中泰红利价值一年持有混合发起(014772)_最新动态

中泰红利价值一年持有混合发起014772SINO THAI DIVIDEND VALUE ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.4763 0.0159(1.09%)

累计净值：1.4763

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中泰红利价值一年持有混合发起增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王桃

基金规模：7.92亿元

中泰红利价值一年持有混合发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-2.63	0.80	3.31	1.18
混合型名次	5464	2624	3351	2584	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.55	35.69	42.78	-	47.63
混合型名次	4949	3028	955	6433	2775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	招商安益灵活配置混合	-0.35	-2.25	2.56	4.73	3.09
5463	招商瑞鸿6个月持有期混合C	-0.35	-1.22	2.30	1.66	2.44
5464	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.35	-2.63	0.80	3.31	1.18
5465	中泰红利优选一年持有混合发起	-0.35	-1.84	0.94	3.87	1.10
5466	中银颐利混合C	-0.35	-1.49	-1.38	-0.12	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.05	-2.63	-0.14	0.35	-0.22
2623	西部利得祥运混合A	0.36	-2.63	3.29	7.62	3.47
2624	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.35	-2.63	0.80	3.31	1.18
2625	海富通欣利混合C	-0.42	-2.64	1.77	4.57	1.88
2626	南方誉盈一年持有混合C	0.03	-2.64	0.30	0.63	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平
3349	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.18	-1.32	0.80	2.36	0.61
3350	易方达瑞信混合I	0.25	-1.03	0.80	3.14	0.77
3351	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.35	-2.63	0.80	3.31	1.18
3352	长安鑫利优选混合A	0.29	-1.96	0.79	2.84	0.70
3353	工银聚安混合C	0.83	3.48	0.79	8.38	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	海富通欣睿混合A	-0.23	-1.52	1.52	3.31	1.56
2583	浙商汇金转型驱动	-0.18	-3.87	4.39	3.31	4.39
2584	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.35	-2.63	0.80	3.31	1.18
2585	财通资管数字经济混合发起式C	0.04	-9.84	6.25	3.30	6.25
2586	国金自主创新A	-0.17	-4.74	1.37	3.30	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中泰红利价值一年持有混合发起一周收益在同类基金中排列第 3275 位，高于同类基金平均水平
3273	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.08	-0.72	1.17	2.50	1.18
3274	兴全社会价值三年持有混合	-0.64	-6.77	-0.11	-4.66	1.18
3275	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.35	-2.63	0.80	3.31	1.18
3276	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
3277	安信平稳合盈一年持有混合C	-0.12	-0.37	1.49	3.07	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	长江楚财一年持有混合发起A	8.55	9.24	0.00	-	9.52
4948	金鹰元安混合A	8.55	20.89	8.80	11.40	60.79
4949	中泰红利价值一年持有混合发起	8.55	35.69	42.78	-	47.63
4950	南方安裕混合A	8.54	14.51	13.46	15.59	60.06
4951	南方致远混合A	8.54	15.12	16.43	22.47	53.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平
3026	富国价值驱动灵活配置混合A	32.30	35.72	29.40	19.84	144.30
3027	博时厚泽回报混合A	40.48	35.69	18.56	32.31	133.37
3028	中泰红利价值一年持有混合发起	8.55	35.69	42.78	-	47.63
3029	广发高股息优享混合A	18.89	35.68	27.51	-2.52	32.55
3030	华泰紫金创新成长混合发起A	23.40	35.68	16.32	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	国泰优势行业混合C	35.93	52.55	42.80	-	24.90
954	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	54.10	76.83	42.80	78.87	177.47
955	中泰红利价值一年持有混合发起	8.55	35.69	42.78	-	47.63
956	南方智锐混合C	42.05	59.64	42.74	-0.25	66.50
957	海富通风格优势混合	31.64	52.43	42.73	20.84	240.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 6433 位，低于同类基金平均水平
6431	景顺华城稳健6月持有混合C	12.01	22.44	27.33	-	30.34
6432	中泰红利优选一年持有混合发起	9.58	37.08	48.75	-	52.93
6433	中泰红利价值一年持有混合发起	8.55	35.69	42.78	-	47.63
6434	华安品质领先混合A	5.12	-9.67	-28.81	-	-36.17
6435	华安品质领先混合C	4.50	-10.74	-30.08	-	-37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
中泰红利价值一年持有混合发起一年收益在同类基金中排列第 2775 位，高于同类基金平均水平
2773	宏利高研发6个月持有混合A	21.86	49.72	34.61	98.02	47.66
2774	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-2.91	47.65
2775	中泰红利价值一年持有混合发起	8.55	35.69	42.78	-	47.63
2776	华宝量化选股混合发起式C	31.05	56.21	46.74	-	47.62
2777	易方达丰惠混合	8.65	13.60	18.63	27.48	47.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	188.86	7950.87	10.04%
中国建筑	601668	1531.08	7854.44	9.92%
华润置地	01109	302.40	7429.24	9.38%
农业银行	01288	1186.40	6193.73	7.82%
建设银行	00939	796.80	5534.38	6.99%
格力电器	000651	116.28	4676.78	5.90%
中国神华	01088	110.80	3882.98	4.90%
中国铁建	01186	784.05	3802.87	4.80%
中国中铁	00390	1025.80	3548.58	4.48%
美的集团	000333	37.33	2917.34	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	16.88%
金融	1.17	14.81%
金融业	1.14	14.34%
房地产	1.03	13.04%
建筑业	0.79	9.92%
工业	0.74	9.28%
能源	0.39	4.90%
采矿业	0.16	2.02%
租赁和商务服务业	0.15	1.88%
原材料	0.15	1.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.4604	1.4446	1.4815	1.4898	1.4996
累计净值(元)	1.4604	1.4446	1.4815	1.4898	1.4996

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