中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.4663 -0.0037(-0.25%)

累计净值：1.4663

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：7.81亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.73	-4.31	-1.58	4.99	11.41
混合型名次	7604	6847	5350	5378	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.25	50.99	43.32	-	46.63
混合型名次	4370	1080	638	6410	2644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 7604 位，低于同类基金平均水平
7602	南方发展机遇一年持有混合C	-2.73	-1.04	8.77	33.87	51.94
7603	信诚策略混合(LOF)C	-2.73	-4.31	1.18	11.66	41.13
7604	中泰红利价值一年持有混合发起	-2.73	-4.31	-1.58	4.99	11.41
7605	大成正向回报混合	-2.74	2.98	12.91	40.61	41.05
7606	华夏新兴经济一年持有混合C	-2.74	-7.81	-6.70	7.30	7.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-1.37	-4.31	-3.92	1.74	10.86
6846	信诚策略混合(LOF)C	-2.73	-4.31	1.18	11.66	41.13
6847	中泰红利价值一年持有混合发起	-2.73	-4.31	-1.58	4.99	11.41
6848	广发睿智两年持有期混合发起式C	-2.19	-4.32	1.07	14.19	19.91
6849	华夏成长精选6个月定开混合A	-0.36	-4.32	-3.35	26.97	57.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	景顺长城优势企业混合A	-1.74	-2.31	-1.58	7.06	4.38
5349	天弘先进制造A	-0.53	-1.99	-1.58	19.90	20.33
5350	中泰红利价值一年持有混合发起	-2.73	-4.31	-1.58	4.99	11.41
5351	宝盈品质甄选混合A	-1.97	-0.54	-1.59	0.62	-1.01
5352	博时创新经济混合A	0.48	0.38	-1.59	11.53	34.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	光大保德信汇佳混合C	-0.92	0.11	-2.16	4.99	13.40
5377	光大保德信品质生活混合C	-0.80	0.80	-1.15	4.99	14.04
5378	中泰红利价值一年持有混合发起	-2.73	-4.31	-1.58	4.99	11.41
5379	中银鑫利混合A	-0.42	-1.27	0.03	4.99	9.44
5380	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.08	-1.89	0.15	4.98	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	海通品质升级A	-0.46	-1.35	-9.75	-2.93	11.41
4786	浙商大数据智选消费A	-0.72	-4.54	-9.75	-5.25	11.41
4787	中泰红利价值一年持有混合发起	-2.73	-4.31	-1.58	4.99	11.41
4788	长江时代精选混合发起A	2.02	-3.30	1.75	13.45	11.40
4789	摩根安通回报混合C	0.26	-0.93	-0.05	6.97	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	南方优享分红灵活配置混合C	12.26	35.76	17.78	4.49	98.84
4369	南方均衡优选一年持有期混合C	12.25	29.18	18.36	-	15.71
4370	中泰红利价值一年持有混合发起	12.25	50.99	43.32	-	46.63
4371	湘财周期轮动一年持有期混合	12.24	24.79	4.68	-	-11.21
4372	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	4.53	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	光大保德信瑞和混合A	28.76	51.09	30.26	11.54	25.28
1079	摩根景气甄选混合A	55.98	51.00	10.08	-	-20.92
1080	中泰红利价值一年持有混合发起	12.25	50.99	43.32	-	46.63
1081	红塔红土盛弘混合型发起式C	24.69	50.94	9.90	22.36	89.25
1082	华夏景气成长一年持有混合发起式A	26.39	50.91	0.00	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	东方红新动力混合C	18.18	40.93	43.43	-	45.52
637	泰康产业升级混合A	41.54	56.09	43.34	29.09	161.86
638	中泰红利价值一年持有混合发起	12.25	50.99	43.32	-	46.63
639	工银优质发展混合C	29.88	50.83	43.29	-	32.11
640	东方红京东大数据混合C	19.89	41.32	43.28	-	45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平
6408	景顺华城稳健6月持有混合C	10.02	25.59	25.00	-	26.58
6409	中泰红利优选一年持有混合发起	13.62	52.52	48.82	-	51.57
6410	中泰红利价值一年持有混合发起	12.25	50.99	43.32	-	46.63
6411	华安品质领先混合A	-2.96	-21.32	-31.64	-	-37.42
6412	华安品质领先混合C	-3.53	-22.26	-32.87	-	-38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	华泰紫金泰盈混合A	16.98	26.67	11.72	1.45	46.66
2643	摩根安裕回报混合C	2.29	10.02	5.44	10.70	46.65
2644	中泰红利价值一年持有混合发起	12.25	50.99	43.32	-	46.63
2645	嘉实创新先锋混合C	44.53	90.53	91.50	46.41	46.61
2646	方正富邦红利精选混合C	-3.53	-0.07	-16.00	-17.55	46.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	1432.21	7805.54	10.00%
招商银行	600036	190.59	7701.61	9.86%
华润置地	01109	261.10	7241.96	9.27%
农业银行	01288	1199.80	5750.82	7.37%
格力电器	000651	140.47	5579.46	7.15%
建设银行	00939	774.90	5291.86	6.78%
中国中铁	00390	1128.90	4050.51	5.19%
中国神华	01088	110.80	3763.08	4.82%
中国铁建	01186	739.55	3693.31	4.73%
美的集团	000333	37.33	2712.40	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	17.14%
金融业	1.13	14.43%
金融	1.10	14.14%
房地产	0.99	12.68%
建筑业	0.78	10.00%
工业	0.77	9.92%
能源	0.38	4.82%
原材料	0.16	2.05%
采矿业	0.15	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
标题：中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

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04-16中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)20...
04-16中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4700	1.4736	1.4929	1.5074	1.5059
累计净值(元)	1.4700	1.4736	1.4929	1.5074	1.5059

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