中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

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累计净值：1.1197

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.00亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	2.55	0.89	4.64	2.06
混合型名次	4094	5195	5675	6054	5387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.67	13.62	10.40	-	11.97
混合型名次	6310	5924	4117	6576	5048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	中海蓝筹混合	0.42	4.15	4.71	14.33	2.60
4093	中欧康裕混合C	0.42	2.31	1.59	4.34	1.50
4094	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.42	2.55	0.89	4.64	2.06
4095	中泰星宇价值成长混合A	0.42	6.96	1.49	23.71	3.76
4096	中泰星宇价值成长混合C	0.42	6.91	1.37	23.39	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	华商卓越成长一年持有混合A	0.06	2.55	14.20	53.58	3.54
5194	南方兴润价值一年持有混合A	-0.15	2.55	0.67	10.65	2.80
5195	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.42	2.55	0.89	4.64	2.06
5196	中银证券聚瑞混合C	0.72	2.55	0.99	8.26	2.13
5197	大成致远优势一年持有期混合A	1.07	2.54	-0.54	9.41	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5675 位，低于同类基金平均水平
5673	招商稳兴混合A	0.35	1.07	0.89	1.91	0.74
5674	中欧成长先锋混合A	-0.72	-2.42	0.89	72.27	-2.63
5675	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.42	2.55	0.89	4.64	2.06
5676	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
5677	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.03	0.91	0.88	3.80	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6054 位，低于同类基金平均水平
6052	鹏华弘盛混合C	0.11	0.83	-0.24	4.64	0.70
6053	中加聚庆定开混合A	0.61	1.26	1.49	4.64	0.61
6054	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.42	2.55	0.89	4.64	2.06
6055	大摩健康产业混合A	-0.42	4.34	-1.57	4.63	9.96
6056	国寿安保稳诚混合A	0.01	0.41	0.69	4.63	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	湘财研究精选一年持有期混合C	0.12	2.35	-1.18	21.08	2.06
5386	银华领先策略混合	0.60	0.91	-2.54	0.97	2.06
5387	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.42	2.55	0.89	4.64	2.06
5388	长城环保主题灵活配置混合C	-0.80	2.17	2.32	38.65	2.05
5389	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.40	2.37	1.88	3.37	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6310 位，低于同类基金平均水平
6308	长信先锐混合A	7.67	12.79	8.32	9.42	44.18
6309	国富新趋势混合C	7.67	15.49	9.83	13.54	27.56
6310	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.67	13.62	10.40	-	11.97
6311	创金合信景雯混合C	7.66	16.78	15.35	-	19.80
6312	国投瑞银融华债券	7.66	16.35	20.40	19.06	509.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	前海联合价值优选混合A	20.87	13.66	-6.70	-10.13	21.72
5923	中欧睿泽混合A	24.89	13.65	-11.23	-	-19.47
5924	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.67	13.62	10.40	-	11.97
5925	易方达新享灵活配置混合A	5.66	13.61	17.95	25.10	90.12
5926	摩根安裕回报混合C	4.62	13.60	6.56	9.03	47.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华泰保兴研究智选C	28.72	37.10	10.40	-18.09	91.98
4116	农银中国优势混合	38.67	39.55	10.40	15.23	142.17
4117	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.67	13.62	10.40	-	11.97
4118	建信鑫稳回报灵活配置混合C	8.02	11.45	10.39	13.65	58.22
4119	平安低碳经济混合C	31.47	43.87	10.39	-12.38	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	东财数字经济混合发起式C	98.10	176.54	107.96	-	86.17
6575	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	8.11	14.54	11.75	-	13.72
6576	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.67	13.62	10.40	-	11.97
6577	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	54.38	33.85	-25.43	-	-33.97
6578	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	53.61	32.50	-26.54	-	-35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	广发睿合混合C	28.47	34.42	0.69	-	12.00
5047	东方红启程三年持有混合A	91.15	81.04	45.07	-	11.98
5048	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	7.67	13.62	10.40	-	11.97
5049	中欧多元价值三年持有混合A	42.29	62.98	14.33	-	11.95
5050	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	8.24	14.42	0.00	-	11.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	338.97	3.62%
宁德时代	300750	0.14	56.28	0.60%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.46%
比亚迪	002594	0.36	39.32	0.42%
五粮液	000858	0.31	37.66	0.40%
药明康德	603259	0.29	32.49	0.35%
海康威视	002415	0.93	29.31	0.31%
迈瑞医疗	300760	0.12	29.48	0.31%
中触媒	688267	0.95	26.49	0.28%
山西汾酒	600809	0.13	25.22	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.59%
电信服务	0.03	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
采矿业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
金融业	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1150	1.1111	1.1098	1.1094	1.1048
累计净值(元)	1.1150	1.1111	1.1098	1.1094	1.1048

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