招商安润灵活配置混合C(015398)_最新动态

招商安润灵活配置混合C015398CHINA MERCHANTS ENRON FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

最新动态

最新净值：2.2492 -0.0070(-0.31%)

累计净值：2.2492

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安润灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：任琳娜

基金规模：0.04亿元

招商安润灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	4.02	-0.50	25.29	2.53
混合型名次	7176	4266	6675	3066	4965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.12	15.52	-31.69	-	-36.58
混合型名次	4717	5701	7706	6710	7647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7176 位，低于同类基金平均水平
7174	圆信永丰双红利A	-0.31	3.72	4.48	24.39	2.48
7175	招商安润灵活配置混合A	-0.31	4.09	-0.29	25.80	2.56
7176	招商安润灵活配置混合C	-0.31	4.02	-0.50	25.29	2.53
7177	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-0.31	7.37	1.09	1.09	15.41
7178	长城大健康混合A	-0.32	2.58	2.17	2.50	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	国寿安保稳荣混合A	0.32	4.02	6.04	14.44	2.68
4265	鹏扬成长先锋混合C	1.17	4.02	2.05	6.45	6.55
4266	招商安润灵活配置混合C	-0.31	4.02	-0.50	25.29	2.53
4267	宝盈消费主题混合	0.37	4.01	2.12	6.57	2.78
4268	光大保德信行业轮动混合	-0.11	4.01	4.07	10.91	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平
6673	汇添富健康生活一年持有混合A	-0.78	2.89	-0.50	9.27	11.87
6674	浦银安盛增长动力混合A	1.18	8.45	-0.50	20.30	4.04
6675	招商安润灵活配置混合C	-0.31	4.02	-0.50	25.29	2.53
6676	鹏扬均衡成长混合A	1.01	3.76	-0.51	11.94	4.18
6677	工银稳润一年持有混合A	0.19	0.66	-0.52	4.96	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，高于同类基金平均水平
3064	长信先进装备三个月持有混合C	0.62	8.29	3.65	25.29	3.63
3065	大成成长回报六个月持有混合A	-0.19	0.40	2.79	25.29	2.02
3066	招商安润灵活配置混合C	-0.31	4.02	-0.50	25.29	2.53
3067	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.36	5.74	0.54	25.28	6.13
3068	南方隆元产业主题混合	0.59	5.51	4.81	25.25	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安润灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	景顺远见成长混合A	0.20	2.74	0.94	40.61	2.53
4964	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.20	1.13	2.79	19.87	2.53
4965	招商安润灵活配置混合C	-0.31	4.02	-0.50	25.29	2.53
4966	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.85	2.73	3.01	5.62	2.53
4967	国寿安保稳嘉混合C	0.28	3.80	3.10	6.87	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	华安价值驱动一年持有混合C	23.15	31.26	2.75	-	-11.49
4716	华安兴安优选一年混合C	23.15	27.75	18.60	-	15.35
4717	招商安润灵活配置混合C	23.12	15.52	-31.69	-	-36.58
4718	招商安弘灵活配置混合	23.09	11.02	-16.31	-48.75	15.08
4719	新沃创新领航混合A	23.08	11.73	-20.79	-	-33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	华夏消费优选混合C	10.95	15.52	-8.43	-	-40.44
5700	鹏华安锦一年持有期混合C	15.56	15.52	0.00	-	8.67
5701	招商安润灵活配置混合C	23.12	15.52	-31.69	-	-36.58
5702	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	29.73	15.50	0.00	-	-8.63
5703	国富新趋势混合C	7.67	15.49	9.83	13.54	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7706 位，低于同类基金平均水平
7704	博时内需增长混合C	11.01	-0.77	-31.37	-	-35.70
7705	金鹰策略配置混合	15.73	11.83	-31.62	-30.15	140.48
7706	招商安润灵活配置混合C	23.12	15.52	-31.69	-	-36.58
7707	华泰柏瑞成长智选混合A	35.99	26.10	-31.82	-	-28.89
7708	景顺长城绩优成长混合A	8.32	1.32	-31.82	-52.63	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	交银科技创新灵活配置混合C	49.78	51.21	31.68	-	32.67
6709	南方潜力新蓝筹混合C	69.71	74.99	29.29	-	30.65
6710	招商安润灵活配置混合C	23.12	15.52	-31.69	-	-36.58
6711	国寿安保稳信混合E	25.61	29.72	26.39	-	26.53
6712	国寿安保稳弘混合E	14.00	22.41	8.10	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
招商安润灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 7647 位，低于同类基金平均水平
7645	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-	-36.36
7646	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	22.97	18.54	-24.74	-	-36.57
7647	招商安润灵活配置混合C	23.12	15.52	-31.69	-	-36.58
7648	国金鑫意医药消费C	20.28	6.40	-30.15	-47.32	-36.66
7649	广发盛锦混合A	24.32	8.41	-21.95	-	-36.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	12.50	2024.75	5.92%
宁德时代	300750	4.96	1992.43	5.83%
富临精工	300432	82.77	1839.08	5.38%
新易盛	300502	4.50	1646.55	4.82%
博迁新材	605376	24.21	1584.30	4.64%
厦钨新能	688778	18.04	1513.77	4.43%
中芯国际	688981	10.51	1472.81	4.31%
汇川技术	300124	17.47	1464.34	4.28%
华友钴业	603799	21.35	1406.96	4.12%
工业富联	601138	21.07	1390.83	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	88.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.82%
批发和零售业	0.04	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.91%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安润灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	2.2562	2.2544	2.2850	2.2649	2.2500
累计净值(元)	2.2562	2.2544	2.2850	2.2649	2.2500

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。