资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6108.54 87.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 711.62 10.15%
其他资产 193.14 2.75%
资产总值:7013.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.36 617.25 9.21%
工业富联 601138 8.44 557.12 8.32%
中际旭创 300308 1.36 549.00 8.19%
新易盛 300502 1.50 548.65 8.19%
中微公司 688012 1.38 411.14 6.14%
华虹公司 688347 3.50 401.18 5.99%
中芯国际 688981 2.56 358.03 5.34%
兆易创新 603986 1.53 326.35 4.87%
寒武纪 688256 0.24 321.18 4.79%
沪电股份 002463 4.31 316.66 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 80.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹公司 688347 6.30 346.01 8.59%
寒武纪 688256 0.55 333.23 8.27%
北方华创 002371 0.75 331.66 8.23%
中芯国际 688981 3.76 331.10 8.22%
中微公司 688012 1.80 328.76 8.16%
芯源微 688037 2.99 320.42 7.95%
新易盛 300502 1.56 198.15 4.92%
中际旭创 300308 1.34 195.45 4.85%
沪电股份 002463 4.42 188.20 4.67%
中国移动 600941 1.46 164.32 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 68.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 12.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.17 17.10 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.10 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%