1.36	1.63	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	汇添富大盘核心资产混合D	2.61	2.04	2.04	13.19	6.75
5240	中加聚隆持有期混合A	0.48	0.17	2.04	5.62	0.89
5241	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.48	1.27	2.04	4.16	2.94
5242	中邮悦享6个月持有期混合C	0.68	1.39	2.04	4.31	2.49
5243	安信丰穗一年持有混合C	0.46	2.64	2.03	4.21	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5798 位，低于同类基金平均水平
5796	嘉实安益混合C	0.16	0.70	2.73	4.16	1.96
5797	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
5798	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.48	1.27	2.04	4.16	2.94
5799	博时稳益9个月持有期混合A	0.41	0.56	0.77	4.15	1.05
5800	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.31	0.31	0.92	4.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	山证改革精选	0.83	-1.58	18.67	24.15	2.94
4869	信诚至利A	1.41	-0.90	5.00	-1.56	2.94
4870	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.48	1.27	2.04	4.16	2.94
4871	中银核心精选混合C	3.24	-2.18	7.61	25.64	2.94
4872	中银新趋势混合C	3.57	1.30	14.48	39.27	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6115 位，低于同类基金平均水平
6113	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83
6114	易方达瑞弘混合A	7.56	15.39	18.47	-	117.29
6115	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.56	15.65	11.95	-	14.67
6116	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	7.55	13.89	5.14	-	8.41
6117	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	7.54	18.81	13.92	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5890 位，低于同类基金平均水平
5888	招商增浩一年定期开放混合C	7.14	15.66	17.27	-	22.18
5889	中加科鑫混合A	9.13	15.65	12.06	-	4.43
5890	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.56	15.65	11.95	-	14.67
5891	红塔红土稳健精选混合型A	9.60	15.64	7.91	-	18.45
5892	景顺长城优势企业混合A	14.89	15.64	-9.04	-	240.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平
3791	万家瑞和A	4.82	12.94	11.95	-	49.25
3792	中欧融益稳健一年混合A	3.37	10.88	11.95	-	18.01
3793	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.56	15.65	11.95	-	14.67
3794	华夏睿磐泰利混合C	5.82	11.81	11.94	-	52.23
3795	东方红启恒三年持有混合B	23.90	35.53	11.93	-	-14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	东财数字经济混合发起式A	79.37	159.86	102.45	-	87.10
5693	东财数字经济混合发起式C	77.92	155.82	97.72	-	81.35
5694	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.56	15.65	11.95	-	14.67
5695	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.13	14.72	10.60	-	12.87
5696	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	32.76	50.05	-24.95	-	-34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	天弘安康颐和C	5.80	11.37	4.16	-	14.67
4840	中欧养老混合C	19.05	24.64	-5.55	-	14.67
4841	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	7.56	15.65	11.95	-	14.67
4842	中融低碳经济3个月持有混合C	51.57	99.17	44.54	-	14.66
4843	国投瑞银远见成长混合A	27.40	34.57	20.90	-	14.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1451	1.1452	1.1412	1.1399	1.1420
累计净值(元)	1.1451	1.1452	1.1412	1.1399	1.1420

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