中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.1233

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.00亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.37	3.51	2.86	3.05
混合型名次	4576	4878	5023	5459	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.79	13.42	10.93	-	13.06
混合型名次	6003	5802	4188	6592	5070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中加科丰价值精选混合	-0.12	1.98	5.27	4.95	3.72
4575	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.12	1.40	3.62	3.07	3.13
4576	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.12	1.37	3.51	2.86	3.05
4577	中融成长先锋一年持有混合C	-0.12	6.93	17.91	17.07	14.58
4578	中融鑫思路混合A	-0.12	0.96	2.94	5.32	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	万家民丰回报一年持有期混合	0.11	1.37	3.13	3.63	2.24
4877	易方达悦通一年持有混合A	0.22	1.37	2.47	2.33	1.87
4878	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.12	1.37	3.51	2.86	3.05
4879	博时创新精选混合C	0.72	1.36	13.37	18.71	5.41
4880	博时恒悦6个月持有期混合A	0.51	1.36	5.09	6.34	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	创金合信鑫祥混合A	0.11	1.33	3.51	3.77	2.19
5022	国富港股通远见价值混合A	-1.36	-0.24	3.51	5.83	4.53
5023	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.12	1.37	3.51	2.86	3.05
5024	大成ESG责任投资混合发起式C	-0.11	3.45	3.50	3.66	6.30
5025	太平睿享混合A	-0.12	1.07	3.50	5.68	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	东方红策略精选混合C	0.04	0.42	2.23	2.86	1.37
5458	鹏扬景沃六个月混合A	-0.12	1.56	2.69	2.86	2.81
5459	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.12	1.37	3.51	2.86	3.05
5460	博时稳益9个月持有期混合A	-0.20	1.39	1.92	2.85	1.66
5461	大成丰享回报混合C	-0.27	1.05	1.96	2.85	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.07	1.61	3.98	5.73	3.05
4833	招商品质发现混合A	-0.84	1.45	-0.23	1.85	3.05
4834	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.12	1.37	3.51	2.86	3.05
4835	中信保诚远见成长混合C	-1.21	0.16	3.91	5.63	3.05
4836	大成核心价值甄选混合C	-0.03	3.30	2.83	5.49	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6003 位，低于同类基金平均水平
6001	广发恒裕一年持有期混合A	7.79	13.61	0.00	-	14.13
6002	南方荣光A	7.79	9.63	11.43	17.75	70.26
6003	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.79	13.42	10.93	-	13.06
6004	诺安鼎利混合A	7.78	14.16	13.20	20.34	38.19
6005	广发睿享稳健增利混合A	7.77	12.54	5.74	-4.59	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5802 位，低于同类基金平均水平
5800	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	7.94	13.43	11.01	-	-6.76
5801	天治财富增长混合	11.78	13.42	-12.35	-20.37	430.14
5802	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.79	13.42	10.93	-	13.06
5803	国富天颐混合A	5.33	13.40	10.78	16.28	55.11
5804	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	5.95	13.39	11.92	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	东方成长收益灵活配置混合A	8.73	15.09	10.93	20.18	44.47
4187	兴业聚兴C	5.09	8.63	10.93	-	9.71
4188	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.79	13.42	10.93	-	13.06
4189	英大睿鑫A	22.06	35.03	10.92	27.78	148.77
4190	东方阿尔法兴科一年持有混合C	19.88	37.86	10.90	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	东财数字经济混合发起式C	97.26	127.08	109.98	-	94.04
6591	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.22	14.34	12.29	-	14.89
6592	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.79	13.42	10.93	-	13.06
6593	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	33.15	36.01	-21.00	-	-34.89
6594	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	32.48	34.66	-22.18	-	-36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	鹏华招华一年持有期混合C	2.91	8.10	4.53	9.53	13.07
5069	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-48.82	13.06
5070	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.79	13.42	10.93	-	13.06
5071	博时战略新材料主题混合C	30.58	37.29	30.21	-	13.02
5072	富国浦诚回报12个月持有期混合A	16.83	17.19	13.58	-	13.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1306	1.1320	1.1299	1.1305	1.1284
累计净值(元)	1.1306	1.1320	1.1299	1.1305	1.1284

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