中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1060 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.1060

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.93亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-1.58	-1.37	2.82	4.37
混合型名次	3843	4679	5251	6104	6179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	10.53	9.70	-	10.60
混合型名次	5908	5449	3425	6584	4688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平
3841	中金稳健增长混合A	-0.23	-0.10	6.64	28.12	20.15
3842	中金稳健增长混合C	-0.23	-0.13	6.53	27.86	19.70
3843	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.23	-1.58	-1.37	2.82	4.37
3844	中信建投品质优选一年持有期混合A	-0.23	-2.23	-0.97	17.57	26.37
3845	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-0.23	-2.42	-1.17	17.42	26.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	兴全汇享一年持有混合A	-0.56	-1.58	-0.47	3.93	4.95
4678	兴银丰盈灵活配置C	-0.63	-1.58	3.93	27.36	28.92
4679	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.23	-1.58	-1.37	2.82	4.37
4680	大成内需增长混合H	1.53	-1.59	-6.82	-1.74	3.77
4681	华安宁享6个月混合A	-0.13	-1.59	-1.65	0.00	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	嘉实回报混合	-0.59	-1.43	-1.37	9.80	8.85
5250	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.64	-1.73	-1.37	4.39	11.11
5251	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.23	-1.58	-1.37	2.82	4.37
5252	长信稳健增长一年持有混合C	-0.18	-0.96	-1.38	1.22	2.55
5253	东方红新海混合A	0.27	-4.23	-1.38	18.88	23.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.26	-1.99	0.09	2.82	8.88
6103	易方达悦融一年持有混合A	-0.24	-0.35	0.62	2.82	4.50
6104	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.23	-1.58	-1.37	2.82	4.37
6105	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
6106	海富通欣益混合C	0.21	-0.30	0.38	2.81	10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	尚正正鑫混合发起A	-0.92	-2.11	-2.98	2.35	4.37
6178	兴业聚乾C	-0.24	-0.59	0.64	4.08	4.37
6179	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.23	-1.58	-1.37	2.82	4.37
6180	创金合信景雯混合A	-0.36	-0.05	-1.11	2.41	4.36
6181	东方红战略精选混合C	-0.14	-0.82	-0.15	3.19	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5908 位，低于同类基金平均水平
5906	易方达瑞康灵活配置混合A	4.60	6.77	6.60	-	12.80
5907	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.60	11.90	2.94	-	-7.32
5908	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	4.60	10.53	9.70	-	10.60
5909	泓德致远混合C	4.60	10.67	1.03	-3.82	76.83
5910	国泰慧益一年持有混合A	4.59	10.76	0.00	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	东方中国红利混合	-8.11	10.53	-13.96	-19.46	-19.83
5448	富国长期成长混合A	7.61	10.53	1.70	-	-19.36
5449	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	4.60	10.53	9.70	-	10.60
5450	兴业聚惠混合C	4.02	10.52	9.97	11.46	56.89
5451	广发聚安混合C	2.87	10.51	8.04	8.96	74.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，高于同类基金平均水平
3423	南方安睿混合	4.05	11.45	9.70	18.73	51.78
3424	招商瑞德一年持有期混合A	4.29	10.51	9.70	-	12.43
3425	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	4.60	10.53	9.70	-	10.60
3426	海富通欣益混合C	4.72	10.30	9.69	7.54	51.68
3427	中邮消费升级灵活配置混合	17.58	13.64	9.69	0.15	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6584 位，低于同类基金平均水平
6582	东财数字经济混合发起式A	85.80	131.70	102.42	-	91.41
6583	东财数字经济混合发起式C	84.32	128.13	97.71	-	85.79
6584	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	4.60	10.53	9.70	-	10.60
6585	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	4.18	9.65	8.39	-	8.94
6586	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	28.97	8.09	-33.55	-	-41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	大成2020生命周期混合C	5.19	12.31	0.00	-	10.60
4687	金鹰年年邮益一年持有混合A	11.18	5.22	1.72	-	10.60
4688	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	4.60	10.53	9.70	-	10.60
4689	鹏华安荣混合C	3.33	6.71	4.98	-	10.58
4690	鹏扬景阳一年持有期混合A	3.13	10.35	8.76	-	10.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	338.97	3.62%
宁德时代	300750	0.14	56.28	0.60%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.46%
比亚迪	002594	0.36	39.32	0.42%
五粮液	000858	0.31	37.66	0.40%
药明康德	603259	0.29	32.49	0.35%
迈瑞医疗	300760	0.12	29.48	0.31%
海康威视	002415	0.93	29.31	0.31%
中触媒	688267	0.95	26.49	0.28%
山西汾酒	600809	0.13	25.22	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.59%
电信服务	0.03	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
采矿业	0.01	1.09%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1080	1.1074	1.1091	1.1086	1.1047
累计净值(元)	1.1080	1.1074	1.1091	1.1086	1.1047

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