资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31775.89 91.96%
债券 32.10 0.09%
银行存款和结算备付金 2695.56 7.80%
其他资产 51.84 0.15%
资产总值:34555.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 12.50 2024.75 5.92%
宁德时代 300750 4.96 1992.43 5.83%
富临精工 300432 82.77 1839.08 5.38%
新易盛 300502 4.50 1646.55 4.82%
博迁新材 605376 24.21 1584.30 4.64%
厦钨新能 688778 18.04 1513.77 4.43%
中芯国际 688981 10.51 1472.81 4.31%
汇川技术 300124 17.47 1464.34 4.28%
华友钴业 603799 21.35 1406.96 4.12%
工业富联 601138 21.07 1390.83 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 88.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.82%
批发和零售业 0.04 1.07%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.91%
科学研究和技术服务业 0.02 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾望电气 603063 55.85 1891.08 6.34%
信捷电气 603416 28.58 1602.48 5.38%
富临精工 300432 122.59 1602.21 5.37%
中芯国际 688981 17.88 1576.43 5.29%
百济神州 688235 5.70 1330.98 4.46%
雷赛智能 002979 29.85 1321.76 4.43%
博迁新材 605376 31.07 1190.91 4.00%
凯莱英 002821 13.00 1146.99 3.85%
泽璟制药 688266 10.54 1133.25 3.80%
汇川技术 300124 17.47 1128.04 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 85.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 0.32 32.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.10 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%