中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_最新动态

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.1161

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中欧鑫享鼎益一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：0.00亿元

中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.27	1.57	0.99	1.73
混合型名次	4314	1682	2749	3845	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	10.89	9.34	-	11.61
混合型名次	5636	5671	4054	6608	4795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	中加新兴消费混合C	-0.08	-7.92	-16.15	-16.97	-14.70
4313	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.08	-1.24	1.67	1.19	1.83
4314	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.08	-1.27	1.57	0.99	1.73
4315	泓德卓远混合C	-0.08	-6.77	-0.44	-3.76	-0.04
4316	财通安华混合发起式A	-0.09	-2.09	-1.75	-1.79	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	银华稳利灵活配置混合C	-0.25	-1.27	1.05	1.59	1.22
1681	中欧精益稳健一年混合	-0.01	-1.27	1.47	1.16	1.62
1682	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.08	-1.27	1.57	0.99	1.73
1683	中融景盛一年持有混合C	-0.02	-1.27	0.42	1.84	0.50
1684	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	易方达悦稳一年持有混合A	0.18	-0.79	1.57	2.55	1.51
2748	中欧行业景气一年持有混合A	-1.01	-8.73	1.57	-5.03	2.37
2749	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.08	-1.27	1.57	0.99	1.73
2750	海富通均衡甄选混合A	0.27	-3.88	1.56	9.81	2.30
2751	鹏华弘达混合A	0.17	0.41	1.56	3.42	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	华夏磐润两年定开混合C	-0.17	-9.82	1.54	0.99	2.05
3844	招商核心装备混合A	2.80	-6.97	1.65	0.99	0.06
3845	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.08	-1.27	1.57	0.99	1.73
3846	中银证券内需增长混合C	0.90	-2.73	0.58	0.99	0.26
3847	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2812 位，高于同类基金平均水平
2810	东财产业智选混合发起式C	-1.53	-3.31	0.36	6.64	1.73
2811	金鹰时代先锋混合C	-0.92	-11.91	2.77	7.92	1.73
2812	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.08	-1.27	1.57	0.99	1.73
2813	大成民享安盈一年持有混合C	0.02	-2.21	1.82	3.87	1.72
2814	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.27	-6.59	2.17	4.87	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	天弘广盈六个月持有混合A	5.63	14.23	0.00	-	15.42
5635	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	5.62	12.96	15.97	-	-5.59
5636	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	5.62	10.89	9.34	-	11.61
5637	华安新兴消费混合C	5.61	4.22	-22.51	-46.43	-47.84
5638	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5671 位，低于同类基金平均水平
5669	光大保德信健康优加混合C	17.43	10.89	0.22	-	-5.11
5670	泰康安泰回报混合	7.72	10.89	15.85	18.28	64.51
5671	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	5.62	10.89	9.34	-	11.61
5672	方正富邦创新动力混合C	9.61	10.88	-12.05	-50.86	-39.76
5673	华安新活力灵活配置混合C	2.31	10.88	3.50	-	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	工银聚益混合C	6.66	12.46	9.35	-	4.17
4053	汇安远见成长混合A	32.24	26.87	9.34	-	-2.02
4054	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	5.62	10.89	9.34	-	11.61
4055	嘉实价值长青混合C	15.47	30.63	9.33	-3.93	-1.90
4056	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	2.75	58.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6608 位，低于同类基金平均水平
6606	东财数字经济混合发起式C	101.38	101.55	72.55	-	88.25
6607	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	6.05	11.79	10.66	-	13.44
6608	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	5.62	10.89	9.34	-	11.61
6609	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	17.83	18.98	-25.91	-	-42.38
6610	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	17.26	17.78	-27.01	-	-43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
中欧鑫享鼎益一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	易方达悦丰一年持有混合C	4.91	9.25	10.50	-	11.64
4794	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-2.44	11.61
4795	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	5.62	10.89	9.34	-	11.61
4796	中融成长优选混合A	24.43	17.53	-25.42	15.66	11.61
4797	华泰柏瑞恒泽混合A	3.16	6.36	8.08	-	11.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.56	302.98	3.63%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.48%
山东出版	601019	4.25	36.72	0.44%
南方传媒	601900	2.59	34.73	0.42%
英搏尔	300681	1.27	31.83	0.38%
梅花生物	600873	2.95	29.88	0.36%
新华保险	601336	0.42	29.27	0.35%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.33%
精工钢构	600496	6.39	26.52	0.32%
富特科技	301607	0.64	25.67	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.44%
电信服务	0.03	3.63%
金融业	0.02	1.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1114	1.1057	1.1170	1.1193	1.1241
累计净值(元)	1.1114	1.1057	1.1170	1.1193	1.1241

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