中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_资产配置

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2679.37	29.40%
债券	5797.98	63.63%
银行存款和结算备付金	485.92	5.33%
其他资产	148.82	1.63%

资产总值：9112.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	338.97	3.62%
宁德时代	300750	0.14	56.28	0.60%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.46%
比亚迪	002594	0.36	39.32	0.42%
五粮液	000858	0.31	37.66	0.40%
药明康德	603259	0.29	32.49	0.35%
海康威视	002415	0.93	29.31	0.31%
迈瑞医疗	300760	0.12	29.48	0.31%
中触媒	688267	0.95	26.49	0.28%
山西汾酒	600809	0.13	25.22	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.59%
电信服务	0.03	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.49%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	256.88	2.26%
贝壳-W	02423	3.00	129.68	1.14%
美的集团	000333	0.71	51.26	0.45%
宁德时代	300750	0.19	47.92	0.42%
贵州茅台	600519	0.03	42.29	0.37%
比亚迪	002594	0.10	33.19	0.29%
格力电器	000651	0.70	31.44	0.28%
五粮液	000858	0.22	26.16	0.23%
天地科技	600582	4.22	25.28	0.22%
三美股份	603379	0.52	25.02	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	13.07%
电信服务	0.03	2.26%
地产业	0.01	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.01	0.70%
金融业	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.45%
采矿业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	256.84	1.99%
贝壳-W	02423	3.00	146.73	1.13%
贵州茅台	600519	0.03	46.83	0.36%
宁德时代	300750	0.18	45.53	0.35%
美的集团	000333	0.52	40.82	0.32%
五粮液	000858	0.29	38.09	0.29%
新和成	002001	1.58	35.36	0.27%
比亚迪	002594	0.09	33.74	0.26%
苏盐井神	603299	2.80	30.72	0.24%
隧道股份	600820	4.69	29.27	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.08%
金融业	0.03	2.09%
电信服务	0.03	1.99%
地产业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.40	540.62	3.34%
宁德时代	300750	0.19	50.54	0.31%
贵州茅台	600519	0.03	45.72	0.28%
五粮液	000858	0.28	39.21	0.24%
沪光股份	605333	1.21	39.48	0.24%
美的集团	000333	0.48	36.11	0.22%
川恒股份	002895	1.30	31.98	0.20%
苏盐井神	603299	2.57	28.63	0.18%
志特新材	300986	2.10	25.49	0.16%
东鹏饮料	605499	0.10	25.85	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.85%
电信服务	0.05	3.34%
金融业	0.03	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
采矿业	0.01	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	10.00	981.36	10.47%
24国债21	8.00	809.94	8.64%
24民生银行永续债01	6.00	597.19	6.37%
21厦门国际银行永续债01	5.00	530.18	5.66%
24宁河西MTN001	5.00	517.67	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1791.30	19.11%
金融债券	1523.45	16.26%
可转债	532.82	5.69%
企业债	512.50	5.47%
央行票据	0.00	0.00%

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