中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)_最新动态

中信保诚鼎利混合(LOF)C015937XINCHENG DINGLI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.9160 0.0296(1.57%)

累计净值：1.9160

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚鼎利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴振华

基金规模：0.08亿元

中信保诚鼎利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-5.70	-1.96	1.52	1.04
混合型名次	5234	4330	5624	3494	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	70.36	81.34	50.40	-	62.18
混合型名次	370	648	696	6932	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	天弘安康颐享12个月持有A	-0.28	-1.18	0.13	0.17	0.24
5233	天弘安康颐享12个月持有C	-0.28	-1.21	0.03	-0.04	0.14
5234	信诚鼎利(LOF)C	-0.28	-5.70	-1.96	1.52	1.04
5235	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.28	-1.50	-0.16	0.82	-0.03
5236	银河量化稳进混合	-0.28	-6.36	-2.98	-5.16	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	富国信享回报12个月持有期混合C	0.21	-5.70	-0.95	-1.27	-0.60
4329	浦银安盛增长动力混合C	0.41	-5.70	5.19	-4.36	5.39
4330	信诚鼎利(LOF)C	-0.28	-5.70	-1.96	1.52	1.04
4331	博时荣享回报混合A	-2.92	-5.71	-0.31	4.01	-2.87
4332	光大保德信创新生活混合	0.23	-5.71	-4.00	-1.92	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5624 位，低于同类基金平均水平
5622	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
5623	广发沪港深价值精选混合A	-0.06	-10.18	-1.96	-10.14	-1.57
5624	信诚鼎利(LOF)C	-0.28	-5.70	-1.96	1.52	1.04
5625	信诚新悦B	-1.21	-3.98	-1.96	2.06	-1.59
5626	中欧明睿新常态混合C	0.39	1.47	-1.96	1.12	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平
3492	博时特许价值混合A	-0.54	-1.81	-2.79	1.52	-1.46
3493	前海开源裕瑞混合A	1.45	-4.10	-2.67	1.52	-2.02
3494	信诚鼎利(LOF)C	-0.28	-5.70	-1.96	1.52	1.04
3495	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
3496	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	-0.12	-1.76	-0.71	1.51	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
中信保诚鼎利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3402 位，高于同类基金平均水平
3400	安信新优选混合A	-0.16	-0.31	0.94	1.76	1.04
3401	华夏新锦绣混合C	0.52	-6.94	0.53	4.21	1.04
3402	信诚鼎利(LOF)C	-0.28	-5.70	-1.96	1.52	1.04
3403	兴业聚兴C	0.29	-0.33	0.94	1.21	1.04
3404	中科沃土转型升级混合A	-0.89	-4.70	0.66	4.19	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	大成聚优成长混合A	70.43	91.41	66.92	-	69.59
369	大成正向回报混合	70.36	61.57	50.62	10.82	69.00
370	信诚鼎利(LOF)C	70.36	81.34	50.40	-	62.18
371	长安鑫兴混合A	70.14	131.21	124.11	122.26	255.33
372	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	70.04	90.93	41.88	78.80	268.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	华夏成长精选6个月定开混合A	21.91	81.38	45.75	18.73	32.88
647	中欧优质企业混合A	47.59	81.35	43.47	-	35.87
648	信诚鼎利(LOF)C	70.36	81.34	50.40	-	62.18
649	国泰君安君得明混合	58.60	81.30	48.46	21.59	82.64
650	汇安量化先锋混合C	65.89	81.22	34.50	20.40	60.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中信保诚成长动力C	68.34	90.12	50.51	-	23.70
695	东财时代优选混合发起式A	39.98	97.88	50.45	-	50.45
696	信诚鼎利(LOF)C	70.36	81.34	50.40	-	62.18
697	东方阿尔法优势产业混合C	71.37	94.43	50.32	77.92	111.33
698	诺安和鑫灵活配置混合	40.84	83.44	50.25	84.29	128.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	西部利得绿色能源混合C	33.61	48.03	16.49	-	9.84
6931	中信保诚弘远混合C	16.47	25.48	17.35	-	21.17
6932	信诚鼎利(LOF)C	70.36	81.34	50.40	-	62.18
6933	易方达国防军工混合C	32.53	52.10	14.82	-	4.86
6934	兴业国企改革混合C	8.24	17.15	5.74	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
中信保诚鼎利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	广发百发大数据价值混合E	35.96	65.34	36.53	19.18	62.20
2296	浙商大数据智选消费A	2.40	0.06	-16.86	-34.52	62.20
2297	信诚鼎利(LOF)C	70.36	81.34	50.40	-	62.18
2298	广发稳安混合C	16.39	9.23	-0.41	5.52	62.14
2299	富国核心趋势混合A	58.96	75.37	0.00	-	62.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.16	499.82	9.67%
中际旭创	300308	0.81	494.10	9.56%
北方华创	002371	0.96	442.78	8.57%
中微公司	688012	1.44	407.44	7.88%
寒武纪	688256	0.26	355.56	6.88%
仕佳光子	688313	3.85	341.89	6.62%
生益科技	600183	4.51	322.06	6.23%
天孚通信	300394	1.46	296.42	5.74%
兆易创新	603986	1.37	293.52	5.68%
拓荆科技	688072	0.86	285.22	5.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	83.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月19日送出日期：2024年07月22日...

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标题：中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告

中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月20日 1. 公告基本信息基金名称中信保诚鼎利灵...

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07-10中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...
05-31中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年...
05-31中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.8864	1.8626	1.9214	1.9277	1.9434
累计净值(元)	1.8864	1.8626	1.9214	1.9277	1.9434

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