财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.97 |
-76.48 |
-32.52 |
-781.88 |
18.32 |
| 本期利润(万元) |
121.64 |
-28.03 |
-0.57 |
-238.41 |
20.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
-0.13 |
-0.00 |
-0.25 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
-13.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
78.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409.86 |
384.54 |
400.19 |
445.93 |
579.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
1.77 |
1.91 |
1.91 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.25 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.98 |
0.00 |
-46.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3410.04 |
2090.81 |
3802.58 |
2019.45 |
6153.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
26434.69 |
33368.72 |
37077.64 |
43738.58 |
66608.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
26434.69 |
33144.52 |
37077.64 |
42863.75 |
65741.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
224.20 |
0.00 |
874.83 |
867.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.29 |
39.34 |
40.83 |
46.26 |
82.19 |
| 应付托管费(万元) |
4.88 |
6.56 |
6.81 |
7.71 |
13.70 |
| 资产总计(万元) |
30018.41 |
36070.95 |
41142.22 |
46140.29 |
72900.36 |
| 负债合计(万元) |
208.86 |
342.75 |
383.69 |
245.74 |
547.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
29809.54 |
35728.20 |
40758.53 |
45894.55 |
72353.18 |
| 未分配利润(万元) |
17529.81 |
22026.81 |
24612.56 |
28906.84 |
52039.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.51 |
19.02 |
10.28 |
17.37 |
10.29 |
| 投资收益(万元) |
-5931.43 |
-9123.34 |
-12489.27 |
-26219.59 |
-12325.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3913.90 |
7317.83 |
9772.19 |
-1530.04 |
1376.90 |
| 其它收入(万元) |
2.85 |
8.46 |
3.03 |
43.15 |
36.93 |
| 收入合计(万元) |
-2009.17 |
-1778.02 |
-2703.76 |
-27689.11 |
-10901.45 |
| 管理人报酬(万元) |
196.01 |
489.71 |
255.12 |
943.13 |
610.85 |
| 托管费(万元) |
32.67 |
81.62 |
42.52 |
157.19 |
101.81 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
19.00 |
9.45 |
20.39 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
239.45 |
604.92 |
318.17 |
1151.18 |
736.73 |
| 利润总额(万元) |
-2248.62 |
-2382.94 |
-3021.93 |
-28840.29 |
-11638.18 |
| 净利润(万元) |
-2248.62 |
-2382.94 |
-3021.93 |
-28840.29 |
-11638.18 |
