资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68613.47 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9495.58 12.14%
其他资产 103.47 0.13%
资产总值:78212.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1432.21 7805.54 10.00%
招商银行 600036 190.59 7701.61 9.86%
华润置地 01109 261.10 7241.96 9.27%
农业银行 01288 1199.80 5750.82 7.37%
格力电器 000651 140.47 5579.46 7.15%
建设银行 00939 774.90 5291.86 6.78%
中国中铁 00390 1128.90 4050.51 5.19%
中国神华 01088 110.80 3763.08 4.82%
中国铁建 01186 739.55 3693.31 4.73%
美的集团 000333 37.33 2712.40 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 17.14%
金融业 1.13 14.43%
金融 1.10 14.14%
房地产 0.99 12.68%
建筑业 0.78 10.00%
工业 0.77 9.92%
能源 0.38 4.82%
原材料 0.16 2.05%
采矿业 0.15 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 1324.23 7640.81 10.17%
招商银行 600036 163.73 7523.25 10.02%
华润置地 01109 303.45 7361.05 9.80%
格力电器 000651 140.47 6309.91 8.40%
农业银行 01288 1228.00 6271.30 8.35%
建设银行 00939 795.10 5742.72 7.65%
中国中铁 00390 1035.10 3549.29 4.73%
中国铁建 01186 697.45 3453.69 4.60%
中国神华 01088 110.80 3076.79 4.10%
美的集团 000333 37.33 2695.23 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 18.10%
金融 1.20 16.00%
金融业 1.05 13.93%
房地产 0.96 12.81%
建筑业 0.76 10.17%
工业 0.70 9.32%
能源 0.31 4.10%
原材料 0.20 2.65%
采矿业 0.14 1.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.99%