招商安润灵活配置混合C(015398)_最新动态

招商安润灵活配置混合C015398CHINA MERCHANTS ENRON FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

最新动态

最新净值：2.1992 0.0320(1.48%)

累计净值：2.1992

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安润灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：任琳娜

基金规模：0.03亿元

招商安润灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-8.66	-1.91	-6.42	-1.20
混合型名次	3104	5974	5084	6149	4689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	6.53	-25.20	-	-38.89
混合型名次	4680	6275	7489	6746	7609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，高于同类基金平均水平
3102	兴全精选混合	-0.76	-2.59	11.48	22.74	11.16
3103	招商安润灵活配置混合A	-0.76	-8.60	-1.71	-6.05	-1.02
3104	招商安润灵活配置混合C	-0.76	-8.66	-1.91	-6.42	-1.20
3105	博道嘉丰混合C	-0.77	-4.24	8.15	5.95	8.96
3106	博道盛彦混合C	-0.77	-6.90	8.16	11.52	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	信澳智远三年持有期混合A	-2.02	-8.66	2.64	1.69	3.71
5973	永赢港股通品质生活慧选混合	-1.24	-8.66	-5.53	-15.31	-4.09
5974	招商安润灵活配置混合C	-0.76	-8.66	-1.91	-6.42	-1.20
5975	招商核心装备混合C	0.05	-8.66	-0.57	-2.19	-2.76
5976	华夏兴华混合A	-0.90	-8.67	7.02	9.43	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	前海开源泽鑫混合C	-0.57	-1.62	-1.91	-1.75	-1.66
5083	永赢数字经济智选混合发起C	-2.13	-10.84	-1.91	1.30	-1.89
5084	招商安润灵活配置混合C	-0.76	-8.66	-1.91	-6.42	-1.20
5085	招商优势企业混合C	-2.16	-10.51	-1.91	-6.23	-1.53
5086	长城久恒灵活配置混合A	-2.94	-12.56	-1.92	-5.50	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	摩根领先优选混合A	0.93	-7.05	-9.17	-6.41	-8.26
6148	华安优势精选混合A	-0.60	-4.17	-0.90	-6.42	1.09
6149	招商安润灵活配置混合C	-0.76	-8.66	-1.91	-6.42	-1.20
6150	长城远见成长混合C	-0.96	-9.40	-2.24	-6.43	-0.51
6151	大成优质精选混合C	-1.59	-10.00	-1.58	-6.43	-3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-0.63	-6.93	-4.52	-14.12	-1.20
4688	圆信永丰优享生活	-1.67	-11.51	-4.40	-2.85	-1.20
4689	招商安润灵活配置混合C	-0.76	-8.66	-1.91	-6.42	-1.20
4690	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.92	-10.75	0.24	14.43	-1.20
4691	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-2.27	-8.99	-1.02	-2.34	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	易方达瑞选I	8.83	13.62	17.81	23.60	126.69
4679	兴业国企改革混合C	8.80	17.43	5.70	-	6.44
4680	招商安润灵活配置混合C	8.80	6.53	-25.20	-	-38.89
4681	招商丰盛稳定增长混合C	8.80	15.95	-17.35	-22.65	18.29
4682	中欧瑾添混合C	8.80	11.48	-2.30	-	-3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	方正富邦创新动力混合C	6.22	6.53	-13.97	-51.93	-41.08
6274	广发聚盛混合A	2.63	6.53	8.81	18.16	79.39
6275	招商安润灵活配置混合C	8.80	6.53	-25.20	-	-38.89
6276	国泰同益18个月持有期混合C	2.33	6.52	4.40	-	3.29
6277	大成中小盘混合(LOF)C	6.27	6.51	-16.62	-15.27	-26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	摩根健康品质生活混合C	-3.76	-19.20	-25.13	-	-20.84
7488	广发睿毅领先混合A	-11.04	-6.07	-25.14	-15.19	111.55
7489	招商安润灵活配置混合C	8.80	6.53	-25.20	-	-38.89
7490	博时新兴消费主题混合C	-4.14	-10.62	-25.22	-	-42.29
7491	广发新动力混合	-3.95	-6.62	-25.27	-40.50	77.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	交银科技创新灵活配置混合C	0.81	21.16	4.92	-	9.34
6745	南方潜力新蓝筹混合C	49.61	59.12	36.93	-	26.87
6746	招商安润灵活配置混合C	8.80	6.53	-25.20	-	-38.89
6747	国寿安保稳信混合E	21.99	27.62	26.50	-	25.72
6748	国寿安保稳弘混合E	6.70	16.89	2.94	-	5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平
7607	恒生前海兴享混合C	-21.50	-38.02	0.00	-	-38.88
7608	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-39.99	-38.89
7609	招商安润灵活配置混合C	8.80	6.53	-25.20	-	-38.89
7610	鹏华创新未来混合(LOF)	19.35	59.30	17.62	-30.65	-39.04
7611	交银启欣混合	-14.07	14.76	-11.27	-36.18	-39.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	13.24	2264.57	7.61%
宁德时代	300750	4.81	1765.16	5.93%
新易盛	300502	3.66	1577.71	5.30%
天赐材料	002709	30.55	1415.38	4.76%
中芯国际	688981	10.51	1290.98	4.34%
华友钴业	603799	18.48	1261.44	4.24%
厦钨新能	688778	16.17	1250.82	4.21%
汇川技术	300124	15.80	1190.21	4.00%
生益科技	600183	13.88	991.17	3.33%
工业富联	601138	14.42	894.76	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	83.42%
采矿业	0.06	2.00%
科学研究和技术服务业	0.05	1.80%
批发和零售业	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安润灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.1672	2.1301	2.1839	2.1777	2.2466
累计净值(元)	2.1672	2.1301	2.1839	2.1777	2.2466

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。