中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)_规模评级

中欧鑫享鼎益一年持有混合C015099CHINA EUROPE XINXIANGDINGYI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	1.18	-11.05	-0.48	-6.59	4.79	-24.97	-74.32
总份额	24.84	23.66	34.71	35.20	41.79	37.01	61.98
季度总申购份额	2.13	0.00	0.00	0.03	14.82	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.95	11.05	0.48	6.62	10.03	24.97	74.32

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7863 位，低于同类基金平均水平

7856	招商社会责任混合D	0.00	0.19	-0.09	0.19	0.28
7857	招商行业领先混合H	0.00	31970.09	-535.82	675.64	1211.46
7858	浙商智多享稳健混合发起式C	0.00	24.14	-11.90	2.09	13.99
7859	中加科瑞混合C	0.00	0.13	-	0.00	-
7860	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.00	4.93	2.19	2.84	0.65
7861	中科沃土转型升级混合C	0.00	9.31	8.77	10.94	2.16
7862	中欧瑾添混合C	0.00	51.65	29.80	54.67	24.87
7863	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	24.84	1.18	2.13	0.95
7864	中融景惠混合C	0.00	45.92	-826.18	20.44	846.62
7865	中信保诚精萃成长混合C	0.00	54.90	-40.81	18.12	58.93
7866	中银策略混合C	0.00	32.84	-6.28	3.25	9.53
7867	中银产业精选混合C	0.00	20.57	0.90	46.56	45.66
7868	中银宏观策略混合C	0.00	12.14	5.61	147.49	141.88
7869	中银景福回报混合C	0.00	19.10	18.01	26.67	8.66
7870	中银新趋势混合C	0.00	14.05	5.15	26.09	20.94

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7727 位，低于同类基金平均水平

7720	长盛盛丰混合A	0.00	26.05	-2238.26	21.72	2259.98
7721	国泰事件驱动混合C	0.01	25.88	-3.03	13.21	16.24
7722	宏利改革动力混合C	0.00	25.85	1.10	24.74	23.64
7723	融通逆向策略灵活配置混合C	0.00	25.58	-5.57	4.69	10.25
7724	金元顺安行业精选混合A	0.00	25.53	0.89	5.36	4.47
7725	华润元大量化优选混合C	0.00	25.43	-10.82	23.88	34.70
7726	建信弘利灵活配置混合C	0.00	25.21	3.15	61.70	58.55
7727	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	24.84	1.18	2.13	0.95
7728	鑫元鑫新收益灵活配置C	0.00	24.64	-23.83	71.33	95.16
7729	富安达先进制造混合发起式C	0.00	24.60	-10.28	4.05	14.33
7730	鹏华安荣混合A	0.00	24.49	-3366.82	2.90	3369.72
7731	浙商智多享稳健混合发起式C	0.00	24.14	-11.90	2.09	13.99
7732	光大保德信新机遇混合C	0.00	23.92	0.82	9.84	9.03
7733	华富弘鑫灵活配置混合A	0.00	23.87	-0.61	0.23	0.84
7734	信诚优胜精选混合C	0.00	23.80	1.60	11.29	9.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	广发安宏回报混合E	0.00	5.16	1.35	2.20	0.85
1704	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.80	5058.53	1.31	1293.92	1292.61
1705	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
1706	华夏新机遇混合C	0.15	942.46	1.29	242.90	241.61
1707	长安鑫富领先混合C	0.04	222.32	1.25	19.68	18.43
1708	上银核心成长混合A	0.03	863.36	1.24	51.39	50.15
1709	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.01	56.82	1.21	1.46	0.25
1710	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	24.84	1.18	2.13	0.95
1711	光大阳光混合C	0.00	14.18	1.17	12.06	10.89
1712	嘉实策略机遇混合发起式A	0.06	1320.96	1.16	1.69	0.54
1713	光大保德信新增长混合C	0.00	7.03	1.15	5.71	4.56
1714	国联安鑫汇混合C	0.00	3.29	1.14	1.36	0.21
1715	国联安鑫乾混合A	0.01	49.92	1.14	5.49	4.35
1716	兴银成长精选混合A	0.00	51.10	1.13	3.01	1.89
1717	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.01	76.44	1.12	2.69	1.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7227 位，低于同类基金平均水平

7220	博远双债增利混合A	0.02	196.77	-4.62	2.21	6.83
7221	广发安宏回报混合E	0.00	5.16	1.35	2.20	0.85
7222	海通量化价值精选一年持有混合A	0.25	1920.11	-1854.26	2.19	1856.45
7223	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.02	151.24	-46.59	2.19	48.77
7224	长信稳健成长混合A	0.60	6572.75	-1477.93	2.18	1480.11
7225	长城久惠灵活配置混合C	0.00	9.20	-9.85	2.16	12.01
7226	华安添悦6个月持有混合A	0.06	626.26	-384.68	2.13	386.81
7227	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	24.84	1.18	2.13	0.95
7228	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	131.35	-0.93	2.12	3.04
7229	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.78	7829.34	-522.38	2.12	524.50
7230	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.37	3522.36	-1288.69	2.12	1290.81
7231	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.62	5927.87	-1662.15	2.10	1664.25
7232	浙商智多享稳健混合发起式C	0.00	24.14	-11.90	2.09	13.99
7233	工银恒嘉一年持有混合C	0.26	2522.10	-919.57	2.08	921.65
7234	富安达先进制造混合发起式A	0.08	1056.45	-5.93	2.07	7.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
中欧鑫享鼎益一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平

7605	人保优势产业混合A	0.05	605.55	-0.50	0.51	1.02
7606	兴银丰盈灵活配置C	0.00	0.62	0.58	1.60	1.01
7607	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.01	74.31	-1.00	0.01	1.01
7608	融通稳健增利6个月持有期混合C	0.00	49.00	6.37	7.37	1.00
7609	工银聚益混合A	0.58	5500.63	29.26	30.25	0.99
7610	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	11.48	10.63	11.58	0.96
7611	前海联合新思路混合A	0.00	3.25	-0.06	0.89	0.95
7612	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	24.84	1.18	2.13	0.95
7613	宏利新起点混合B	0.20	1323.88	1323.73	1324.65	0.92
7614	广发安宏回报混合E	0.00	5.16	1.35	2.20	0.85
7615	华富弘鑫灵活配置混合A	0.00	23.87	-0.61	0.23	0.84
7616	长城优选稳进六个月混合C	0.01	76.94	-0.72	0.04	0.77
7617	信诚新悦B	0.77	4550.53	-0.54	0.21	0.76
7618	华泰保兴吉年福	2.28	15351.17	-	-	0.71
7619	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.00	4.93	2.19	2.84	0.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13919.4800

62.62%

37.38%

2024-12-31

17599.4700

42.10%

57.90%

2024-06-30

23128.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

54521.1800

0.00%

100.00%

2023-06-30

57882.6700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	17	13919.4800	14.82	62.62	8.85	37.38
2024-12-31	20	17599.4700	14.82	42.10	20.38	57.90
2024-06-30	16	23128.4800	0.00	0.00	37.01	100.00
2023-12-31	25	54521.1800	0.00	0.00	136.30	100.00
2023-06-30	34	57882.6700	0.00	0.00	196.80	100.00

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