中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_规模评级

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.05
季度净申购	-74.32	-14.97	-45.53	-55.18	-195.70	0.00	39.66
总份额	61.98	136.30	151.27	196.80	251.98	447.68	447.68
季度总申购份额	0.00	0.03	0.21	2.89	3.05	0.00	39.66
季度总赎回份额	74.32	15.00	45.73	58.07	198.75	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.69	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平

7605	永赢鑫享混合C	0.01	137.31	-246.35	3.67	250.02
7606	招商丰利灵活配置混合基金C	0.01	107.60	-364.69	1.53	366.23
7607	招商兴福混合A	0.01	58.21	-3398.09	3.32	3401.41
7608	浙商全景消费混合C	0.01	87.89	-440.76	17.45	458.21
7609	中加聚优一年混合C	0.01	137.06	-	-	-
7610	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.01	115.66	0.82	0.83	0.00
7611	中欧睿达定期开放混合C	0.01	76.62	-	0.14	-
7612	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.01	61.98	-74.32	0.00	74.32
7613	中融景惠混合C	0.01	131.06	-0.14	1.27	1.40
7614	中信保诚至远动力混合E	0.01	39.41	0.47	0.49	0.01
7615	中银双息回报混合C	0.01	54.05	35.66	41.05	5.39
7616	中银研究精选灵活配置混合C	0.01	217.78	2.07	49.80	47.73
7617	中银证券盈瑞混合C	0.01	106.40	-0.84	0.74	1.58
7618	泓德新能源产业混合发起式C	0.01	82.10	-14.11	160.75	174.86
7619	泓德泓富混合C	0.01	119.54	1.18	11.65	10.47

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.76	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	445.38	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	227.23	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.31	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平

7585	长信乐信混合A	0.01	64.36	1.35	2.50	1.15
7586	国寿安保稳弘混合E	0.01	64.36	21.40	27.15	5.76
7587	泰信鑫利混合A	0.01	64.17	-	-	6.60
7588	景顺长城泰阳回报混合A	0.01	63.41	-9326.57	60.96	9387.53
7589	景顺长城泰阳回报混合C	0.01	62.68	62.44	62.44	0.00
7590	博时鑫润混合A	0.01	62.43	-0.38	1.23	1.61
7591	长信利信灵活配置混合A	0.01	62.36	3.49	4.30	0.81
7592	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.01	61.98	-74.32	0.00	74.32
7593	万家优享平衡混合发起式C	0.01	60.99	-0.23	1.56	1.78
7594	长信利泰灵活配置混合E	0.00	60.03	43.72	63.02	19.30
7595	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	0.01	59.99	-3.94	3.19	7.13
7596	中金优势领航一年持有混合C	0.03	59.71	25.97	26.25	0.29
7597	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	59.33	-0.67	1.93	2.60
7598	招商兴福混合A	0.01	58.21	-3398.09	3.32	3401.41
7599	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.01	57.52	-62.47	0.12	62.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.43	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	山西证券品质生活混合C	0.13	2063.64	-72.98	2.96	75.94
2314	中加聚庆定开混合C	0.52	4049.99	-73.08	918.04	991.12
2315	鹏华弘泰混合C	0.19	1527.87	-73.18	48.20	121.38
2316	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.21	1713.70	-73.26	74.99	148.26
2317	博时高端装备混合A	0.23	3958.76	-73.94	43.55	117.49
2318	工银专精特新混合C	0.10	1351.44	-74.15	29.93	104.08
2319	长城久益混合A	0.12	1021.53	-74.22	5.90	80.13
2320	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.01	61.98	-74.32	0.00	74.32
2321	农银尖端科技混合	0.96	5478.12	-74.40	120.88	195.28
2322	南方策略优化混合	2.50	17437.07	-74.45	346.49	420.94
2323	农银研究驱动混合	0.65	3950.66	-74.70	69.97	144.67
2324	中银颐利混合C	0.53	7308.90	-74.77	94.63	169.39
2325	弘毅远方消费升级混合A	0.19	1650.44	-74.82	14.07	88.88
2326	德邦量化对冲混合A	0.15	1695.08	-74.84	12.25	87.09
2327	景顺长城景骊成长混合	0.53	6182.60	-74.87	49.85	124.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.42	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.34	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.31	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7508 位，低于同类基金平均水平

7501	永赢鑫辰混合A	1.02	10256.53	-1014.82	0.00	1014.82
7502	招商增浩一年定期开放混合A	0.22	2001.31	-385.99	0.00	385.99
7503	中加科瑞混合A	0.11	1114.88	-0.00	0.00	0.00
7504	中加科瑞混合C	0.00	0.13	-	0.00	-
7505	中金恒远一年持有期	0.78	7962.81	-813.73	0.00	813.73
7506	中欧融享增益一年持有混合C	0.09	900.68	-91.37	0.00	91.37
7507	中欧瑾尚混合C	0.20	2204.92	-1.60	0.00	1.60
7508	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.01	61.98	-74.32	0.00	74.32
7509	圆信永丰双红利C	0.39	4991.45	-	-	14.00
7510	东方红睿逸定期开放混合	26.58	135744.24	-	-	-
7511	华宝新价值混合	1.62	9927.36	-	-	2038.78
7512	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	0.00	-	-	1190.72
7513	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
7514	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
7515	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.36	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平

6324	泰康睿利量化多策略混合A	0.29	2401.59	-58.96	16.30	75.26
6325	富国产业驱动混合C	0.00	0.29	-0.33	74.47	74.80
6326	同泰远见混合A	0.08	1738.20	-62.68	12.09	74.76
6327	工银聚享混合C	0.03	359.95	1.84	76.56	74.72
6328	东方成长收益灵活配置混合A	0.25	1898.23	-60.73	13.98	74.71
6329	华夏复兴混合C	0.07	383.50	5.24	79.79	74.55
6330	建信兴利灵活配置混合	0.20	1927.96	55.10	129.48	74.37
6331	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.01	61.98	-74.32	0.00	74.32
6332	国投瑞银安泰混合A	0.02	200.84	-68.46	5.65	74.10
6333	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.19	2497.33	-67.52	6.55	74.06
6334	长城久润混合A	0.69	7734.22	-58.67	15.34	74.02
6335	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.12	1710.09	-14.63	59.32	73.95
6336	中科沃土沃瑞混合A	0.43	1459.61	-7.40	65.85	73.25
6337	广发聚瑞混合C	0.22	729.32	0.45	73.57	73.12
6338	华富永鑫灵活配置混合A	0.01	56.88	6.86	79.86	73.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

54521.1800

0.00%

100.00%

2023-06-30

57882.6700

0.00%

100.00%

2022-12-31

84468.1700

0.00%

100.00%

2022-06-30

107374.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	25	54521.1800	136.30	100.00
2023-06-30	34	57882.6700	196.80	100.00
2022-12-31	53	84468.1700	447.68	100.00
2022-06-30	38	107374.5700	408.02	100.00

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