中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合A015098CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1415 -0.0074(-0.64%)

累计净值：1.1415

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.83亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.40	3.62	3.07	3.13
混合型名次	4575	4849	4984	5386	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.22	14.34	12.29	-	14.89
混合型名次	5911	5687	3971	6591	4909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	招商稳兴混合C	-0.12	0.39	0.95	1.29	1.07
4574	中加科丰价值精选混合	-0.12	1.98	5.27	4.95	3.72
4575	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.12	1.40	3.62	3.07	3.13
4576	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.12	1.37	3.51	2.86	3.05
4577	中融成长先锋一年持有混合C	-0.12	6.93	17.91	17.07	14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	鹏华安悦一年持有期混合A	-0.04	1.40	3.32	2.08	2.77
4848	浦银经济带崛起混合C	-0.04	1.40	3.11	2.75	1.61
4849	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.12	1.40	3.62	3.07	3.13
4850	中银新回报灵活配置混合C	0.39	1.40	3.14	2.85	1.80
4851	博时稳益9个月持有期混合A	-0.20	1.39	1.92	2.85	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	银河成长优选一年持有混合C	-0.30	3.86	3.63	-4.71	3.95
4983	招商核心竞争力混合C	-1.47	-0.71	3.62	3.30	4.04
4984	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.12	1.40	3.62	3.07	3.13
4985	长江楚财一年持有混合发起C	0.11	2.07	3.61	4.65	2.75
4986	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.00	1.44	2.10	3.07	1.95
5385	易方达悦盈一年持有期混合C	0.10	0.95	2.39	3.07	1.94
5386	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.12	1.40	3.62	3.07	3.13
5387	中银新回报灵活配置混合A	0.44	1.43	3.24	3.07	1.88
5388	长城优选添瑞六个月混合C	0.11	1.46	2.44	3.06	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	华夏互联网龙头混合C	-2.08	-4.46	3.05	-1.05	3.13
4782	南方宝升混合A	0.26	2.22	3.55	4.01	3.13
4783	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.12	1.40	3.62	3.07	3.13
4784	中银量化精选混合C	1.84	1.70	6.04	11.15	3.13
4785	广发恒益一年持有期混合C	-0.15	1.39	4.52	1.60	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	安信价值启航混合C	8.23	25.34	18.35	-	28.41
5910	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
5911	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.22	14.34	12.29	-	14.89
5912	长城产业成长混合C	8.20	23.76	-1.59	-	-6.19
5913	华商稳健泓利一年持有混合A	8.19	13.11	0.00	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5687 位，低于同类基金平均水平
5685	易方达医疗保健行业混合	14.95	14.35	12.81	-0.11	269.80
5686	华泰保兴策略精选A	11.53	14.34	-4.29	-23.54	17.81
5687	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.22	14.34	12.29	-	14.89
5688	华泰保兴策略精选C	11.54	14.33	-4.32	-23.58	16.31
5689	长盛动态精选混合	10.25	14.32	2.98	2.25	814.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	易方达悦通一年持有混合A	3.94	8.39	12.30	-	18.17
3970	招商远见成长混合A	34.58	62.70	12.30	-	6.99
3971	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.22	14.34	12.29	-	14.89
3972	大成丰享回报混合C	6.42	13.94	12.28	16.35	16.47
3973	兴全汇虹一年持有混合C	8.86	18.30	12.28	-	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平
6589	东财数字经济混合发起式A	98.86	130.65	114.97	-	100.27
6590	东财数字经济混合发起式C	97.26	127.08	109.98	-	94.04
6591	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.22	14.34	12.29	-	14.89
6592	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.79	13.42	10.93	-	13.06
6593	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	33.15	36.01	-21.00	-	-34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
中欧鑫享鼎益一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	招商社会责任混合A	23.05	51.05	0.00	-	14.90
4908	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	12.16	14.89
4909	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.22	14.34	12.29	-	14.89
4910	汇安量化优选C	31.91	33.35	-10.61	-30.97	14.87
4911	易方达磐固六个月持有期混合A	4.25	8.54	8.80	10.15	14.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1489	1.1503	1.1481	1.1487	1.1465
累计净值(元)	1.1489	1.1503	1.1481	1.1487	1.1465

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