财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
530.66 |
1986.34 |
295.55 |
8061.85 |
2680.89 |
| 本期利润(万元) |
2229.23 |
4744.59 |
866.05 |
17214.90 |
7146.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.02 |
0.32 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14728.14 |
0.00 |
12759.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78081.06 |
75106.14 |
71739.16 |
70411.82 |
69948.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.40 |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
32.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.38 |
0.00 |
31.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8117.81 |
6112.22 |
4127.09 |
3027.95 |
3149.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
67581.74 |
64349.57 |
57803.32 |
49868.34 |
51189.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
67581.74 |
64349.57 |
57803.32 |
49868.34 |
51189.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.08 |
35.16 |
30.87 |
26.52 |
27.06 |
| 应付托管费(万元) |
5.56 |
5.27 |
4.63 |
3.98 |
4.06 |
| 资产总计(万元) |
76312.06 |
70468.26 |
62802.67 |
52896.29 |
54953.81 |
| 负债合计(万元) |
1205.91 |
56.44 |
45.02 |
49.50 |
40.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
75106.14 |
70411.82 |
62757.66 |
52846.79 |
54913.76 |
| 未分配利润(万元) |
21604.34 |
16909.85 |
9509.05 |
-386.65 |
1520.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.80 |
27.89 |
11.95 |
21.78 |
10.84 |
| 投资收益(万元) |
2221.28 |
8482.26 |
4172.67 |
2065.63 |
1492.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2758.25 |
9153.05 |
5916.36 |
-390.54 |
1899.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4999.33 |
17663.20 |
10100.97 |
1696.86 |
3402.89 |
| 管理人报酬(万元) |
213.45 |
374.14 |
176.51 |
327.53 |
163.26 |
| 托管费(万元) |
32.02 |
56.12 |
26.48 |
49.13 |
24.49 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
18.03 |
9.50 |
19.08 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
254.74 |
448.30 |
212.49 |
395.74 |
196.72 |
| 利润总额(万元) |
4744.59 |
17214.90 |
9888.49 |
1301.12 |
3206.18 |
| 净利润(万元) |
4744.59 |
17214.90 |
9888.49 |
1301.12 |
3206.18 |
